ДивИдеи РФ на 6 июня - 10 июня 2022 года.

И так, что может быть интересно для покупки в дивидендный портфель на следующей неделе.

Кратко пробежимся по идеям, напомню это шорт лист на компании, которые заслуживают вашего внимания, но перед покупкой изучите их подробнее.

Обложка

СБЕР

Идея так же сохраняется и становится более привлекательной.

Сбер впитал максимальное количество санкций и скорее всего по цене достиг своего дна.

Мы не увидели никакого существенного движения на новостях об отключении от Swift. Всё уже в цене.

Основной риск это выход отчетности, там будет виден масштаб бедствий и на этом стоит ожидать движения котировок.

Если верить заявлениям Германа Грефа о состоянии банка, то реакция на отчетность будет позитивная.

По этому я буду брать, пока дают.

Сейчас, у меня СБЕРа префов около 10.5% от портфеля. Буду каждый месяц подкупать поддерживая долю.

Видно как цена стабилизировалась, свечи стали очень маленькие.

ММК

Металлургов сейчас очень сильно трясет, наверное это самая рискованная идея в этой статье.

ММК сейчас самая дешевая по мультипликаторам. Хорошая маржа безопасности, долговая нагрузка самая низкая в отрасли и сбыт заточен больше на внутренний рынок.

Всего этого должно хватить на относительно безболезненную адаптацию бизнеса под новые условия.

Стоимость ММК относительно прибыли по цене ларька с шаурмой. P/E ≈ 2.

Такие цены были только в 2017 году

Татнефть и Лукойл

Здесь нужна отдельная статья про эмбарго и варианты развития нефтегазовой отрасли дальше.

Лукойл. Верю в менеджмент, который показывает качественное корпоративное управление. Риски однозначно выросли. Жду в конце года либо дивиденды, либо обратный выкуп. Стоимость в 4000 рублей при возросшем риске уже и не кажется низкой.

На уровне поддержки зависли в районе 4000

Татнефть. Меньше всего подвержена нефтяному эмбарго. Проще будет адаптироваться к новым условиям и главное продолжает платить дивиденды.

Нефть продаёт по нефтепроводу Дружба, поставки по которому сохранены. Активно наращивает переработку нефти.

Цена стабилизировалась и на новостях об эмбарго не сильно изменилась

Сегежа

Отличная возможность докупить после дивидендной отсечки.

Дивиденды по ней платить будут, деньги нужны мажоритарию в лице АФК Системы.

По мультипликаторам дорогая, но в них частично заложен эффект от поглощения других компаний, которое происходило в 2021 году.

Существенно ниже по цене мы вряд ли её увидим.

Дивидендный гэп прошел, можно добирать

Новатэк

СПГ это отличный рынок с учетом цен на газ. Перспектив у компании много, могут наращивать производство и на нашем отечественном оборудовании.

Аж гордость берет.

Вопрос только в мощностях и надежности оборудования, но если будет спрос на Российское оборудование, оно однозначно будет совершенствоваться.

Однозначно инвестпрограмма сдвинется по времени и будет дороже в реализации.

Технически компания падает в цене. Объективных аргументов на просторе интернета пока нет.

Либо конвертация ГДР, либо кто-то крупный знает приблизительные результаты деятельности компании.

Нет объяснений почему цена спускается. Новатэк раньше был дорого, теперь наконец-то он дешевый.

На прошлой неделе я не сделал покупок, хотя присматривался к ММК. Я немного опоздал, а потом началось движение вниз по металлургам и я выбрал выжидательную позицию.

На этой неделе буду добавлять в портфель ММК, а если будет финасовая возможность, то и Сегежу с Новатэком.

Об авторе:

• Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
• Консультирую по личным финансам в г. Иваново. Дам направление над чем работать, чтобы ваша жизнь в плане финансов стала комфортнее!

Пишите, буду рад пообщаться.

ДРУГИЕ СТАТЬИ КАНАЛА:

P. S. Поддержи канал подпиской, лайком или комментом, тебе ничего не стоит, а мне приятно👍.