Сегодня рассмотрим ситуацию на фондовом рынке и попробуем разобраться - стоит ли сейчас возобновлять покупки или рынки еще продолжат свое падение. Также я поделюсь мыслями о самых перспективных компаниях, на мой взгляд, которые могут показать не одну сотню процентов роста в следующие 1-2 года.
И начнем с анализа последней недели, где рынки наконец прервали затяжное падение и закрыли первую за долгое время неделю роста.
Индексы S&P500 и Dow Jones прибавили по 6% за неделю. Nasdaq Composite композит вырос почти на 8%. Рост довольно резкий и я думаю частично он связан с закрытием шортовых позиций спекулянтами. После нескольких дней роста, вероятно, шортистам с плечами пришлось резать лосей и закрывать короткие позиции, тем самым рынок продолжил свой рост.
В целом, в текущий момент можно посмотреть компании, которые отскакивают больше других, чтоб определить тех эмитентов, кого можно будет набирать при продолжении падения. В технологическом секторе сильно выглядят AMAT, Lam Research, NVIDIA, которые прибавили более 12%. В банках лучше других отскочил JP Morgan, в коммерции лидером роста оказалась Ulta Beauty с 23% роста, а в ритейле Dollar Tree прибавил аж 29% за одну неделю, показав один из лучших показателей в индексе.
Российский рынок закрылся разнонаправленно. ЦБ России на этой неделе снизил ключевую ставку на 3% до 11%, что фондовый рынок воспринял позитивно. Хороша эта новость и для рынка долга, мой портфель из облигаций на этой новости продолжил постепенное движение вверх.
А среди акций в лидерах роста оказался Газпром. Компания анонсировала дивиденды в размере 52,53 рубля на акцию, что является абсолютным рекордом. Компания распределит между акционерами 50% чистой прибыли и выплатит почти 18% на акцию. На этой новости котировки выросли на 12%.
В моем портфеле нет Газпрома, я неоднократно хотела его добавить, но так и не смогла поймать дно, а теперь, на мой взгляд, покупать Газпром уже поздно. В долгосрочной перспективе компании предстоят большие расходы по переориентации на азиатские рынки. А Европа, видимо, будет всё сильнее стремиться прийти к независимости от российского газа, что может оказать негативное влияние на денежные потоки компании.
А вот дочка Газпрома ОГК-2 имеет неплохой потенциал, так как распределение сетей и газификация страны выходят теперь на приоритетное направление. Котировки за неделю уже прибавили 35% и здесь мы ожидаем решения совета директоров по дивидендам. А учитывая выплату Газпромом, вероятность положительного решения дочерних обществ весьма большая. Поэтому будем ждать.
Другие энергетические компании также показали силу на этой неделе. ТГК-1 выросла на 11%, МосЭнерго на 7%. Несмотря на рекомендацию правительства не выплачивать дивиденды за 2021 год, акции ФСК ЕЭС также прибавили 10% за неделю.
Интересным выглядит продолжающаяся просадка по Сберу, где привилегированные акции уже достигли 111 рублей за акцию. Похоже, инвесторы опасаются готовящегося выхода нерезидентов, а также уходят в связи с решением кабмина отменить дивиденды. И некоторые аналитики, которые рекомендовали покупать Сбер по 300 теперь переобулись и рекомендуют продавать его по 111.
На мой взгляд, со Сбером ничего не произойдет. У банка не самый лучший период и дальнейшее падение возможно. Но потенциал роста здесь уже появляется, несмотря на все текущие проблемы компании. Поэтому я, возможно, докуплюсь Сбербанком, если будут на то свободные средства.
Но вернемся к американскому рынку, где в моем портфеле начали, наконец, происходить небольшие изменения.
Во-первых, на прошлой неделе я перевела пробные 100 долларов на Interactive Brokers через Тинькофф. Деньги пришли штатно и мной возобновлены покупки фонда VT на мировой фондовый рынок. Благо фонд просел примерно на 15% с момента продажи и лот приобретен по 89 долларов.
На вкладе в Тинькофф у меня сейчас лежит 5400 долларов под 8% годовых и 7 июня, по его истечению, я, вероятно, перекину в IB эту сумму и начну заново строить портфель из фондов, где в детскую часть приобрету Vanguard VT, а на оставшиеся деньги планирую выбрать один из нескольких интересных фондов технологических компаний, если цены на них к тому времени останутся интересными.
