Приветствую. Сегодня мы рассмотрим какие бывают состояния графиков, а так же принимающих участие в торговле трейдеров. Обсудим основные торговые стратегии, а так же логику заявок для входа в рынок.
Состояние рынка
Для себя я выделяю три состояние рынка:
1. Флэт (или консолидация)
Состояние рынка когда цена движется в пределах одного коридора. В соответствии с рыночным хаосом этот коридор не всегда четко определен.
Большую часть времени рынок находится именно в стадии флэта. Причем, если флэт ярко выражен на одной таймфрейме, то на таймфрейме ниже рынок может находится в восходящем или нисходящем тренде.
2. Восходящий тренд
Если локально рынок находится во флэте, то боле глобальная картина может быть восходящей или нисходящей.
Тренд считается восходящим когда каждые минимумы и максимумы цены выше предыдущего.
Обратите внимание где находится консолидация. В этой области она имеет структуру продолжения тренда (об этом чуть подробнее я еще расскажу, сейчас главное понять какой бывает флэт в целом).
3. Нисходящий тренд
Если восходящий тренд определяется когда максимумы и минимумы выше, то нисходящий полностью противоположен.
Тот же самый инструмент но на нисходящей тенденции.
В свою очередь хочу добавить что большинство стратегий трейдеров построены на:
- Торговле внутри флэтов;
- Торговле по тренду;
- Торговле против тренда.
Будучи торгуя во флэтовом состоянии трейдер ищет сигналы на покупку в зеленой области, а на продажу соответственно в красной. Торговля происходит внутри коридора консолидации.
Внутритрендовая стратегия торговли говорит сама за себя. Трейдеры определяют состояние рынка и если он находится в тренде - ищут сигналы на покупку или продажу:
К примеру на этом графике, локально можно было искать точку на вход в покупку и дальнейшую продажу.
При торговле против тренда трейдеры ищут откатные движения:
На примере как на графике - трейдер ищет точку входа в шорт (в продажу) в красной области, а фиксировать позицию старается в оранжевой зоне.
Логика входа в рынок
В рынке есть четыре основных логики входа:
Рыночный ордер - тип заявки подаваемой брокеру для немедленного исполнения при покупке или продаже финансового инструмента.
Цена исполняется по текущей, лучшей цене, но с небольшим проскальзыванием в пунктах, т.к. есть небольшая задержка между подачи распоряжений брокеру и переводом их на биржу.
Лимитный ордер - распоряжение поданное брокеру по покупке или продаже инструмента по определенной вами цене. Такая заявка действует до закрытия биржи (если речь о фондовой).
Если предположить, что рыночная цена актива составляет 100 рублей, а вы хотите купить актив по 80 рублей, то вам не нужно дожидаться у графика пока цена упадет. Достаточно разместить лимитный ордер на 80 рублей.
Лимитные ордера позволяют покупать актив и любой другой производный финансовый инструмент по определенной заданной цене избежав проскальзывание, но есть вероятность, что цена не дойдет до вашего уровня и ордер не будет исполнен.
Стоп-ордер (стоп-лосс и тейк-профит) - отложенный вид рыночной заявки при которой стоп-лосс призван ограничить убытки трейдера (достигнув уровня размещения стоп-лосса трейдер автоматически выходит из сделки фиксируя убыток).
Тейк-профит направлен на фиксацию прибыли. При достижении какого либо важного уровне цены, трейдер может выставить отложенный ордер, который зафиксирует либо часть, либо всю позицию в прибыль.
Если риск проскальзывания на рынке высокий трейдер может использовать стоп-лимитный ордер. Когда цена актива достигает достигает уровня отложенного ордера, открывается лимитная заявка.
Актив в данном случаи будет приобретен по лучшей, текущей цене, а если цена не дошла до уровня и развернулась, заявка не будет исполнена.
В заключении отмечу, что любой ордер поставляемый брокеру и далее на биржу это либо покупка, либо продажа. Данные действия так же влияют на спрос и предложение, а значит на цену актива.
На примере кластерного графика терминала Atas, мы сможем увидеть действия продавцов и покупателей в свечах. Синяя область - зона уже совершенных покупок (отложенные и лимитные ордера на покупку так же учитываются, как и рыночные). Красная область - противоположно, зона совершенных продаж (в т.ч. рыночных, отложенных и т.д.).
Для тебя я уже подготовил 5 статей из первой части бесплатного обучения трейдингу. Найти их можно тут.
Я в Вк - пиши, задавай вопросы.
Спасибо за внимание :)
#бесплатное обучение трейдингу