🌎 Краткий анализ рынка (11.05.2022): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в плюсе. Фон относительно позитивный. Сегодня по индексу РТС ожидаю прихода цена к уровню поддержки ЕМА9 (1050 пунктов), дальше уже посмотрим будет ли сам пробой уровня, либо нет. В любом случае перед выходными шортовую сделку мы публично отработали, пока в позу лезть не будем.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: базовые уровни индекс РТС достигнет только придя в плотную к уровню поддержки ЕМА9 1050 пунктов, оттуда уже отскок неминуем. Вообще, я лично рассматриваю лонг, но, если рассматривать фьючерс Ri (на индекс РТС), то только от уровня 100000 пунктов. То есть ключевые уровни лонга - это индекс РТС по 1050 пунктов, а фьюч на индекс РТС 100000 пунктов. Причём отскок только локальный, пока про глобальный восходящий тренд речи нет.
Рынок США: индекс S&P500 достиг уровня критической поддержки в диапазоне 3950 пунктов. По дневному графику ожидаю отскок с целью на уровень ЕМА9 4100 пунктов. Если кто-то из вас торгует акциями США, то ожидайте локальный отскок по всем секторам экономики (техи, промышленники и прочее), а потом от уровня 4100 вниз с целью на 3900 и 3800 пунктов. Нижестоящие уровни в рамках нисходящего тренда еще не отработаны.
Рынок Китая: по индексу Hang Seng идёт отскок на дневном графике и закрытие первого гэпа на уровне 20000 пунктов. Имеется второй гэп на уровне 20800 пунктов. По недельному графику цель прихода цены это уровень 21000 пунктов (ЕМА9) , дальше поглядим по ситуации.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: на недельном графике имеется паттерн "крест харами" (он как правило разворотный), переходя на дневной график первая цель уровня ЕМА9 (70 рублей за доллар достигнута), но цели остались и выше на медианной полосе Боллинджера уровня 75 рублей. Если вы всё еще удерживаете фьючерс Si (рубль/доллар в лонге), то смотрите сами как лучше вам поступить, именно на Si цель ЕМА9 уровня 71000 - 72000 пунктов (почти дошли до неё). Лучше наверное на ЕМА9 позу полностью в прибыль и закрыть.
Пара юань/рубль: цена пробивает уровень ЕМА9 (10,40 рублей), по сути, базовые цели остаются в среднесроке выше (15 - 17 рублей), а краткосрок это цель 11 рублей (медианная полоса Боллинджера). Так же цена выходит из критической фазы ценового перегрева.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: обратите внимание, что тестируется уровень, во-первых, ниже границы боковика уровня $100 за баррель, а во-вторых, тестируется сама формация "треугольник" , базовые цели отскока на уровень ЕМА50 (желтая линия) ориентировочные, но учитывая, что цене почти его достигла, наверное, нет смысла сейчас лонговать данный фьючерсный контракт на нефть.
Природный газ: вчера вечером была отработана цель на уровне ЕМА50 ($6,5), то о чём на прямом эфире обсуждалось, оттуда последовал отскок с целью на ЕМА9 уровня $7,5 , по сути идёт отработка и затем тест формации "восходящий клин" , после чего следует ожидать продолжение падения цены. Кстати, на ММВБ сегодня скорее всего цена на газ может открыться гэпом вниз (на 10 - 15% снижения), так как на NYMEX природный газ упал уже на 25% за последние несколько дней, пока в РФ были выходные.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: цена на важной поддержке, наблюдается перепроданность ценовая на часовом и дневном графиках. Вообще, пока целевого разворотного уровня цены я не вижу, поэтому лонговать от текущего уровня считаю опасно, но по мере прихода цены к уровню $1820 - 1830 за унцию, есть резон рассмотреть фьючерсный контракт на золото в лонг.
Серебро: на дневном графике критическая перепроданность + приход цены к уровню нижней границы глобального боковика уровня $21 за унцию. По сути, цель отскока находится вблизи уровня ЕМА9 $22,1 за унцию. Пока о локальном пробое говорить рано, но как только пробьётся ЕМА9 ориентиром будут служить цели на уровне $24 за унцию (там где проходит плеяда ЕМА).
Платина: цель промежуточная на сегодня $960 за унцию. Но на дневном графике от уровня ЕМА50 (в данном случае это сопротивление $980 за унцию) цена отбивалась ранее вниз три раза. В этот раз по мере подхода платины к уровню $980 за унцию потребуется проследить за данным диапазоном.
Палладий: уровни плеяд скользящих средний ЕМА9 , ЕМА50, ЕМА100, ЕМА200, медианная полоса Боллинджера отработаны, треугольник так же протестирован снизу. Ценовой ориентир в ближайшем будущем это возврат цены к данным плеядам, но, что касается сегодняшнего дня, то цель $2080 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: базово даже в рамках позитивного внешнего фона ожидаю прихода индекса РТС на ЕМА9 , после чего её прокола вниз. Пока особого позитива на рыночном поприще не наблюдаю, поэтому особо и расти смысла нет (ни с точки зрения техники, ни с точки зрения рационального взгляда). По валютам уровни ЕМА9 на сегодня основные ориентиры + кто в шорте по природному газу, то на ММВБ сможете скорее всего откупить его с хорошей прибылью. А я же лично теперь рассматриваю локально новые идеи в серебре и золоте.
#инвестиции #анализрынка #фондовыерынки #сша #валюта #драгметаллы #золото #серебро #нефть #usdrub