💬🌕 Мнение: хотелось бы указать на важные моменте, а именно на деривативы в рынке драгоценных металлов.
Во-первых, деривативов в рынке очень много (деривативы - это производный финансовый инструмент, а именно фьючерсы, свопы, опционы и прочее). Соответственно рынок драгоценных металлов демпингуется (а именно цена торгуется ниже абсолютных справедливых уровней) из-за этого. Кстати, несколько лет назад Банк международных расчетов (БМР) в Базеле одним росчерком пера сократил $1,5 квадриллиона долларов до $600 триллионов долларов. Но реальная валовая цифра в то время все еще составляла $1,5 квадриллиона долларов. Согласно достоверным источникам, реальная цифра сегодня, вероятно, превышает $2 квадриллиона долларов. Большая часть неурегулированных деривативов является внебиржевой и спрятана во внебалансовых инструментах специального назначения.
Во-вторых, я нашёл интересное интервью с Эгон фон Грейерцем (швейцарский аналитик и основатель Matterhorn Asset Management), он со своей точки зрения сказал, что $30 миллиардов долларов в производных финансовых инструментах Archegos (фонд, который обанкротился из-за огромных кредитных плечей), которые превратились в дым за выходные - это лишь верхушка айсберга. Хедж-фонд Archegos потерял все, а обычные игроки с сверхвысокой долей заемных средств в Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, Nomura. лишились не менее $30 миллиардов долларов. Эти инвестиционные банки делают ставки и не могут позволить себе проиграть. Их советы директоров и высшее руководство не осознают или не понимают того, что трейдеры, поддерживаемые легко управляемыми риск-менеджерами, ежедневно ставят банк на кон. Большинство этих смехотворно высоких ставок приходится на рынок деривативов. Руководство не понимает, как они работают и каковы риски, а менеджеры по работе с клиентами и трейдеры могут ежедневно делать ставки на миллиарды, которые могут принести огромную прибыль, только если все будет идти так, как надо
В-третьих, кредитных плечей в рынка сейчас огромное количество, чем за всю историю человечества - https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial1/1852 , по сути участники рынка сейчас работают на хайпе, и как следствие рыночные ставки непропорциональны капиталу (то есть берут по 10 кредитных плечи и торгуют). Возьмём в пример Deutsche Bank, который имеет непогашенные деривативы на $37 триллионов евро против общего капитала в $62 миллиарда евро. Таким образом, позиция по деривативам в 600 раз превышает собственный капитал (иными словами, собственный капитал составляет 0,17% от непогашенных деривативов. Таким образом, потеря 0,2% по деривативам уничтожит акционерный капитал и банк). Теперь менеджеры по рискам Deutsche Bank будут утверждать, что чистая позиция по деривативам составляет лишь часть $37 триллионов евро при $20 миллиардах евро. Это, бред, но как мы видели на примере Archegos, когда несколько банков потеряли $30 миллиардов долларов за выходные. Производные финансовые инструменты могут быть зачтены только при условии оплаты контрагентами. Но в случае реального системного кризиса контрагенты исчезнут, а валовые риски останутся валовыми.
В-четвёртых, исходя из стат. данных, следует отметить то, что $2.3 квадриллиона долларов - это общая сумма мирового долга, долга деривативов на фин. рынках, а так же нефинансируемых обязательств. Риск существенный, и на чьи плечи ляжет этот долг - сказать трудно! По сути центральные банки мира и дальше будут печатать валюты намного больше, чем сейчас, поскольку дефицит растет экспоненциально из-за обвала валют. Поэтому всё скоро придёт к "смерти" фиатных валют (которые по сути ничем не обеспечены), то есть это нынешние мировые валюты. Есть такое экономическое учение как современная денежная теория, то исходя из его корневого учения следует отметить то.что напечатанные деньги имеют нулевую ценность (ничем не обеспечены).
В-пятых, обратите внимание на график, который ниже, это соотношение долга и кол-во золота в мире. В кубе показано общее количество золота центрального банка и инвестиционного золота. Это 77 тысяч тонн или $43 триллиона долларов. Эта сумма составляет 0,2% от общего долга и обязательств в размере $2,3 квадриллиона долларов, как показано в бомбе замедленного действия выше. Стоимость золота составляет $43 триллиона долларов при цене $1.750 долларов за унцию. Эти мизерные 0,2% обязательств явно бесполезны. Если бы золото обеспечивало новые деньги, выпущенные для покрытия общих обязательств, 20% обеспечение золотом было бы минимальным. Это будет в 100 раз больше текущих 0,2% или цены на золото в $175.000 долларов (соответственно это не прогноз, а математический расчёт).
И подводя итог, следует отметить то, что сейчас надо задумываться инвесторам о сохранении своих накоплений в "железных" активах (именно драгоценные металлы), стоит помнить то, что пузыри на рынках сумасшедшие (акции, облигации, недвижимость и прочее), как следствие хранить сейчас весь капитал в фиатных валютах (нынешних валютах) - крайне опасно, так как стратегический будет именно девальвация валют развитых стран, и как следствие переход к новым цифровым мировым валютам, которые будут обеспечиваться скорее всего именно драгоценными металлами. Нынешняя монетарная эпоха подходит к концу (мега-пузырь в экономике с её бешенными долгами будет сдут, и, чтобы не попасть под раздачу и не оказаться на бортом общества следует сейчас уже подумать о грядущем будущем). Издревле и по сей день, а так же в будущем (вопреки общественному мнению, что, мол, драгоценные металлы себя изжили и Михалыч открой штору своего окна и посмотри как изменился мир) - это чушь! Пусть толпа думает так, как хочет думать! Я вижу по истории, что именно золото и серебро - высшая форма сохранения денег и ничто его не заменит, и даже биткоин не стоит в одном ряду с драгоценными металлами (так как это тоже пузырь, который растёт тупо на ажиотажах, там скоро всех "хомяков" оставят без денег). Поэтому в грядущем кризисе драгоценные металлы выступят лучшей страховкой для защиты от беспрецедентных глобальных рисков, в связи с этим, наша редакция группы каналов "Биржевик" и дальше готова приобретать драгоценные металлы (в виде серебра, так как наши базовые цели это $50 - 80 - 100 за унцию, но мы допускаем, что цена может быть и выше, в случае свёртывания рынка деривативов). В общем решение за каждым индивидуальное, наше дело предупредить!
‼️ Примечание: кстати, по рынку драгоценных металлов и на каком факторе в том числе будет расти серебро можете посмотреть тут (наше видео на YouTube) - https://www.youtube.com/watch?v=zgX3hL9CV4c
#золото #серебро #драгоценныеметаллы #лайфхак #инвестиции #трейдинг #кризис #экономика