Все что описано в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. При принятии решения инвестировать Вы осознаете все риски и берете их на себя.
В своем ролике “Меняющийся мировой порядок” лучший управляющий инвест фондом за всю историю Рей Далио изучает историю и экономику лидирующих стран за 1400 лет. Он утверждает, что мы находимся в моменте изменения мирового лидера с США на Китай. А в такие моменты инвесторы и страны перекладывают свои деньги из прежней мировой валюты доллара и облигаций в золото и валюту нового мирового лидера - юани.
Хотя есть и альтернативное видение у Михаила Хазина ПЭК кризисов, которое подробно расписал в книге “Воспоминания о будущем” и “Закат империи доллара и конец «Pax Americana»”.
Концепция ПЭК кризисов отличается от теории экономических циклов Кондратьева, которую берет за основу Рей Далио - конечностью капитализма.
Он также считает, что мир разделится на валютные зоны, а обмен товаров между странами будет в золоте.
То есть есть и у одного и у другого есть общее понимание серьезности кризиса и привлекательности инвестирования в золото во время великого перераспределения богатства из недвижимости, облигаций, фондового рынка и валюты гегемона в рынки физического золота и сырьевой.
Куда и почему вкладывают деньги центробанки?
Центробанки различных стран, наращивают свои запасы золота с 2008 года.
Проведенный опрос центральных банков показал, что главной причиной держать золото, является его поведение в периоды кризиса.
Теперь посмотрим как изменился спрос у фондов, занимающихся инвестированию в золото или золотыми ETF?
По данным Блумберг, марте приток золота на рынок составил 5,3 млн. унций - самый высокий показатель за 6 лет. Это ETF, обеспеченные золотом.
Столь высокий спрос со стороны инвесторов привел к росту цен на золото в феврале и марте. Швейцарский экспорт в материковый Китай и Гонконг из-за ограничений упал в марте до самого низкого уровня за год.
А поставки в Индию были самыми низкими с мая 2021 года. Хотя за весь год по данным Всемирного совета по золоту, спрос на золото в Индии достиг пятилетнего максимума. А спрос на золотые украшения в 2021 году удвоился в годовом выражении и достиг шестилетнего пика в 610,9 тонны.
За квартал, когда цена золота в долларах США выросла на 8%, спрос на золото увеличился на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сильные потоки ETF компенсировали слабые инвестиции в ювелирные изделия и розничную торговлю.
По данным Forbes: Экспорт золотых слитков из Швейцарии в США за месяц март вырос в 23 раза, и достиг самого высокого уровня почти за 2 года. Данные швейцарской таможни это подтверждают.
Признают ли выгоду инвестирования в золото пенсионные фонды?
Недавно в Великобритании провели опрос у 88 респондентов из пенсионных фондов - считают ли они золото ликвидным и эффективным средством диверсификации и защиты от инфляции и ряд других вопросов. Посмотрите на график.
И их логика становится ясна, если взглянуть на эту таблицу - годовая доходность золота в сравнении с облигациями Великобритании и глобальными акциями.
Видимо, поэтому экспорт золота в Великобританию по данным швейцарской таможни был самым высоким с июня 2021 года.
Некоторые успешные управляющие инвест фондами, считают, что в ближайшие годы золото вырастет, в казалось бы невероятные величины,- в 50 раз, подробнее в видео.
Как текущий меняющийся мировой порядок влияет на индивидуальных инвесторов?
Например в США зафиксирован 23-летний максимум продаж золотых инвестиционных монет.
А США является лидером по покупке золотых инвестиционных монет в мире, за ним следует Китай и Германия, так что по США можно отслеживать мировую тенденцию.
За 2021 год в США было куплено 90 тонн, что на 80% выше прошлого года.
Если брать Россию, то в 2021 году было куплено 4 тонны- это максимальное количество монет и слитков за 7 лет. У 2022 года есть все шансы побить этот рекорд, т.к. после отмены НДС 20% на слитки люди массово стали их скупать.
Как происходит разделение на региональные валютные зоны и деглобализация на примере и за счет золота? И почему предложения золота станет на 37% меньше?
LBMA — Лондонская ассоциация дилеров драгоценных металлов запретила российским аффинажным заводам ставить на слитки с содержанием металла 99,95-99% клеймо LGD (London Good Delivery — что означает - одобрено для поставки на Лондонскую биржу металлов), ведь именно Лондон — основной рынок драгоценных металлов. Теперь ЦБ РФ сможет продавать только слитки из старых запасов, а новые будет продавать другим странам с дисконтом, как это сейчас происходит с нефтью. Они же просто переплавят их на своих аффинажных заводах. Также в связи с этим и дедолларизацией - для поддержки золотодобытчиков и развития внутреннего рынка продажи слитков, отменили НДС в 20 % на золотые слитки.
Вслед за этим бывший председатель ФРС Джанет Йеллен недавно предложила ввести меры, которые будут способствовать стимулированию роста цены рынка золота. Она изобрела новое понятие «френдшоринг».
