Рад приветствовать вас, мои дорогие и уважаемые друзья!
Данную статью я решил написать для тех инвесторов, которые хотят постараться найти надежные активы на российском фондовом рынке с целью именно долгосрочного инвестирования, чтобы иметь замечательную возможность в будущем получать стабильный денежный поток в виде дивидендов на протяжении многих лет.
Я хочу отметить, что на нашем рынке достаточно малое количество компаний могут похвастаться высокой рентабельностью, быть конкурентоспособными в трудных условиях ведения бизнеса, а также обеспечивать доходность своим акционерам в условиях неопределенности.
Я постарался сделать такую подборку компаний, чтобы у меня у самого перед глазами оставался тот список потенциальных эмитентов, которых по тем или иным причинам в будущем я решу добавить в свой портфель.
Компании, которые я буду приводить ниже, являются "голубыми фишками" на российском фондовом рынке. Таким образом, на долгосрок их можно без особых проблем покупать и по справедливым ценам, а не дожидаться того, что цена на их ценные бумаги будет опускаться все ниже и ниже. Можно и не дождаться такого события.
Друзья, данная статья не является инвестиционной рекомендацией. Все написанное в материале является личным мнением автора.
Итак, не будем медлить и перейдем к списку таких компаний!
ПАО "ГМК "Норильский Никель"
Это предприятие уже более 20 лет торгуется на Московской бирже. Важно отметить, что начиная с 2001 года Норникель всего лишь 1 раз отменил дивидендные выплаты - это было по итогам 2008 года, когда страна переживала не лучшие времена.
Компания показывает достаточно высокий уровень дивидендных выплат, который из года в год только и продолжает увеличиваться. Дело в том, что высокая рентабельность компании давала и дает возможность Норникелю генерировать весьма высокую прибыль, а с нее выплачивать щедрые дивиденды даже в условиях низких цен на продукцию компании (палладий, никель), как это происходило в 2016 году.
На мировой арене доли производства у Норильского никеля следующие:
- производство палладия - 40%;
- производство никеля - 8%;
- производство меди - 2%.
Из-за того, что мировой спрос на продукцию Норникеля продолжает расти, то постараться вытеснить компанию с мирового рынка будет достаточно сложно. Таким образом, я вижу у компании позитивные среднесрочные перспективы на фондовом рынке.
ПАО "Фосагро"
На текущий момент компания ПАО "Фосагро" является одним из самых рентабельных производителей удобрений на территории России. Отмечу, что в тяжелый 2020 год предприятию удалось заработать свыше 42,5 миллиардов рублей и направить на дивидендные выплаты почти 39 миллиардов рублей. Если не учитывать тот фактор, что растет стоимость удобрений, то компания комфортно растет и развивается в объемах экспорта и производства. Для меня Фосагро продолжает оставаться весьма интересным активов даже при текущей высокой стоимости акций компании.
ПАО "Русагро"
По-моему личному мнению, данная компания имеет очень высокоэффективный и сильнорастущий бизнес. Начиная с 2014 года, дивидендные выплаты компании были не меньше 4,1 миллиардов рублей.
Да, по итогам 2021 года Русагро, скорее всего, действительно отменит дивиденды, но так ли это критично в текущих условиях? В этом году не выплатит (что не 100%), зато в следующей году, при росте производства и финансовых показателей дивиденды могут вырасти уже кратно.
Не стоит забывать многие преимущества компании, которые стали забываться в условиях неопределенности:
На планете сейчас начинает наблюдаться риск ощутимого для многих стран снижения объемов производства зерновых культур. Это, как мы уже можем наблюдать, приведет их дефициту и сохранению высоких цен на продовольственную продукцию. От этого будет продолжать расти инфляция!
Таким образом, Русагро будет являться еще одним активом в портфеле, который в перспективе будет весьма востребован.
ПАО "Северсталь"
Я думаю, что не для кого не секрет, что Северсталь является фактически самым рентабельным производителем стальной продукции на территории Российской Федерации. Различные ограничения, конечно, в моменте будут подрывать стойкость и финансовое положение компании, но рано или поздно это закончится. Вспомните, у компании уже были тяжелые времена (2015-2016 годы), но даже в те годы Северсталь взяла и смогла выплатить высокие дивиденды. Те дивиденды были достаточно высокими даже относительно нынешней капитализации предприятия. Я считаю, что в случае если на компанию возложат ограничения на наценку на продукцию, а также планы по экспорту продукции будут развиваться в самом негативном ключе - будущее у компании все равно будет, компания будет продолжать расти и развиваться.
ПАО "Татнефть"
Сразу напомню, я пишу про долгосрочную перспективу инвестирования - от 5 лет и выше. Поэтому, говоря о долгосроке, необходимо не забывать, что на такой дистанции у компании могут быть и трудные времена, которые еще надо безболезненно уметь проходить. Эта история вполне про Татнефть, ведь у компании отсутствуют долговые обязательства, а также данное предприятие имеет наиболее высокую чистую рентабельность среди остальных нефтяных компаний России. Таким образом, такие негативные факторы, как:
- падение цен на продукцию;
- сокращение добычи;
- другие негативные события.
Эти факторы Татнефть может и умеет пережить для себя с наименьшим ущербом для бизнеса. Напоминаю, что такой пример уже был в 2020 году, когда компания переживала непростое время,но при этом даже в этот период дивиденды были не особо-то и плохие.
Заключение
Друзья, это была первая часть компаний, которые явно не помешают инвестору для составления долгосрочного портфеля с целью наращивания денежных потоков. Данный перечень компаний - личное мнение автора, с которым вы, дорогие друзья, можете согласиться, а можете и поспорить. Я всегда за конструктивную критику и открыт к общению :)
Завтра постараюсь подготовить разбор еще нескольких компаний, которые на мой взгляд будут точно являться не лишними в портфеле консервативного инвестора с целью получения дивидендных выплат.
Друзья, я постарался для вас и надеюсь, что вы нажмете "палец вверх", если материал бы вам интересен и полезен. Большое спасибо каждому из вас!
Не забывайте подписаться на мой канал, чтобы нам с вами не теряться!
Друзья, а вы согласны с перечнем приведенных дивидендных компаний в статье? Какие компании вы бы добавили в этот список/убрали из списка?
С уважением,
Инвестиционный Друг
#фосагро #русагро #норникель #северсталь #дивиденды