Всем привет. Давненько я не публиковал разбор российского рынка, в связи с чем первым после длительной паузы будет анализ технической картины на самых старших таймфреймах.
Много полемики: стоит или не стоит покупать с текущих уровней. Сторонники покупок говорят, что просадки - лучшее время для открытия позиций. Верно, но отчасти. На просадках покупают, если тренд восходящий.
В этой статье очень кратко разберу активы индекса Мосбиржи на предмет основного тренда, так мы поймем
- в каких активах основной тренд ОСТАЕТСЯ ВОСХОДЯЩИМ, ГДЕ ТОЧКИ ВХОДА, когда их покупать
- в каких активах ОСНОВНОЙ ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД СЛОМАН (лучше воздержаться)
НЕ ВКЛЮЧИЛ В РАЗБОР DR-Ы!!
⚡ ПОДГОТОВИЛ ТАБЛИЦУ - В КОНЦЕ СТАТЬИ ГЛАВНОЕ В ДВУХ СЛОВАХ
Представленная информация не является инвест. рекомендацией
АФК "СИСТЕМА" / AFKS
АФК молодцом. Если IMOEX скорректировался к линии поддержки 2008-2022, то здесь просадка выкуплена от линии тренда 2014-2022. Смотрится чуть лучше рынка.
📌Долгосрочно: восходящий тренд с ключевой областью (ключевым уровнем) поддержки
- 10.00 (9.00) руб. за акцию по линии тренда 2014-2022
- 7.00 (6.30) руб. за акцию по линии тренда 2008-2022
Перевожу на русский язык: даже прорыв ключевой локальной поддержки на 10.00 руб. за акцию НЕ СЛОМАЕТ ВОСХОДЯЩУЮ ДИНАМИКУ. Ключевой поддержкой по основной трендовой (2008-2022) выступает уровень 6.30, пока котировки выше - ОЦЕНКА ПОКУПАТЬ ПРИ ПРОСАДКАХ
РЕЗЮМЕ - 🐂
держать под наблюдением уровни 10.00/ 9.00/ 7.00/ 6.30, покупать при просадках
АЭРОФЛОТ / AFLT
Котировки Аэрофлота ПРОБИЛИ ВНИЗ ДВАДЦАТИЛЕТНЮЮ линию восходящего тренда. Поступил первый сигнал к развороту глобального тренда на горизонтальный.
Закрытие мая месяца ниже уровня 35.00 руб. за акцию будет вторым сигналом
📌Долгосрочно: пробита вниз линия глобального восходящего тренда 1999-2022 (область 39.00 руб. за акцию). Также пробит вниз ключевой уровень поддержки 35.00 руб. за акцию
РЕЗЮМЕ - 🗑❌
ХУЖЕ РЫНКА, НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ. закрытие мая месяца ниже 35.00 будет сигналом к развороту глобального тренда на ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, продолжению снижения
АЛРОСА / ALRS
ALRS тоже молодцом. Единственное здесь хотел бы раскрыть в чем РАЗНИЦА между КЛЮЧЕВОЙ ОБЛАСТЬЮ и КЛЮЧЕВЫМ УРОВНЕМ ?
Ключевая область - это поддержка по линии тренда. Здесь все понятно.
Сам факт прорыва линии тренда (ключевой области) - это лишь первый сигнал к развороту. Как правило инвесторы используют различные критерии ФИЛЬТРАЦИИ прорыва линии тренда. Для трендов такого масштаба обычно используют правило 10-ти ПРОЦЕНТНОГО ПРОРЫВА.
Таким образом, КЛЮЧЕВОЙ УРОВЕНЬ поддержки - это финальный рубеж обороны быков.
📌Долгосрочно: восходящий тренд с ключевой областью (ключевым уровнем) поддержки 60.00 (54.00) руб. за акцию по линии тренда 2012-2022
РЕЗЮМЕ - 🐂
держать под наблюдением уровни 60.00/ 54.00, покупать при просадках
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК / CBOM
Ну вот, пожалуйста: классический пример выкупа просадки не от ключевой области (5.580 - хотя и там попытки были), а от КЛЮЧЕВОГО УРОВНЯ (5.000) поддержки.
Году в 2017-м я бы при пробое линии тренда открыл бы шорт. Но если внимательнее перечитать стр. 64 Дж. Мерфи "Технический анализ фьючерсных рынков" все встает на свои места.
📌Долгосрочно: восходящий тренд с ключевой областью (ключевым уровнем) поддержки 5.580 (5.000) руб. за акцию по линии тренда 2016-2022
РЕЗЮМЕ - 🐂
держать под наблюдением уровни 5.580/ 5.000, покупать при просадках
СЕВЕРСТАЛЬ / CHMF
В общем тоже все хорошо, весеннюю просадку выкупили от ближайшей линии тренда (2014-2022).
Актив также выглядит чуть лучше рынка в этом смысле (напоминаю, IMOEX тусуется у поддержки по 13-летней линии тренда)
📌Долгосрочно: восходящий тренд с ключевой областью (ключевым уровнем) поддержки
- 960.00 (863.00) руб. за акцию по линии тренда 2014-2022
- 450.00 (400.00) руб. за акцию по линии тренда 2008-2022
РЕЗЮМЕ - 🐂
держать под наблюдением уровни 960.00/ 863.00/ 450.00/ 400.00, покупать при просадках
ДЕТСКИЙ МИР / DSKY
ХУЖЕ РЫНКА. Здесь основной тренд ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ. Покупки допускаются в таких случаях от нижней границы диапазона.
