Приветствую. Сегодня обсудим такую тему как убытки в трейдинге.
В любом бизнесе есть время, когда он несет убытки. Плохо пошли продажи, что-то сломалось, покупатели не платят и т.д. - все это несет ряд расходов, в последствии которые превысят доход от фирмы.
Трейдинг - будучи вашим бизнесом так же подвержен убыточным периодам. Единственное, на что трейдер может повлиять это ограничить убыток и попытаться свести его к минимуму.
#Риск-менеджмент
Управление и контроль рисков - основная наша, как трейдеров, задача. Биржа и торговля на ней это всегда риск, не имея над ним контроля многие новички бросают торговать на бирже и большая часть из них на совсем.
Виды риска:
- Рыночный. Риск связанный с волатильностью активов. Постоянные ценовые колебания от нескольких пунктов до десятков процентов (как напр. криптовалюта ). В данном случаи мы ограничиваем возможный размер убытка.
- Валютный. Риск на прямую зависящий от курса валют. В нынешней общеэкономической ситуации торговля в иностранной валюте подвержена нестабильности в отношении вашей родной валюты. Так же курс валют немного влияет на стоимость активов, к примеру торговля акциями зарубежных компаний при изменении курса доллара к рублю - падение последнего снижает интерес покупки актива за национальную валюту.
- Компания. Риск связанный с выбором ненадежного брокера. Любой доступ к бирже для частного трейдера это всегда работа с посредником в виде фирмы (юридического лица) - брокера. Выбрав компанию в партнеры без специализированных разрешительных документов вашей страны, пополнив депозит в одной из таких фирм вы рискуете остаться без денег вообще.
Именно по этому стоит тщательнее подходить к выбору брокера. Смотреть отзывы, лицензии, оборот и капитализацию, а так же тарифы за обслуживание, предоставление торговых терминалов.
За время своей работы я пробовал услуги разных брокеров. Среди них #тинькофф инвестиции , #сбербанк , #бкс брокер .
Было время когда я пользовался услугами таких компаний (которых лично я бы не рекомендовал) как #альпари и #калита-финанс .
Торговал на #binance криптовалютами. Сейчас остановился на Брокере Финам. До сегодняшнего дня ни каких нарецаний в их сторону с моей стороны нет.
Как можно применить риск-менеджмент во время живой торговли
Обратимся к основным типам управления рисками, комбинация которых дает необходимый нам результат:
1. Управление объемом позиции
Условиям для данного типа будет являться разбивка вашего депозита на сумму рабочего объема и сумму обеспечения.
Сумма рабочего объема - так я называю ту часть денежных средств сумму которой не превышаю на один инструмент. А суммой обеспечения я называю денежные средства находящиеся в свободном использовании на депозите.
Возможно этому, как и терминам ниже, есть другие названия, более профессиональные, научные с этим я спорить не буду. Я использую термины которые знаю и понимаю.
Это значит, что в вашем торговом плане, вы должны обозначить ту сумму и не более, на которую вы сможете войти в рынок.
Получается, что пополнить депозит вы можете хоть на 1 000 000, но на одну сделку (или один инструмент) вы будете тратить от этого депозита к примеру не более 2%.
2. Диверсификация торгового объема
Если первый тип справляется с проблемой волатильности, то #диверсификация позволит вам уменьшить влияние проблемы с курсом валют. Это особенно важно когда ваша торговая стратегия несет среднесрочный или долгосрочный характер. Хотя не менее важный этот пункт и для краткосрочных сделок.
При торговле активами какой либо определенной рыночной группы имеет смысл рассматривать другие. К примеру, если вы активно торгуете акции и производные инструменты сельскохозяйственного сектора стоит обращать внимание на нефтегазовый или финансовый.
3. Хеджирование
В профессиональном кругу трейдеров под термином #хеджирование понимается специально составленный инвестиционный портфель, который будет введен в действие, если наступают крайне не благоприятные условия.
Но хеджировать риски можно не только запасными акциями или другими ценными бумагами. Защитить себя от банкротства можно путем доходов вне рынков и биржи, та же работа или бизнес.
В этой статье мы узнали, что халатное отношение к инвестициям и трейдингу чревато риску потери вашего капитала. Соблюдая три типа управления рисками и комбинируя их вы сократите убытки вашего бизнеса.
Для тебя я уже подготовил 5 статей из первой части бесплатного обучения трейдингу. Найти их можно тут.
Я в Вк - пиши, задавай вопросы.
Спасибо за внимание :)
#бесплатное обучение трейдингу