Материал подготовлен телеграмм каналом:
В рамках этого материала разберем основные разворотные формации, которые легко определить:
1. Двойное дно и Двойная вершина
2. Дракон.
3. Разворотная модель «Шип»
4. Разворотная модель «Голова и плечи»
5. Разворотная модель «Ромб» или «Алмаз»
6. Голова Барта (разновидность алмаза)
Не буду сильно расписывать теоретическую часть по каждой фигуре, а просто подчеркну важные моменты!
1. Модели разворота «Двойное дно» и «Двойная вершина»
«Двойное дно/вершина» — одна из самых распространенных разворотных фигур, встречающихся после нисходящего/восходящего тренда. Фигура состоит из двух приблизительно равных «углов», между которыми есть небольшое расхождение. Иногда данную формацию называют буквой «W/М» из-за очевидной схожести.
Алгоритм появления формации – нисходящий/восходящий тренд упирается в сопротивление/поддержку – формируется первое дно/хай с локальным минимумом/максимумом, самой низкой/высокой точкой на локальном тренде, что указывает на появление покупателей при данной стоимости актива. Спрос подталкивает цену к росту, который доходит до горизонтального уровня сопротивления. После чего инструмент отправляется на коррекцию в область найденного уровня поддержки. В классическом техническом анализе к восхождению после первого дна предъявляется требование по части роста актива, он должен составлять порядка 10-20%.
Вход в позицию можно осуществлять при пробое уровня сопротивления/поддержки, от которого инструмент откатился при восходящем/нисходящем движении от первого дна/вершины. Возможен вариант с открытием торгов по ретесту пройденного уровня, если он, конечно, будет.
Можно входить более рискованно, на 2 вершине, после минимального отката от уровня, что бы уровень был подтвержден! (по дракону как раз примерно так и входим)
Обращаю Ваше внимание на то, что чем старше ТФ, тем сильнее формация
Двойное дно работает аналогично, только наоборот )
Тут важно, что бы цена была поджата к трендовой и что бы был локальный макс/мин на первом "ударе".
2. Разворотная формация дракон
«Дракон» - разворотная фигура, которая указывает почти на самое начало разворота тренда
Фигура представляет собой более модифицированную разновидность фигуры «Двойное дно» или «W», отличие в том, что тут делаем вход по пробитию локальной трендовой линии.
Обязательное условие формирования Дракона – это линия тренда, проведенная через голову и горб этой модели - Хребет Дракона
Фигура состоит из 5 частей, формирующихся в следующем порядке:
1) Голова Дракона – максимум цены из всех частей фигуры;
2) Первая лапа Дракона – локальный минимум цены;
3) Горб Дракона – максимум цены между его лапами;
4) Вторая лапа Дракона – еще один минимум, расположенный немного ниже/выше первой лапы, в редких случаях равный минимуму первой лапы;
5) Хвост Дракона – это целевая цена, которая должна вам принести доход
Рассмотрим все цели дракона:
1 цель: Находиться на уровне последнего максимума - уровень «Горба»
2 цель: Находиться на уровне «Головы»
3 цель: В редких случаях, дракон может повторить движение равное от головы до самой высокой лапы!
2 примера:
1. Пример восходящего дракона:
2. Пример перевёрнутого дракона (нисходящего):
Материал подготовлен телеграмм каналом:
3. Разворотная модель «Шип»
Формация представлена на графике в виде V-образного основания или вершины, образованных резким ценовым импульсом вверх/вниз, с последующим таким же быстрым откатом к прежнему уровню поддержки/сопротивления.
В результате на графике образуется длинный и узкий пик, похожий на шип.
Интересной особенностью данного паттерна является то, что он формируется без консолидации. То есть между двумя длинными сторонами «Шипа» нет ценовых колебаний. Исходя из предпосылок формирования, можно отметить, что фигура появляется и отрабатывает в короткий промежуток времени, что требует от трейдера быстрой реакции.
Довольно часто фигура «Шип» может формироваться в других разворотных моделях - в паттернах «Двойное дно» и «Голова и плечи», что только усилит вероятность разворота тренда и, соответственно, уменьшит риски при торговле.
Стоит отметить другую особенность «Шипа». Он не считается рабочей формацией, если формируется в боковом тренде, даже если есть намек на формирование фигуры торговать по ней не рекомендуется.
Вход в позицию происходит по возврату на основной уровень поддержки сопротивления, отработка ШИПа делаем по длине самого шипа!
4. Разворотная модель «Голова и плечи»
Модель «Голова и плечи» одна из наиболее часто встречающихся на графике разворотных моделей. Фигура представляет собой три последовательных пика, средний из которых («голова») – самый высокий, а другие два пика по бокам («плечи») расположены ниже и примерно равны. Уровень поддержки «плечей» при этом формирует линию «шеи». Традиционная “Голова и плечи” возникает после восходящего тренда и разворачивает цену вниз; перевернутая – после нисходящего тренда и разворачивает цену наверх. Левое и правое «плечи» фигуры не обязательно всегда симметричны; у них может быть разная ширина и высота, но должна быть общая линия поддержки – «шеи».
Цели отработки фигуры
В совершении сделок важно не только найти момент входа, но и определиться с целевыми уровнями фиксации позиции. С помощью паттерна «Голова и плечи» сделать это достаточно просто. Обычно после прорыва линии шеи, цена проходит расстояние, равное дистанции от линии шеи до головы. Именно на таком расстоянии можно закрывать сделку. Но при этом стоит помнить, что цена может не сразу пройти такую дистанцию, а вернуться к уровню «шеи» для ретеста.
5. Разворотная модель «Ромб» или «Алмаз»
Рассмотрим ещё одну редкую, но достаточно эффективную классическую фигуру технического анализа. Появление паттерна «Ромб» (второе название модели – «Алмаз»/«Бриллиант») на графике указывает на то, что действующая тенденция ослабла и ожидается либо коррекция, либо разворот и смена на противоположный тренд, формируется на локальных максимумах и минимумах графика цены в ходе восходящего или нисходящего тренда. Следует помнить универсальное правило - чем старше таймфрейм, тем весомее ценовая формация, тем сильнее сигнал потенциального разворота тренда.
Процесс формирования модели, после довольно продолжительного тренда – бычьего или медвежьего цена начинает колебаться с увеличенной амплитудой, после чего амплитуда колебаний затухает, на графике появляется изображение ромба.
При этом верхний угол ромба находится в районе уровня сопротивления, а нижний – у линии поддержки. Если после затухания колебания, направление тренда изменилось, и был пробит уровень поддержки/сопротивления, после нисходящего/восходящего тренда – это сигнал к покупке.
Классический способ определения целей отработки формации следующий:
1. Замерить расстояние между наименьшими и наибольшими значениями цены внутри фигуры
2. Измеренный отрезок приложить к точке пробоя границы формации.
6. Голова Барта (разновидность алмаза)
Как дракон является модифицированным двойным дном, так и Голову Барта можно отнести к модифицированному алмазу.
Тут сначала идет достаточно быстрый рост до первого сильного сопротивления/поддержки, далее график начинает делать боковую проторговку, что указывает на то, что тенденция ослабла и ожидается либо коррекция, либо разворот и смена на противоположный тренд, формируется на локальных максимумах и минимумах графика цены в ходе восходящего или нисходящего тренда.
ТП по данной формации будет совпадать с расстоянием Пампа/дампа до проторговки!
Формация совсем новая, но вчера дала отработку на одной из монет (CRV)
И еще 1 пример по нашей ситуации вчера)
Материал подготовлен телеграмм каналом:
