«Какую стратегию использовать для торговли на Форекс?» - первый вопрос, с которым сталкиваются начинающие трейдеры. В этой статье мы рассмотрим стратегии для разных тайм фреймов.
Начинающие трейдеры часто сталкиваются с проблемой информационного «хаоса», когда не знаешь, с чего начать. Какой анализ лучше свечной или технический анализ? Какие показатели нужно изучить в первую очередь? Сразу установить автоматический советник или воспользоваться услугами торговых сигналов?
Наш совет: изучите основные технические индикаторы и создайте свою стратегию.
Существуют разные варианты классификации стратегий:
1.По типу открытия сделок ( трендовые, контр трендовые , канальные, на коррекциях и др.)
2.По торговому времени (сессии Форекс (Европа, Америка и Азия), публикация фундаментальных новостей и статистики)
3.Автоматические и полуавтоматические (с ручным подтверждением открытия сделки и др.)
В данной статье примеры стратегий разделены по основным временным рамкам (тайм фреймам). Каждый из них имеет свои особенности и методы анализа рынка.
Вы можете использовать стратегии не только на рекомендованных тайм фреймах. Для тестирования выберите исторические данные за последние 2-3 года. Форекс быстро меняется, более "длинные" интервалы не дадут правильной информации о текущем рынке. Индикаторы, используемые в стратегиях, входят в базовый набор технических инструментов во всех торговых терминалах!
М1 (скальпинг). Мы получаем прибыль от “хаоса” рынка
Самый молодой и, соответственно, самый "шумный" тайм фрейм. Сделки длятся не более 2-3 минут, прибыль 5-7 пунктов. Именно для М1 предлагаются автоматические советники.
В статье мы предоставим краткое описание индикаторов, более подробную информацию ищите в книгах по техническому анализу и интернете.
- Простые (SMA) и экспоненциальные (EMA) скользящие средние.
Трендовые индикаторы, по которым мы определяем точку открытия опциона. Стратегия не предназначена для торговли во флэтовые периоды. Мы торгуем только в том случае, если диапазон находится между минимум 15-25 пунктами!
- ADX (среднее направленное движение).
Подтверждение тренда скользящей средней. Индикатор идет вверх и выше уровня 20 – это восходящий тренд, движение вниз ниже уровня 40 – это нисходящий тренд. Движение между уровнями происходит во флэте.
Сигналы:
- ПОКУПКА. "Быстрая" EMA пересекает "медленную" SMA снизу вверх. ADX поднимается выше уровня 20.
- ПРОДАЖА. Противоположные условия: ADX вниз от уровня 40. EMA находится ниже SMA.
- Take Profit/Stop Loss. На уровне 5-6 пунктов от цены открытия. В скальпинге трейдер зарабатывает на большом количестве сделок. Здесь важно быстро открыть/закрыть позицию, сложное управление капиталом не требуется.
Важно! Простота М1 обманчива – она требует нервной системы, от природы склонной к быстрой торговле, а если таковой нет, выбирайте более спокойные варианты.
М5. Меньше "шума" и консервативный скальпинг
"Шум" меньше минуты, но все равно довольно много. Обычно он используется как самый низкий тайм фрейм, подтверждающий точку входа на М15, так и для торговли на новостях. Его можно использовать как рабочий тайм фрейм, если следовать правилам скальпинга: прибыль/убыток 10-15 пунктов, закрываемся через 10-15 минут.
Если есть сильный тренд на прибыль, мы держим позицию под контролем. Вы можете дать прибыли вырасти, закрывшись при первой же обратной свече!
Индикаторы:
- «Round» price level. - уровни, котировки которых имеют последние две цифры 00 или 50.
- Parabolic SAR.Определите направление краткосрочного и среднесрочного тренда. Точки индикатора находятся ниже цены и направлены вверх - восходящий тренд. Более высокие цены и направленные вниз - это нисходящий тренд.
Сигналы:
- ПОКУПКА. Отскок цены вверх от "круглого" уровня. P-SAR ниже цены.
- ПРОДАЖА. Противоположные условия: Цена снизилась с "круглого" уровня. P-SAR находится над графиком.
- Take Profit/Stop Loss. Для следующих "круглых" уровней или последнего локального max/min.
Важно. Практически любой индикатор можно превратить в "скальпирующий" индикатор на М1-М5, главное-регулярно следить за рынком и корректировать параметры, особенно в автоматических советниках! Строгое управление капиталом: небольшие объемы позиций и отсутствие кредитного плеча 1:500 и 1: 1000.
М15. Эффективный технический анализ
Первый тайм фрейм, на котором возможно правильно оценить ситуацию с помощью технического анализа и открыть позицию, используя только М15.
Индикаторы:
- Heiken Ashi. Вариант свечного графика лучше показывает наличие и направление тренда. Убирается максимум "шума", быстрых импульсов, откатов и коррекций.
Задержка может быть преимуществом для торговли высоко волатильными активами, такими как кроссы иены GBB/JPY или EUR/JPY - его «синтетические» свечи хорошо отфильтровывают большинство ложных прорывов и точек входа.
