В настоящее время многих интересует вопрос криптовалют и инвестиций в них как в альтернативу фондовому рынку. Предлагаем вашему вниманию обзор самой распространненной криптовалюты, обладающей максимальной капитализацией - Bitcoin $BTC. Так как $ВTC является ликвидным активом с большой капитализацией, к нему могут применены методы технического анализа, которые используются и при анализе фондового рынка и рынка сырья.
$BTCUSD - Исторический хай был достигнут 10 ноября 21 года и с тех пор котировки $BTC сформировали движение в нисходящем канале (обозначен голубым цветом на графике).
Для того что бы попробовать спрогнозировать дальнейшее движение актива, предлагаем посмотреть немного на движение BTC начиная с 2015 года на недельных графиках. Как мы видим, периоды наибольшего роста на те периоды, когда индикатор Relative Strenght, показывающая силу $BTC по отношению к индексу S&P (верхняя часть графика) был > 0, т.е был зеленым. В процессе роста актива, очень сильную поддержку ему оказывала 100 недельная EMA. В случае пробоя 100W EMA, которые были в ноябре 18 года и в мае 20 (они обведены на графике) мы можем увидеть резкий рост объемов. Этому пробою предшествовала определенная консолидация на объемах чуть ниже средних. Оба этих пробоя происходили в тот момент, когда индикатор Relative Strenght был < 0 (красная часть верхнего графика)
Какую ситуацию мы имеем на текущий момент:
1. BTC в настоящий момент индикатор Relative Strenght < 0 (Негативный фактор)
2. Индекс S&P так же находится в критической точке, после которой может продолжиться нисходящий тренд (негативный фактор)
3. Цена находится в диапазоне 10% от 100W EMA (Текущее значение $36774), которая исторически выступает достаточно сильной линией поддержки. (фактор требующий повышенного внимания)
4. Цена $BTC находится в нисходящем канале (негативный фактор)
5. Цена находится около линии растущего тренда берущего начало в июле 21 года (верхняя наклонная красная линия), которая оказала поддержку в июле 21 года и январе/марте 22. Кроме этого, продлив эту линию влево мы увидели что ее пробой в 18 году привел к сильным продажам в 18 году а в июле 19 она выступила сопротивлением. Так же ее пробой в декабре 20 года проходил на повышенных объемах. (Положительный фактор)
6. Линия растущего тренда с марта 20 года (нижняя наклонная красная линия) параллельна более краткосрочному тренду и проходит около 200W EMA.
7. Объемы в последних 6 недель - ниже среднего. Обычно после этого наступает сильное движение с резким ростом объема. (фактор требующий повышенного внимания)
8. Движение $BTC в течение последних 4 месяцев находится в дипазоне 37800-46900 (с краткосрочными проколами в обе стороны). Таким образом сейчас цена находится у нижней границы бокового диапазона
9 Горизонтальные уровни поддержки 37800 и 31500. Около уровня 31500 есть зона поддержки в виде 30500-32500.
10. Кроме того, была найдена статистика согласно которой в год промежуточных выборов (а 22 год именно такой год), в период с апреля до октября S&P падает ( в среднем, за 50 лет наблюдений). А опыт предыдущих падений S&P показал что $BTC не является полноценным защитным активом и падает вместе с рынком. (Негативный фактор)
Итого, что можно ожидать от движения $BTC в ближайшее время
1. Уровень поддержки из п.5 и горизонтальный уровень поддержки 37800 - удержат цену от дальнейшего падения, будет пробит нисходящий канал и начнется рост с целями 47000 -52000-60000. Если вы все ставите на такой сценарий развития событий, то стоп я бы ставил ниже минимума за последние 7 недель в районе 36900. Цели роста обозначены выше. Данный сценарий видится мне как очень маловероятный, так как общее состояние рынка сейчас крайне слабое. Проблемы с инфляцией и ценой на нефть очень сильно давят на S&P.
2. Дальнейшее продолжение консолидации и движение в боковике 37800-46900. Если вы все же ставите на такой сценарий, то стоп я бы ставил ниже минимума за последние 7 недель в районе 36900. Цели роста обозначены выше. Такой вариант так же считаю маловероятным.
3. Пробой 100W EMA с резким снижением цены как минимум до диапазона 30500-32500 (как первая цель) и в дальнейшем с достиженим цены 27000 (там будет находится сильный уровень сопротивления образованный линией тренда п.6 и 200W EMA). Там можно будет пробовать делать первые покупки. Временной горизон для достижения этих целей, в случе такого равития событий - июнь 22 года. Это сценарий видится мне наиболее вероятным развитием событий.
Дальнейшие прогнозы можне будет делать только после того как будет понятен один из трех вариантов разития событий, обозначенный выше.
Присоединяйтесь к обсуждению в комментариях на t.me/finadvisers
#трейдинг #крипта #биткоин #инвестиции