Кстати об интересных ценах. Рынки, на мой взгляд, упали ещё не так значительно, а вот перспективные IT компании, которые не генерируют пока прибыль, но занимают лидирующие позиции в своих областях обвалились крайне значительно и я считаю пришло время постепенно их подбирать.
На этой неделе в американском портфеле впервые за многие месяцы открыта позиция в компании Unity Software.
Компания является разработчиком графических инструментов для создания видеоигр, в том числе на мобильных. Выручка компании увеличивается из квартала в квартал , однако в последнем квартале рост замедлился, что вызвало распродажу акций компании и сейчас котировки Unity находятся на минимумах.
Считаю компанию привлекательной идеей в долгосрочной перспективе, поскольку многие разработчики видеоигр работают на движке Unity, а мобильный сегмент видеоигр является самым быстроразвивающимся в последние годы. Пока приобретено3 акции по 34,9 долларов. Если цена продолжит снижение, я будут докупать акции и готова добрать позицию до 30-40 штук.
Следующей интересной сейчас идеей выглядит компания Fastly. Компания имеет похожую бизнес модель с Unity. Но, в отличии от Unity, Fastly занимается готовыми решениями для создания сайтов и мобильных приложений. Конкуренция тут, естественно, ещё выше, но и возможности преумножить значения остаются высокими.
Компания упала от максимумов уже в 10 раз и за одну лишь неделю восстановления показала 20% роста. Поэтому Fastly также попадает в мой вотчлист, но риски инвестирования здесь выше, чем в предыдущей компании.
Ещё одной интересной компанией сейчас является Block или бывшая Square. Я уже покупала эту компанию чуть более года назад по 138 долларов и продала с прибылью почти в 100%. Однако, после этого котировки снизились в 3 раза. А бизнес компании, которая позволяет иметь кассовый аппарат в своем мобильнике, учитывая рост малого и среднего предпринимательства — крайне интересный и перспективный. Поэтому в отскоке сильнее рынка я здесь тоже не сомневаюсь и на уровнях ниже 100 долларов считаю компанию недооцененной.
Также интерес сейчас представляет компания Plug Power, которая занимается развитием сетей электрозаправок в Европе, а также оборудования для этих самых заправок. Компания за неделю отскочила на 27%. Однако это всё равно в 2 с половиной раза ниже максимумов. Поэтому данную компанию я также готова докупить при дальнейшей коррекции Nasdaq Composite.
Хорошим вложением средств я считаю и Palantir, котировки которого, наконец-то, пришли к уровням IPO. Я думала, честно говоря, что этого никогда не случится, учитывая перспективность бизнеса компании и количество направлений, в которых Palantir сейчас имеет лидирующие позиции. От максимумов сейчас компания упала более чем в 4 раза при том что выручка Palantir продолжает расти, а убытки уменьшаются квартал к кварталу.
Также в моем вотчлисте сейчас находится Pagseguro Digital, которая представляет из себя бразильский аналог Square. Выручка Pagseguro ежегодно растет на 20-30%,и компания, в отличии от предыдущих, имеет стабильный положительный денежный поток. А от максимумов компания отъехала уже в 4 раза.
Вот такие компании на сегодня находятся в моем вотчлисте, и я планирую их приобретение при дальнейшей просадке рынка. Учитывая отсутствие прихода дивидендов на Тинькофф, желание покупать дивидендные компании США у российских брокеров сейчас нет, да и на мой взгляд, мы, наконец, пришли к той точке, когда компании роста начинают в моменте выглядеть перспективней стабильных дивидендых историй в среднесрочной перспективе. Но это мой личные мысли. Поэтому ещё раз хочу предупредить.
Любые инвестиции связаны с риском полной потери капитала. Ваши деньги — это Ваша ответственность.
А теперь перейдем к итогам прошедшей недели.
На этой неделе наконец-то прервалось дивидендное молчание. Новатэк выплатил 609,23 рублей за 23 акции.
А итоги недели получились следующими. На фоне роста курса доллара американский портфель в рублях прибавил 173 тысяч и сейчас оценивается в 1,402 млн. В долларах портфель вырос на 629 долларов.
Российский портфель существенно не изменился, снизившись на 589 рублей и сейчас оценивается в 776 тысяч рублей.
На этом на сегодня всё. Удачных и обдуманных Вам инвестиций. Обзор новостей в видео-формате ниже.