Йеллен заявила:
Нужно развивать и углублять экономическую интеграцию и ее эффективность на условиях, которые лучше подходят для американских рабочих.
И давайте сотрудничать в этом со странами, на которые мы можем рассчитывать.
Теперь конкуренция должна проходить по более сложным аспектам, чем просто цена; происхождение скоро тоже будет иметь значение.
Йеллен отметила:
Выбор «френдшоринга» цепочек поставок большим количеством доверенных стран поможет продолжать безопасно расширять доступ к рынку, снизит риски для нашей экономики, а также для наших надежных торговых партнеров.
Как новая парадигма «френдшоринга» Джанет Йеллен повлияет на предложение золота?
Данные показывают, что две из трех ведущих стран-производителей, Китай и Россия, являются «недружественными странами», по крайней мере, с точки зрения Америки. Казахстан и Узбекистан пока под вопросом. Они, вероятно, будут исключены из цепочки или обложены пошлиной при продаже западным потребителям и инвесторам.
Что случится с золотом при введении «френдшоринга»?
Из 2.250 тонн золота, произведенных 15 ведущими странами, 830 тонн можно было бы назвать недружественными, согласно парадигме Джанет Йеллен.
Более того, это означает, что 37% годового производства не будет экспортироваться в страны Запада. После этого инвесторы перестанут продавать золото и будут хранить его до тех пор, пока глобальная экономика не перестроится. При такой ситуации цена золота вырастет на западных рынках, а дальше ее станет трудно удерживать и на других, это станет катализатором роста.
А что сейчас мешает росту цены на золото и почему оно может вырасти до 100 раз?
На данный момент ценой на золото манипулируют различные компании и хэдж фонды. Это было доказано после обращения в суд золотодобывающих компаний.
Банки манипулируют рынком золота, используя деривативы и лизинг Центрального банка.
Крис Пауэлл говорит, что «…. Золотые деривативы создали огромное воображаемое предложение золота — предложение бумажных сертификатов на золото, которого не существует, но поставка которого не востребована. Это потому, что большинство инвесторов в золото оставляют свое золото на депозите в инвестиционных банках, которые продали им только обещания воображаемого золота.
…. В настоящее время в мире существует банковская система с частичным резервированием золота, которая использует исключительно заемные средства.
…. Консультант по рынку золота Джеффри Кристиан из CPM Group свидетельствовал… что отношение «бумажного золота» к настоящему металлу на так называемом лондонском физическом рынке может достигать 100 к 1. каждая фактическая унция металла, проданная или хранящаяся на лондонском рынке».
А если реального предложения меньше в 100 раз, а цена на физическое и “бумажное” золото все больше расходится, то и цена вполне может вырасти до 100 раз.
Катализатором может выступить на выбор - нарастание социальной, военно-политической нестабильности, падение рынка акций США и Китая или грядущий мировой голод, связанный с существенным подорожанием и уменьшением удобрений.
Рик Сантелли предупреждает: «Те кто торгует "бумажным" золотом, считают, что в случае, если миру финансов придет конец, золото будет у них. Если вы играете в ETF, у вас будет листок бумаги».
Цена на золото словно волейбольный мяч, который погрузили под воду, а вода все прибывает и прибывает (водой выступает печатание денег и все более усиливающаяся нестабильность распадающейся мировой финансовой системы). Но долго удерживать этот мяч не получится.
Как меняющийся мировой порядок влияет на мировую финансово-экономическую систему и почему золото может вырасти до 35 тысяч долларов за унцию?
Усиливающийся разрыв между богатыми и бедными во всем мире перерастает в военно-политические конфликты, как и говорил Рей Далио в своем мультфильме “Как работает экономическая машина”. Т.к. мы начинаем падение с пика долгосрочного долгового экономического цикла.
Поэтому правительство западных стран все больше печатает деньги, инфляция нарастает, а недовольство населения они перенаправляют на другие страны в данном случае на Россию и это перерастает в военный конфликт с НАТО.
В связи с этим курс золота с начала февраля начал активно расти и в марте доходил до 2080 долларов за унцию, протестировав в 3 раз исторический максимум, но так и не пробил его.
Украинский кризис, рост уровня инфляции, последствия санкций, -все это уже привычные факторы роста котировок золота. С каждой неделей градус геополитической напряженности повышается, поскольку власти Швеции и Финляндии рассматривают возможность присоединения к НАТО. Усиливается напряженность в Афганистане, Пакистане с Индией, Тайване с Китаем, на Приднестровье и на Балканах, начался военный конфликт Турции с курдами в Иране, а также митинги в Перу. В то же время власти США продолжают накачивать Украину, Польшу и Прибалтийские страны вооружением.
Все эти новости волнуют инвесторов, поскольку вероятность увеличения конфликта возрастает. Поэтому индивидуальные инвесторы приобретают золото, в основном, в форме монет и слитков, как показали данные за первый квартал от Монетных дворов США и Перта (Австралия).