- MACD (12, 26, 9). Этот индикатор работает как трендовый, так и осцилляторный инструмент, поэтому он будет окончательным сигналом к открытию опциона.
Сигналы:
- ПОКУПКА. Минимум 2-3 восходящие Heiken Ashiсвечи Хейкен Аши. MACD прорывается ниже или выше нулевых уровней.
- ПРОДАЖА. Противоположные условия: нисходящий Heiken Ashi, MACD находится выше нулевых уровней.
- Take Profit/Stop Loss. Следование тренду: прибыль от 15-20 пунктов, SL в 1,5-2 раза больше.
Важно. При переходе с М5 и М1 часто наблюдается снижение прибыли. Как ни странно, теория утверждает обратное - чем выше тайм фрейм, тем надежнее сигнал на большую прибыль. Проблема психологии - при выходе из краткосрочных сделок остаются скальперские привычки, трейдеру трудно дождаться даже 10-15 минут завершения сделки. Вам нужно успокоиться, результаты улучшатся.
М30. Внутридневные сделки и реакция на новости
Для внутридневной торговли, где сделки длятся несколько часов, период в 30 минут работает так же, как и М5-подтверждает открытие точки входа. Его можно использовать как основной: работают все принципы графического и технического анализа, достаточно стратегий и индикаторов, оптимизированных для М30.
Стратегии на минутах М30 считаются умеренно агрессивными. Они используются трейдерами, когда не хватает времени на детальный анализ и контроль ситуации, но за торговый день можно совершить 2-4 сделки. Этого достаточно, чтобы заработать деньги с разумным риском.
Индикаторы:
- RSI with a period of 5, 14 and 21. Индикаторы тренда обязательно должны быть подтверждены хотя бы одним осциллятором, указывающим на перекупленность, когда покупатели уже не могут двигать цену вверх, или перепроданность, когда на рынке почти некому продавать по более низким ценам.
Сигналы:
- ПОКУПКА. Весь RSI выходит из зоны перепроданности.
- ПРОДАЖА. Противоположные условия: RSI вышел из зоны перекупленности.
- Take Profit/Stop Loss. На последнем локальном max/min, но не менее 20-20 пунктов прибыли.
Главное! Анализ М30 позволяет снизить влияние фундаментальных факторов: у трейдера есть время внимательно изучить экономический календарь, чтобы не открывать сделок в момент сильных спекуляций. Но на сильном тренде через 15-30 минут после выхода новостей вполне можно торговать.
Н1. Спокойная прибыль
Тайм фрейм, на котором профессиональные трейдеры определяют направление среднесрочного и долгосрочного тренда. Сигналов меньше, но они более надежны для всех активов, сильно волатильных, таких как GBP/USD или кросс - пары. Недостаток: требуется достаточно большая сумма депозита или кредитного плеча, чтобы выдержать текущие просадки.
Метод двух Stop Loss (Остановки потерь).
Как и любая другая стратегия, тайм фрейм Н1 требует правильного управления убытками, и рассчитать потенциальную прибыль гораздо проще. Сделки в среднем открываются по 3-4 часа, сигналы появляются еще реже, поэтому результата приходится долго ждать. Потери вызывают дополнительное напряжение, желание вернуть потери по следующему сигналу. Техника реального и подсознательного Stop Loss помогает снять эмоциональный фактор:
- “Real” Stop Loss - определяет максимальный убыток на основе стратегии, валютной пары, рынка и ожидаемого Take Profit (Фиксация прибыли).
- "Subconscious" Stop Loss - это быстрое закрытие, при развороте тренда, когда очевидно, что стратегия дала неправильное направление.
Индикаторы:
- Полосы Боллинджера (BB). Индикатор сообщает направление и волатильность текущего тренда, а горизонтальное движение линий покажет флэт − в этом случае лучше держаться вне рынка, особенно если цена движется в узком канале.
- Стохастик − осциллятор будет оценивать текущий баланс между покупателями и продавцами: предиктор выше уровня 80 − конец восходящего тренда (перекупленность), ниже 20 − конец нисходящего (перепроданность).
Сигналы:
- ПОКУПКА. Отскок от нижней границы или пробой снизу вверх средней линии BB. Стохастик движется вверх к зоне перекупленности.
- ПРОДАЖА. Цена от верхнего или среднего BB. Стохастик движется в сторону зоны перекупленности.
- Take Profit/Stop Loss. На противоположных границах канала.
Важно! Брокер и маркет - мейкеры имеют прямой доступ к потоку ордеров. Они видят, на каких уровнях больше всего Stop Loss или убыточных сделок. Если часовая стратегия работает с небольшими стопами, то их можно легко выбить даже небольшим вливанием объемов в обе стороны, после чего цена быстро возвращается в тренд.
Подведем итоги.
Новички всегда должны начинать с демо-счета и основных инструментов технического анализа. Они проверены практикой, подробно описаны в литературе и учебных курсах. Если результаты неизменно положительные, вы можете переключиться на более сложные инструменты. Главное, чтобы стратегия подходила именно вам с точки зрения стиля торговли, управления капиталом и психологического комфорта.
Если вам интересна данная тема можете ознакомится с другими статьями в блоге xsignals.