Всем привет! Что можно делать с валютой на счету в России, если её нельзя вывести? Только продать?! Два месяца назад я не мог понять, как ЦБ обещает обеспечить доходность по коротким вкладам в долларах на уровне 8% годовых. Спустя время все стало понятно. Уничтожили спрос, нарастили предложение, опустили курс более, чем на 8% - вот и обеспечили доходность. В пятницу 20 мая 2022 года курс доллара опустился ниже отметки 58 рубль впервые за 6 лет. К концу года я жду курс доллара к рублю в диапазоне 85-95 рублей. В моменте не исключаю возможно увидеть 56 рублей.
На графике вы можете видеть как красиво идем по уровням. Ниже 55,55 на этом графике уровни не отмечены. Надо поискать графики 2014 и 2015 годы.
В пятницу на валютном рынке мочили всё, что торгуется по отношению к рублю. Сейчас экспортных операций больше, чем импортных. Как пример, экспортеры активно продают своё сырьё внешнему миру за валюту, тем самым валюту конвертируют на ММВБ оказывая влияние на укрепление рубля. Судя по всему экспортёры активно сливают свои валютные выручки прямо в рынок, эта гипотеза возникла посмотрев на объёмы торгов.
Импортные операции в России будут расти со временем. А для покупки импортного оборудования в странах ближнего востока и Азии требуется валюта, там рублями никто расплачиваться не собирается. Для этого нужны доллары и юани, либо местные арабские валюты. В связи с чем, курс валют по отношению к рублю будет неизбежно расти в будущем. Пока нормального импорта не будет, так и будет продолжаться динамика укрепления рубля. А Вам вериться в цель 36 рублей за доллар?
Стоит учитывать, что чем крепче национальная валюта - то есть рубль, тем фиговее жить производителям в России. Сейчас пробили трендовую EМА100, это для меня один из интересных уровней в 60 рублей, по текущей цене взял на небольшой процент себе в портфель доллары, с перспективой, что можем еще ниже спуститься.
Нефть в рублях (курс нефти умноженный на доллар) сейчас торгуется на уровне 6730 рублей. Ниже 6000 рублей это боль, ниже 4000 это полный ......
Есть методика по расчетам курса рубля к доллару от стоимости нефти. При цене нефти в 110 долларов, цена получается 32 рубля за доллар. Сейчас формула зависимости курса рубля от нефти перестала работать. В 2017 году остро стал вопрос чрезмерного укрепления рубля - было введено бюджетное правило, которое позволило покупать валюту, когда цена нефти будет выше порога в 40 usd. Бюджетное правило было полностью введено и оформлено в 2018 году. По сути, отчасти замороженные золотовалютные резервы это и есть деньги, полученные от реализации данной формулы бюджетное правило. После этого формула сломалась. Ее слом хорошо виден на рисунке, рисунок старый - начала 2018 года. В текущем моменте, формула возвращается.
Недавно главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский спрогнозировал средний курса доллара в 2022 году на уровне ₽73. Главными факторами ослабления рубля эксперт выделил восстановление импорта и смягчение контроля ЦБ за движением капитала. Однако экономист не исключил, что с учетом высоких цен на сырье национальная валюта может подорожать до ₽60 за доллар и, возможно, даже преодолеть этот уровень до конца второго квартала. Оно и мы смогли наблюдать 20 мая 2022 года.
Как сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин текущий курс рубля является абсолютно рыночным. «Вот вопрос — почему рубль укрепляется? Многие говорят — что рубль какой-то ненастоящий, пытаются отрицать реальность, но на самом деле искусственным курс был в прошлом году, в этом он абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия», — отметил помощник президента РФ Максим Орешкин.
Так же он отметил, что инфляция в России по итогам 2022 года не превысит 15%. Россия выйдет на устойчивый дефляционный тренд в ближайшие недели.
Еще Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой. Банк с 20 мая смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро. Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты. Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот.
Хочу обратить Ваше внимание на позиции физических лиц и юридических лиц на валютном рынке (рубль/доллар). Сейчас позиции физических лиц по шорту доллара растут, а юридические лица позиции по шорту сокращают. Как говорится толпу к прибыли не повезут. Готовьтесь, пока эта система изучения сентимента рынка работает. Стремительный рост шортовых позиций всегда чреват жёстким ростом цены.
Моя среднесрочная целью на 85 - 90 - 95 рублей. В пик паники финансового кризиса снижение цены на нефть, и ряд сырьевых товаров, что спровоцирует снижение стоимости нефти в рублях, тем самым государству волей или не волей придётся рубль ослаблять. Либо другой вариант девальвации рубля, это биржевой механизм в виде маржин-колла какого-нибудь инвестиционного фонда в РФ, который активно открывал ранее шорты по мере снижения бакса.
Тем более вышла новость, что Банк России разрешил маржинальные сделки с валютой.
Шортовый импульс копится, поэтому открывать шортовые позиции сейчас, мне кажется, несуразно, а вот обратить внимание на среднесрочную покупку от уровней 55 - 60 рублей, думаю есть смысл.
Я постепенно начинаю формировать валютную позицию. Вероятно, что ближе к осени, либо зиме рубль скатится вниз, а доллар выйдет вверх. В момент финансового кризиса удержать сырьевые товары на текущих уровнях будет крайне сложно.
#доллар сегодня #курс доллара #курс доллара 2022
#курс доллара прогноз #курс российского рубля #курс рубля
#прогноз доллара #рубль
#сколько стоит рубль #прогноз курса доллара