В ответ на западные санкции, которые ставят целью подорвать экономику России и создать внутриполитическую нестабильность, Россия вводит оплату за газ в рублях, что еще больше уменьшает роль доллара в международных расчетах и следуя примеру России уже Китай, Индия и страны Персидского залива переходят на оплату в национальных валютах. А после отмены золотого стандарта, основой поддержания ценности доллара служила функция доллара, как оплаты за энергоресурсы.
Замораживание средств ЦБ России подрывает доверие к доллару как к мировой финансовой системе и ЦБ различных страны начинают уменьшать его долю в портфеле.
Например - ЦБ Израиля провел крупнейшее за 10 лет изменение в своих резервах. Впервые добавил юань, снизил долю доллара США до минимума за 17 лет.
Другой пример - Таджикистан с Китаем уже рассчитывается золотом!
Таджикистан, в качестве компенсации за строительство ТЭЦ "Душанбе-2" стоимостью 349 млн долларов, рассчитался лицензией на разработку двух золоторудных месторождений с запасами золота на 4,8 млрд. Капитальные затраты на отработку месторождений оцениваются в 180 млн долларов.
Но что может стать следующим шагом к разрушению империи доллара? - Введение золотого рубля. Хотя это не так-то просто реализовать. Тем не менее, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил создание в России финсистемы с обеспеченным золотом рублем. А Песков заявил, что на данный момент такое решение прорабатывается.
Проработкой такой возможности уже несколько лет занимается Министр по интеграции и макроэкономике ЕАЭС Сергей Глазьев.
Хотя глава ЦБ Набиуллина заявила, что вопрос золотого рубля не обсуждается. Посмотрим, кто в итоге окажется прав.
И все же, каким будет цена золота, если будет введен золотой стандарт?
По подсчетам аналитиков, цена вырастет минимум в 18 раз - до 35000 долларов за унцию.
Какие прогнозы банков относительно цены золота?
Например технические аналитики Bank of America заявили, что золото достигнет рекордных максимумов и что любое падение цены можно рассматривать как возможность для покупки драгоценных металлов.
И действительно - себестоимость добычи золота не намного меньше его цены на бирже, а с учетом возросшей стоимости энергоресурсов себестоимость еще повысилась, а инфляция во всем мире только набирает обороты, а золото пока еще не сильно выросло. Да и на примере 2020 года, после таких объемов финансовых вливаний, которыми заходят в ETF, существенная коррекция золота маловероятна.
Все вышеперечисленное показывает меняющийся мировой порядок в действии и отвечает на вопрос почему инвестора и банки рекордно скупают золото.
Также вот этот график, который показывает, что доходность 10 летних облигаций США уже меньше, чем была в 70 годы, исходя из потребительской инфляции 8,6 %, а если мы еще подсчитаем по формуле, по которой рассчитывали в 70-х годах, то около 18%, т.е. реально инвестора в облигации теряют в год не менее 15%. А в 70-х годах, при большей доходности облигаций, за 10 лет золото выросло в 24 раза.
Так что, в меняющемся мировом порядке у золота блестящая перспектива.
И если у Вас все еще есть сомнения по поводу золота, то поразмыслите над этими двумя цитатами «Все деньги — это вопрос веры» - Адам Смит.
и вторая - «Если вы не доверяете золоту, доверяете ли вы логике взять красивую сосну стоимостью около 4000–5000 долларов, разрезать ее, превратить в целлюлозу, а затем в бумагу, нанести на нее немного чернил, а затем назвать ее миллиард долларов?»
— Кеннет Гербино
Подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео с теханализом по золоту, где я рассмотрю точки покупки золота, которые стоит рассматривать. Делитесь этим видео с друзьями.
Если хотите профессионально и выгодно инвестировать в физическое золото запишитесь на бесплатную предварительную консультацию контакты в описании.
Полная, яркая видеоверсия этой статьи https://zen.yandex.ru/video/watch/6287c66467f1960ce8ab9f3e
--
Актуальные, срочные новости в моём ТГ канале подписывайтесь https://t.me/standart_gold
Посмотрите полезные обучающие видео:
🔸 Золото вырастет в 24 раза как в 70-х ?
🔸 Серия моих сбывшихся прогнозов о курсе доллара за 3 месяца до,
🔸 Мой сбывшийся прогноз о текущем состоянии экономики,
🔸 Мой сбывшийся прогноз о датах начала спецоперации и геополитической ситуации,
🔸 Мой сбывающийся прогноз о возможной глубине кризиса,
🔸 Мой сбывающийся прогноз о недвижимости,
🔸 Куда инвестировать в доллар или золото?
--
🔸 Запишитесь на предварительную консультацию-интервью, чтобы потом пройти курс - "Как профессионально инвестировать в физическое золото с доходом до 5 раз больше" или полный консалтинг личных финансов.
Контакты:
Скайп - danil198726 ;
Телеграмм - @CEO_GoRGolD ;
вк - https://vk.com/danilgorodovoy
#политика #финансы #история #экономика #инвестиции #деньги #новости мира #биржа #золото #михаил хазин