Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы всех видов рынков. Давненько я не писал теоретических статей. И вот, в продолжение публикаций о том, как понимать развитие и развороты трендовых движений (ссылки, как всегда, в конце публикации), хочу сказать несколько слов о том, как быстро и эффективно анализировать актив на уровне покупок или продаж, когда ожидается разворот контртрендового движения по основному тренду, и нам надо не ошибиться, не войти в сделку слишком рано. Ведь просто знать направление основного тренда мало, надо в него ещё корректно купить или продать. И сделать это с разумным по величине стоп-лоссом.
Рыночная динамика
Вот вам вполне типичная картинка. Таймфрейм от H1 до H4. Будем считать, что основной тренд у нас нисходящий, но рынок растёт, пока не встречается, наконец, с сильным уровнем или зоной продаж (на рисунке не показано, но представьте, что это так).
Признаки разворота рынка по тренду:
- Первый признак ослабления покупателя - прекращение образования новых максимумов цены. Она может зашиповать вершину и довольно-таки резко отойти вниз, а может сделать это не сразу, а походив вверх-вниз небольшими свечами, как на рисунке выше.
- Второй признак грядущего разворота - это появление шортовой динамики. Что этот термин означает? Не что иное, как пробой вниз того минимума цены, с которого начиналась волна сильных покупок, обновлявших вершину.
На этом пока остановимся. Я неоднократно говорил, что для того, чтобы мне найти даже краткосрочную сделку, например, в шорт, мне нужно увидеть пирамидинг из минимум двух сопротивлений. Так и здесь. Появление шортовой динамики - это признак того, что одно сопротивление у меня уже есть. И оно находится на вершине рынка. Если имеется в виду четырёхчасовой таймфрейм, то уже на данном этапе я буду искать входа на продажу, используя основной рабочий для меня часовой таймфрейм.
Что может произойти дальше? Если покупатель сможет после пробоя низины последней волны наверх снова обновить максимум, то это будет обозначать переход рынка в локальный боковик с краями в точках обновления нижнего и верхнего экстремумов. Там я буду стремиться работать только в направлении основного тренда.
Подтверждённый разворот
Нам нужно увидеть наш третий пункт признаков разворота рынка.
3. Подтверждение шортовой динамики через пробой минимума
последней волны покупок.
Так появляется второе сопротивление, которое выстраивается под первым и даёт подтверждение нисходящего рынка.
Все 3 признака, собранные вместе, говорят о том, что рынок развернулся и можно искать трендовых продаж.
Последнюю волну покупок, которая пытается но не может обновить максимум и, в конце концов, пробивается вниз, ещё называют последним усилием покупателя. Эту волну необходимо чётко отслеживать на графике, лучше используя тайм H1.
Изобразим это всё схематически, после чего я покажу несколько примеров из текущего рынка Форекс.
Ба! Да это же голова с плечами! - немедленно воскликнет любой технический аналитик. И будет очень даже прав. Как видите, я не придумываю ничего нового, всего лишь ищу в давно известном новые смыслы.
На следующей схеме - сбой матрицы отсутствие подтверждения сильного продавца. Шортовая динамика появилась, но покупателю вновь удалось обновить ценовой максимум.
Нужно всё-равно стремиться найти сверху трендовые продажи, однако, после касания основания последней волны вверх ожидать стоит, что снова появится покупатель. Рынок переходит во флетовую фазу.
На реальном рынке
Пример на текущем Евро-Долларе
Здесь мы видим, как шортовой трендовой динамике на часовике мешает старый сильный линейный уровень поддержки. Если вы посмотрите мой последний прогноз по этой паре, то отскок от этого уровня ожидался вплоть до обновления максимума. В таком случае мы перерисуем картинку, используя более старший тайм. Вот так:
Вам следует понять одно: расчёты младшего таймфрейма могут поломаться в тех местах, где вступает в действие уровень или другой элемент более старшего порядка. Но тренда отдельному сильному уровню не отменить.
Такие вещи, порождаемые вложенностью структур рынка, подобного матрёшке, составляют особую трудность при проведении анализа. Потому нужно всегда согласовывать таймфреймы.
А вот Доллар-Канадец, похоже станет иллюстрацией перехода неподтверждённых покупок по тренду вверх в локальный боковичок.
А теперь несколько ссылок на мои прошлые теоретические статьи, которые помогут разобраться. Во-первых, самая, на мой взгляд, ценная статья, какую я когда-либо публиковал на канале. Она прошла полностью незамеченной, между тем там изложены принципы понимания глобального тренда, по которому я работаю даже внутридневно (разумеется, согласовывая таймфреймы).
Как анализировать крупный график. Правильный поиск направления торговли.
И ещё несколько статей по теме, пересекающихся с сегодняшней:
Поговорим о свечном анализе_1
Технический анализ за 2,5 минуты - статья про фигуры теханализа, очень близка к сегодняшней теме, поможет её глубже для вас раскрыть.
И самая первая публикация на данную тематику:
А на этом у меня всё. Держитесь тренда в торговле, но и о мани-менеджменте не забывайте. Увидимся в будущем. Пока!