Предположим, вам предложили сыграть в русскую рулетку. У вас в руках тяжелый холодный револьвер, его барабан показывает 5 отверстий и одну тяжелую пулю. Уже просчитали свои шансы? Сколько раз будете готовы крутить барабан и слышать щелчок?
Так почему рядовой инвестор фондового рынка не просчитывает свои шансы и риски? Слепое инвестирование, это револьвер с неизвестным количеством пуль в барабане, а то и заряженный полностью - вы же не станете такой крутить? Почему люди инвестируют и терпят просадки по 30-50% ? Рассортируем инвесторов по типам:
- игроки казино
- коллекционеры ценных бумаг
- спекулянты внутри дня
- спекулянты краткосрочные
- среднесрочные инвесторы
- долгосрочные инвесторы-фундаменталисты
- долгосрочные инвесторы техники (+фундамент)
Выделять отдельно криптовалюты смысла нет, потому что нет никакой разницы чем торговать: бумагами, монетами, сырьем, да хоть тюльпанами.
Игроки Казино
Первый тип квази-инвесторов- игроки казино. Искренне считают себя трейдерами-спекулянтами. Они хотят урвать здесь и сейчас, ориентируясь по открытым источникам или платным каналам. Вот только когда выходит новость - это означает фиксацию позиций (продажа, если покупали; покупка, если шортили) инсайдеров и спекулянтов. И закрываются они именно о тех, кто "прочитал новость".
На рис.1 показано изменение цены "Самолета" 25.04.2022 на +15% на новости о том, что "надо бы снизить % по ипотеке". Никто еще не собирается снижать, постановления такого нет, субсидирования нет, но вышла голая новость. Бумага (жаргонизм) в моменте растет на 15%, откатывается, обновляет локальный хай (максимум), затем уходит в боковик и под закрытие торгов проваливается. Теперь вопрос - кто закупился на хаях?
Игроки казино и закупились - все те, кто прочитал новость и решил "заработать". А что происходит на самом деле? Посмотрите как не было объемов до новости, и какие объемы пошли после неё. с 17:15 и до закрытия торгового дня шла отгрузка бумаги физикам (частным инвесторам). Здесь никто не набирал позиции, здесь все "кто в теме" закрывали позиции, отгружая (продавая) бумагу чтецам новостей. Под конец дня все покупатели держат убыточные позиции.
26.04 игроки казино затарились Лукойлом и уже через час держали позиции с убытком -7%, а это очень много! Этот график наглядно показывает, что на факте новости никто из профессионалов не покупал - все фиксировали позицию. Я, например, открыл позицию задолго до этой новости, но вот зафиксировал прибыль раньше срока:
После этого шипа я снова открывал сделку, но вынесли по стопу с небольшим убытком. В итоге за день по Лукойлу очень хорошая прибыль.
Платные каналы, которыми пользуются игроки казино, надо проверять на профессионализм организаторов. Если это непубличные люди и нет ни одной ссылки на фотографию физического лица, то такой "эксперт" уже должен вызывать подозрение. Если подписчиков в таком канале много, а "гуру" накидывает идеи в неликвидных инструментах, то он хочет просто закрыться через своих подписчиков. В так называемом "третьем эшелоне" даже я со своими скромными ресурсами могу двинуть бумагу на 5%, а что уж будет, если в бумагу зайдут 100млн рублей? Это не так много - всего лишь тысяча подписчиков по 100.000 рублей. Будьте осторожны, не стреляйте себе в висок.
Если у эксперта отсутствуют брокерские отчеты, фотографии с проведением сделок в моменты (!) совершения этих сделок - то какая цена идеям такого "гуру" ? Особенно, если эти идеи опубликованы задним числом, т.е. спустя некоторое время. Самое смешное - когда сделка публикуется сразу с открытием и закрытием позиции. "Прекрасный" трейд, таких можно рисовать сотни каждый день. Если трейдер торгует, ему не составит никакого труда опубликовать скриншот сделки после открытия, но до его закрытия. Я например, начал публиковать все сделки за день сразу после закрытия торгов одним сообщением со всеми сриншотами.
- Вывод: игроки казино всегда заканчивают обнулением счета - "сливом депозита" на жаргоне. Все шесть пуль в барабане.
Здесь разобран первый тип псевдно-трейдеров, будьте осторожны и не наступайте на эти грабли - никаких новостей и серьезная проверка "гуру".
В следующей статье я разберу коллекционеров ценных бумаг. Лучше бы уж марки собирали, чес-слово. Все мои сделки публикуются по ссылке здесь. Торговые идеи я оформляю в Traiding Veiw здесь, но в телеграмме идей в 3-4 раза больше, потому что там просто удобнее писать. Всем удачи и да поможет нам сила сложного процента.