Итоги 18-ой недели на пути к 30 млн ₽

На российском рынке все стабильно, если можно так выразится... Торгуемся у самых минимумов, туда же скоро и американский рынок подплывет. Судя по всему мы находимся на пороге нового рыночного цикла, который мы, безусловно, переживем, если не будем делать необдуманных движений.

18 инвестиционная неделя позади, а впереди их осталось еще 670. В среду 4 мая я привычно прикупил парочку активов, о чем вы можете подробнее узнать из видеоролика "№18. Инвестиции в реальном времени".

Накоплено на сегодня 25 329 рублей, что составляет 0,084% от цели в 30 млн руб.

Моя стратегия подразумевает инвестирование равными долями на равных промежутках времени, где равные доли - это 1500 руб., а равные промежутки времени - 1 неделя.

Стоимость портфеля по состоянию на 06.05.2022 в 14:30

Текущие показатели портфеля.

Ниже представлен график "ожидание и реальность" на текущий год, разбитый на 52 недели.

"Ожидание" - это расчетная (плановая) чистая прибыль моего портфеля на отчетную неделю, исходя из 8% годовых. Ну а "реальность" - это сегодняшняя реальность, выраженная в фактической чистой прибыли.

*Почему график построен исходя из показателей плановой и фактической чистой прибыли? Лишь по той причине, что ее движения более ярко выражены на графике, чем общая стоимость портфеля.

Планово-фактический анализ бумажной прибыли (по плану: 397,96₽/по факту: -1 670,86₽)

Результаты портфеля на сегодня (пятница, 06.05.2022):

Инвестировано (вложено):

По плану: 27 000 ₽

По факту: 27 000 ₽

Отклонение: 0 ₽

Текущая стоимость:

По плану: 27 397,96 ₽

По факту: 25 329,14 ₽

Отклонение: -2 068,82 ₽

Финансовый результат:

Бумажная прибыль по плану: 397,96 ₽ (исходя из 8% годовых)

Бумажная прибыль по факту: -1 1670,86 ₽ (-6,2 % годовых)

Отклонение: -2 068,82 ₽

График, показывающий динамику бумажной прибыли в годовом периоде с начала инвестиций.

Уплачено комиссий (всего): 12 ₽ (динамика за неделю +1,14 ₽).

Дивидендная зарплата:

Показатели пассивного дохода портфеля.

За неделю планируемый размер дивидендов увеличился на 386,76 ₽/год.

В ежемесячном выражении дивиденды увеличились на 32,23 ₽/мес.

По акциям ПАО "НОВАТЭК" ожидается поступление дивидендов в размере 87,54₽

В этом году получено дивидендов: 0 ₽

Анализ распределения активов:

Распределение по классам активов

Принципы формирования хорошо диверсифицированного портфеля, увы, по состоянию на сегодня не работают (надеюсь, это временно). В текущих обстоятельствах выбор не велик, поэтому покупаю, что есть... даже в ущерб балансу портфеля...

Оценка общей доходности активов:

Анализ активов в портфеле, приносящих наибольшую прибыль или убыток за годовой период.

Бенчмарк:

Сравнение доходности собственного портфеля с доходностью других базовых индексов или активов (в данном случае это S&P 500) может быть очень полезной и интересной.

Сравнение доходности моего портфеля с доходностью индекса S&P 500.

За неделю портфель увеличил разрыв от флагманского индекса S&P 500 более чем на 7% и уже обгоняет его в совокупности на 28% - приятно.

На самом деле от этой информации польза одна - самоутверждение, а точнее знание того, что все делается правильно. Но как бы то ни было, а американскому рынку уже давно пора бы стать ближе к справедливой стоимости.

Анализ купленных активов:

В среду (04.05.2022) были куплены следующие активы (ролик здесь):

1. TATN - акции компании ПАО "Татнефть" (1 акция);

Акции ПАО "Татнефть" с историей цены, показателем средней стоимости и сделок на графике

2. TATNP - акции компании ПАО "Татнефть" привилегированные (1 акция);

Акции ПАО "Татнефть" привилегированные с историей цены, показателем средней стоимости и сделок на графике

3. MAGN - акции компании ПАО "Магнитогорский Металлургический Комбинат" (10 акций);

Акции ПАО "ММК" с историей цены, показателем средней стоимости и сделок на графике

4. ALRS - акции компании ПАО "АЛРОСА" (10 акций);

Акции ПАО "АЛРОСА" с историей цены, показателем средней стоимости и сделок на графике