При этом прорыв ключевого уровня поддержки (уровень 63.75 - минус 10% от поддержки на 70.80) будет сигналом к развороту тренда на НИСХОДЯЩИЙ. А это уже сигнал продавать. Но надо понимать, что сам по себе вероятный прорыв 63.75 на 5-ти минутке погоды не делает. Для разворота необходимо закрытие ниже 63.75 в течение 2-х месяцев. Время выйти из позиции будет
📌Долгосрочно: горизонтальный тренд с поддержкой по нижней границе 70.80 и ключевым уровнем поддержки 63.75 руб. за акцию
РЕЗЮМЕ - 🐻
Хуже рынка. Уровень для покупки от нижней границы 63.75
ЭН+ / ENPG
Та же история, что и DSKY. Понятно, что если бы актив торговался хотя бы лет 10 картина была бы другой. Но мы ведь одни и те же графики с вами смотрим
📌Долгосрочно: горизонтальный тренд с поддержкой по нижней границе 518.40 и ключевым уровнем поддержки 466.00 руб. за акцию
РЕЗЮМЕ - 🐻
Хуже рынка. Уровень для покупки от нижней границы 466.00
ФСК ЕЭС / FEES
FEES - одна из моих главных осенних промашек. Здесь пробита линия тренда. Прорыв подтвержден. Основной тренд горизонтальный, и потому покупать этот актив в долгосрок можно лишь от нижней границы диапазона
📌Долгосрочно: горизонтальный тренд с поддержкой по нижней границе 0.0290 и ключевым уровнем поддержки 0.0262 руб. за акцию
РЕЗЮМЕ - 🐻
Хуже рынка. Уровень для покупки от нижней границы 0.0290/ 0.0262
ГАЗПРОМ / GAZP
Здесь: основной тенд остается ВОСХОДЯЩИМ.
📌Долгосрочно: восходящий тренд с ключевой областью (ключевым уровнем) поддержки
- 170.00 (153.00) руб. за акцию по линии тренда 2017-2022
- 127.00 (114.00) руб. за акцию по линии тренда 2008-2022
РЕЗЮМЕ - 🐂
держать под наблюдением уровни 170.00/ 153.00/ 127.00/ 114.00, покупать при просадках
ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" / GMKN
📌Долгосрочно: восходящий тренд с ключевой областью (ключевым уровнем) поддержки
- 14300 руб. за акцию по линии тренда 2017-2022
- 12400 руб. за акцию по линии тренда 2013-2022
- 9600.00 (8600.00) по линии тренда 2009-2022
РЕЗЮМЕ - 🐂
держать под наблюдением уровни 14300/ 12400/ 9600/ 8600, покупать при просадках
РУСГИДРО / HYDR
📌Долгосрочно: горизонтальный тренд с поддержкой по нижней границе 0.3590 и ключевым уровнем поддержки 0.3200 руб. за акцию
РЕЗЮМЕ - 🐻
Хуже рынка. Уровень для покупки от нижней границы 0.3590/ 0.3200
ИНТЕР РАО / IRAO
📌Долгосрочно: горизонтальный тренд с поддержкой по нижней границе 0.4700 и ключевым уровнем поддержки 0.4200 руб. за акцию
РЕЗЮМЕ - 🐻
Хуже рынка. Уровень для покупки от нижней границы 0.4700/ 0.4200
ЛУКОЙЛ / LKOH
📌Долгосрочно: восходящий тренд с ключевой областью (ключевым уровнем) поддержки
- 3200 (2900) руб. за акцию по линии тренда 2008-2022
- 1666 (1500) руб. за акцию по линии тренда 1998-2022
РЕЗЮМЕ - 🐂
держать под наблюдением уровни 3200/ 2900/ 1666/ 1500, покупать при просадках
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ / MAGN
📌Долгосрочно: восходящий тренд с ключевой областью (ключевым уровнем) поддержки 40.80 (36.60) по линии тренда 2014-2022
РЕЗЮМЕ - 🐂
держать под наблюдением уровни 40.80/ 36.60, покупать при просадках
МАГНИТ / MGNT
MGNT "хуже рынка" - здесь основной тренд ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ. Уровней для покупки два: по локальной поддержке (2300) и по нижней границе глобального диапазона (260)
📌Долгосрочно: горизонтальный тренд с поддержкой по нижней границе 2289 и ключевым уровнем поддержки 2060 руб. за акцию
РЕЗЮМЕ - 🐻
Хуже рынка. Уровень для покупки от нижней границы 2289/ 2060
МОСКОВСКАЯ БИРЖА / MOEX
MOEX консолидировался как раз у основной трендовой. Локально пробита, что указывает на наиболее вероятный тест КЛЮЧЕВОГО УРОВНЯ поддержки на 84.00
📌Долгосрочно: восходящий тренд с ключевой областью (ключевым уровнем) поддержки 93.00 (83.50) по линии тренда 2014-2022
РЕЗЮМЕ - 🐂
держать под наблюдением уровень 83.50-84.00, покупать при просадках
МТС / MTSS
Локально пробита трендовая, пока ложно - ключевой уровень поддержки устоял. Основной тренд остается бычьим
📌Долгосрочно: восходящий тренд с ключевой областью (ключевым уровнем) поддержки 242.00 (218.00) по линии тренда 2008-2022
РЕЗЮМЕ - 🐂
держать под наблюдением уровень 218.00, покупать при просадках
✔ ИТАК, ВОТ ЧТО МЫ ИМЕЕМ:
Продолжение во второй части разбора, опубликую на днях. Всех благодарю за внимание, не забываем лайк 👍 и подписку ✔ (если еще нет)
📌 ТАФР в Telegram
Статья не является инвестиционной рекомендацией
