На российском рынке все стабильно, если можно так выразится... Торгуемся у самых минимумов, туда же скоро и американский рынок подплывет. Судя по всему мы находимся на пороге нового рыночного цикла, который мы, безусловно, переживем, если не будем делать необдуманных движений.
18 инвестиционная неделя позади, а впереди их осталось еще 670. В среду 4 мая я привычно прикупил парочку активов, о чем вы можете подробнее узнать из видеоролика "№18. Инвестиции в реальном времени".
Моя стратегия подразумевает инвестирование равными долями на равных промежутках времени, где равные доли - это 1500 руб., а равные промежутки времени - 1 неделя.
Стоимость портфеля по состоянию на 06.05.2022 в 14:30
Ниже представлен график "ожидание и реальность" на текущий год, разбитый на 52 недели.
"Ожидание" - это расчетная (плановая) чистая прибыль моего портфеля на отчетную неделю, исходя из 8% годовых. Ну а "реальность" - это сегодняшняя реальность, выраженная в фактической чистой прибыли.
*Почему график построен исходя из показателей плановой и фактической чистой прибыли? Лишь по той причине, что ее движения более ярко выражены на графике, чем общая стоимость портфеля.
Результаты портфеля на сегодня (пятница, 06.05.2022):
Инвестировано (вложено):
По плану: 27 000 ₽
По факту: 27 000 ₽
Отклонение: 0 ₽
Текущая стоимость:
По плану: 27 397,96 ₽
По факту: 25 329,14 ₽
Отклонение: -2 068,82 ₽
Финансовый результат:
Бумажная прибыль по плану: 397,96 ₽ (исходя из 8% годовых)
Бумажная прибыль по факту: -1 1670,86 ₽ (-6,2 % годовых)
Отклонение: -2 068,82 ₽
Уплачено комиссий (всего): 12 ₽ (динамика за неделю +1,14 ₽).
Дивидендная зарплата:
За неделю планируемый размер дивидендов увеличился на 386,76 ₽/год.
В ежемесячном выражении дивиденды увеличились на 32,23 ₽/мес.
По акциям ПАО "НОВАТЭК" ожидается поступление дивидендов в размере 87,54₽
В этом году получено дивидендов: 0 ₽
Анализ распределения активов:
Принципы формирования хорошо диверсифицированного портфеля, увы, по состоянию на сегодня не работают (надеюсь, это временно). В текущих обстоятельствах выбор не велик, поэтому покупаю, что есть... даже в ущерб балансу портфеля...
Оценка общей доходности активов:
Бенчмарк:
Сравнение доходности собственного портфеля с доходностью других базовых индексов или активов (в данном случае это S&P 500) может быть очень полезной и интересной.
За неделю портфель увеличил разрыв от флагманского индекса S&P 500 более чем на 7% и уже обгоняет его в совокупности на 28% - приятно.
На самом деле от этой информации польза одна - самоутверждение, а точнее знание того, что все делается правильно. Но как бы то ни было, а американскому рынку уже давно пора бы стать ближе к справедливой стоимости.
Анализ купленных активов:
В среду (04.05.2022) были куплены следующие активы (ролик здесь):
1. TATN - акции компании ПАО "Татнефть" (1 акция);
2. TATNP - акции компании ПАО "Татнефть" привилегированные (1 акция);
3. MAGN - акции компании ПАО "Магнитогорский Металлургический Комбинат" (10 акций);
4. ALRS - акции компании ПАО "АЛРОСА" (10 акций);