Приветствую. В этой статье я хотел бы рассказать вам про наиболее значимую деталь в трейдинге - разработка торговой стратегии.
90% (а то и все 100%) успеха любого трейдера это его торговая система и тут ты узнаешь для чего она нужна и как ее создать.
Трейдинг это бизнес
Успех на старте любого бизнеса это его бизнес-план. Четко сформулированный документ (бизнес-план, финансовый план и т.д.) позволяет предпринимателю минимизировать не только расходы, но и время на ведение бизнес-процессов своей новой компании.
Стратегия - для трейдера это его бизнес-план. Торговая стратегия говорит трейдеру в каких случаях покупать, где продавать, какой уровень риска нести, в каких рынках нельзя торговать, а в каких можно, каким объемом заходить в сделку и какими объемами выходить. Все это содержит торговая стратегия.
Ниже мы разберём основные пункты, которые обязаны быть в прибыльной торговой стратегии.
Дочитав статью до конца ты поймёшь, что торговая система или стратегия торговли это и есть тот Грааль для трейдера, который так все ищут!
1. Анализ рынка
Первым пунктом должно быть руководство по анализу рынка (техническому или фундоментальному).
Этот пункт должен отвечать на все вопросы касаемо торгуемых вами паттернов графика (времени или новостей если речь о фундоментальном анализе).
2. Правила входа в рынок
Руководствуясь особенностями своих принципов применяемого анализа к рынку вы должны сформулировать ряд спецификаций и событий при возникновении которых вы входите в рынок.
Данный пункт очень важен т. к. соблюдая по шагово описанные вами действия вы исключите эмоции при торговле и автоматизируете процесс.
3. Срок удержания сделки
Есть три типа торговли: краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная.
- Краткосрочная торговля включает стратегии скальпинга и дейтрейдинга с переносом позиций на небольшой (не более 3х-5ти дней) срок.
- Среднесрочная торговая стратегия подразумевает удержание позиций от месяца и чуть более, а вот долгосрочное инвестирование идёт в сроки от 6 месяцев и может доходить до нескольких лет.
4. Правила выхода из сделки
Риск-менеджмент и money-менеджмент подразумевает не только инструкции к рабочей сумме объёма и место где ставить стоп-лосс, но так же должны объяснять какой профит от сделки вы хотите получить при соотношении риска.
Пункт о правиле выхода из позиции должен отвечать на вопросы:
- При наступлении какого события в рынке нужно покрыть позицию;
- Какую часть позиции покрыть, а какую пролонгировать дальше;
- При изменении каких факторов необходимо полностью закрыть позицию.
5. Соблюдение риск-менеджмента
Следующий из наиболее важных пунктов это правила ограничения рисков на: 1) сделку; 2) период торговли; 3) баланс депозита.
Только правильное ограничение риска позволит вам не только заработать в трейдинге, но и делать это в долгосрочной перспективе!
Только правильно ограниченный риск не позволит вам потерять все ваши деньги в одной сделке!
Опять же, только правильный и структурированный подход к риск-менеджменту, при определённом соотношении риска к сделке, позволит вам зарабатывать в долгосрочной перспективе даже при наличии убыточных сделок (а они будут часто)!
6. Перераспределение и работа над ошибками
В заключении вашего бизнес-плана вы, как трейдер желающий сделать рынок и биржу основной работой, должны понимать:
- Какую заработанную сумму вы можете вывести на карту;
- Какую сумму вы оставите для увеличения рабочего депозита;
- Каким образом вы будете осматривать и анализировать проделанные сделки.
Если первых два пункта для себя вы сможете решить достаточно легко, то вот последний пункт требует тратить больше времени, а иногда и денег.
Абсолютно все успешные трейдеры ведут анализ проделанных сделок (особенно, если эта сделка убыточна). Вы можете использовать любой сторонний софт или же приложение, можно даже вести учёт сделок в Эксель, но он обязан быть.
Проанализировав свои сделки вы сможете понять работает ли стратегия, что следует изменить, а что просто доработать!
Сегодня вы узнали основную структуру любой торговой стратегии. В заключении хочется ещё раз обозначить, что торговая стратегия превращает трейдинг в бизнес, а торговля без стратегии это казино со ставками!
Далее мы обязательно разберём и методы торговли, и способы анализа рынка, риск-менеджмент и money-менеджмент.
По итогу нашего с тобой бесплатного обучения у тебя будет готовый к торговле брокерский счёт у проверенного и надёжного брокера. У тебя уже будет настроен необходимый софт для торговли. Ты будешь знать как нужно правильно анализировать рынок и торговать его.
А самое главное - по итогу мы вместе разработаем индивидуальную, прибыльную, торговую стратегию и протестируем её.
Я в Вк (можно задавать вопросы там). А уже сейчас ты можешь отрыть свой брокерский счет и начать пробовать торговать на демо-депозит у этого Брокера.
1 часть обучения тут. 2 часть по ссылке. Ознакомиться с 3 частью бесплатного обучения можно тут. 4 часть по ссылке тут.
#финам #обучение трейдингу #трейдинг для начинающих #грааль #торговая стратегия
