Shell
Согласно оценкам аналитиков, первую строчку в рейтинге самых прибыльных нефтяных компаний занимает Shell.
В 2022 году этот сырьевой гигант будет генерировать 13% доходности свободного денежного потока.
По предварительным расчетам, в ближайшие три года доходы компании существенно вырастут. В настоящее время акции Shell торгуются с небольшим дисконтом по сравнению с конкурентами. По мнению специалистов, предстоящему росту доходов акционеров способствует высокий спрос на сырье, который актуален в условиях антироссийских санкций, направленных на энергетический сектор РФ. В течение нескольких лет Shell планирует существенно снизить долю заемных средств. Это позволит нефтегиганту стабилизировать бизнес.
Santos Limited
Другой перспективной нефтяной компанией, акции которой вызывают интерес инвесторов, является Santos Limited.
B 2021 году нефтегигант объединился с компанией Oil Search. Это способствовало созданию одной из крупнейших глобальных энергетических корпораций, разведанные запасы которой составляют 1,378 млрд баррелей. В минувшем году объем нефтедобычи достиг 116 млн баррелей. Объединенная компания обладает диверсифицированной производственной базой (47% СПГ, 35% газа и 18% жидких углеводородов). Эксперты обращают внимание на хорошие перспективы акций нефтегиганта, подходящие для долгосрочных вложений.
Range Resources
В 2022 году бумаги нефтяной компании Range Resources подорожали на волне роста стоимости газового конденсата до исторических максимумов. По оценкам аналитиков, акции Range Resources обладают внушительным потенциалом для дальнейшего роста. В настоящее время добыча газоконденсата составляет 30% от общего объема добычи компании.
Сырьевой гигант экспортирует львиную долю производимого конденсата, что обеспечивает высокий уровень премиальных выплат. Стабильный доход Range Resources формируется благодаря высокому спросу на углеводороды на международном рынке.
ARC Resources
По оценкам специалистов, в 2022 году нефтегигант сформирует свободный денежный поток в размере $1,6 млрд.
В настоящее время компания приостановила ряд крупных сделок, связанных со слияниями и поглощениями. В фокусе внимания ARC Resources – дальнейшее развитие перспективного месторождения Аттачи в Британской Колумбии. Нефтегигант планирует возврат капитала в диапазоне 50%-80% от свободных денежных потоков с помощью выплат дивидендов. Отметим, что текущие дивиденды компании привязаны к росту прибыли. Кроме этого, ARC Resources практикует обратный выкуп акций (можно выкупать 10% бумаг ежегодно).
California Resources Corporation
Замыкает топ-5 прибыльных акций нефтяных компаний California Resources Corporation. Бумаги концерна прибыльны и перспективны в долгосрочном инвестировании. Они лучше всего подходят для покупки на текущих уровнях благодаря балансу спроса и предложения и потенциальному росту свободного денежного потока (FCF).
Текущая реинвестиционная политика компании способствует генерации стабильного потока FCF в размере $2 млрд в 2022-2025 гг. Это обеспечивает стабильные выплаты акционерам, поддержание сильного баланса и поиск дополнительных инвестиций. Компания также ввела фиксированные дивиденды, основываясь на программе выкупа акций на сумму $250 млн. Нефтегигант планирует возвращать акционерам 50% от FCF, обеспечивая потенциал роста доходности в долгосрочном периоде.