Сегодня хотелось бы поговорить об одной из простейших биржевых манипуляций. Дело в том, что большинство начинающих трейдеров по своей сути являются существами наивными, восторженными, а вследствие этого падкими на халяву и беззащитными перед мошенниками. Соответственно, всякие не совсем чистые на руку люди этим охотно пользуются.
О чем вообще идет речь?
Недавно пришедшему на биржу человеку очень сложно провести грамотный анализ рынка. Это объективная реальность. Кроме того, начинающему трейдеру очень лень учиться делать этот анализ. Это, к сожалению, человеческая суть. Но самое главное - новичок с первого же мгновения начинает примерять на себя всевозможные гипотетические выигрыши, а также равняться на гораздо более опытных коллег.
В результате получается гремучая смесь, когда человек ничего не умеет, ничему не хочет учиться, но хочет получить огромную прибыль. Первые же шаги на этом поприще как правило бывают очень скромными, наш герой слегка разочаровывается в жизни, начинает искать различные обходные пути для повышения своего дохода - и здесь ему на помощь спешит такая вещь, как автоследование.
Что это за зверь такой?
В своем классическом варианте автоследование - это брокерская услуга, дающая возможность в режиме реального времени копировать сделки различных успешных трейдеров. Трейдер думает, анализирует и совершает сделки, а вы просто следуете за ним и получаете прибыль.
В чуть менее классическом варианте - это тип торговли, при котором вы сами отслеживаете действия какого-нибудь профессионального трейдера и пытаетесь скопировать его успехи.
На самом деле, это очень удобная и вполне прозрачная схема, действительно позволяющая новичку что-то там заработать. Однако во всех вариантах автоследования присутствует крохотная и неприметная деталь - хэдлайнер всегда совершает сделки раньше вас.
Э... ну и что?
В том случае, если вы имеете дело с честными людьми - ничего особенного. Однако в нашем мире далеко не все люди - честные. И в первую очередь это касается всевозможных "гуру трейдинга", за последние годы буквально наводнивших интернет.
Каждый из них готов поделиться с вами горящей идеей, каждый готов рассказать о том, что буквально пять минут назад купил чудесную акцию, которая уже завтра вырастет в два раза... и вся эта информация выдается абсолютно бесплатно. Как сыр в мышеловке.
По факту, вам предлагают то же самое автоследование, что и у брокера, только совершать сделки придется собственными руками. Выглядит не так уж страшно, верно?
А вся проблема кроется в такой штуке. как ликвидность
Если говорить простым языком, ликвидность - это количество акций, прямо сейчас находящихся на рынке. Скажем, у Газпрома или Сбербанка в любой момент времени продаются и покупаются огромные объемы бумаг, а общая сумма дневных сделок может составлять миллиарды рублей. Там огромная ликвидность. В противовес этому какой-нибудь Соликамский Магниевый Завод обладает околонулевой ликвидностью - там за день могут продать всего сотню акций.
И что?
А то, что даже сотня мелких трейдеров не сможет повлиять на курс Сбербанка. Но сотня мелких трейдеров вполне может повлиять на курс того же СМЗ. Именно этим обстоятельством время от времени пользуются не совсем хорошие люди.
Схема до боли простая:
1) Гуру трейдинга покупает низколиквидную акцию за условную 1000 рублей.
2) Гуру трейдинга рассказывает своим адептам, какую акцию он купил.
3) Адепты начинают покупать эту же акцию.
4) Цена акции начинает расти и очень быстро подбирается к 1500.
5) Гуру трейдинга продает акцию за 1500 и хвастается очередной успешной сделкой.
6) Некоторые адепты продолжают покупать, некоторые адепты начинают продавать, но в конце концов продавать начинают все, а цена акции возвращается на нормальные для нее значения.
Что в итоге?
Гуру трейдинга за микроскопический промежуток времени заработал 50% прибыли. Те его адепты, которые успели быстро купить и быстро продать, тоже что-то заработали. А вот те, кто опоздал к началу и начал покупать по 1500... к сожалению, именно за их счет был оплачен весь этот банкет.
Если говорить прямо, то этих людей мошенническим путем вынудили купить товар по завышенной в полтора раза цене, в результате чего мошенник получил прибыль, а они потеряли свои деньги. Но без вдумчивого финансового аудита, добиться которого практически невозможно обычному человеку, доказать это будет невозможно.
Кстати, если вы думаете, что такие случаи не являются показательными, я вас разочарую. Это происходит каждый божий день.
До сих пор не верите и хотите узнать больше? Наберите в гугле всего два слова: "автоследование" и "суд". После чего наслаждайтесь чтением.
Давайте подведем итоги
1) Думать всегда желательно своей головой, а не чужой.
2) Услуга автоследования у серьезного брокера - вполне нормальная вещь. В первую очередь потому. что трейдеры-хэдлайнеры чаще всего работают с наиболее ликвидными акциями и риск неадекватных колебаний цены там минимален.
3) Чем мельче брокер и чем менее ликвидны акции, которыми торгует трейдер-хэдлайнер, тем выше риск оказаться у подножия пирамиды и потерять свои деньги.
4) Максимальный риск достигается в тот момент, когда вы решаете повторять опрометчивые сделки никому не известного гуру трейдинга, найденного в самых темных и страшных глубинах какой-нибудь соцсети.
5) Думайте своей головой. Кажется, об этом я уже говорил.
Всем бобра =)