Друзья и коллеги!
Вчера было немного свободного времени, и я решил перечитать посты и комментарии к ним полугодовой давности на Дзене разных авторов, на которых я подписан. Практически все авторы призывали покупать акции, рассказывали о светлых перспективах и высоких дивидендах, хвалились высокой доходностью своих вложений и строили планы на будущие инвестиции. Погода назад, люди с пеной у рта доказывали всем, и себе в первую очередь, что они правы и что создали прочный фундамент своей финансовой независимости. Любая попытка поумерить их пыл, предложение зафиксировать прибыль, сомнение в будущих дивидендах компаний встречали ожесточенное сопротивление с их стороны, а иногда и оскорбления. Время – это лучший арбитр, который все расставляет по своим местам.
Мне честно, часто было очень смешно читать статьи и комментарии людей, которым просто повезло в удачный момент открыть счет на ММВБ и относительно недорого приобрести акции и даже несколько раз получить по ним дивиденды. Вся их положительная переоценка по портфелю их активов, было не их заслугой, а просто удачным стечением обстоятельств. Эйфория от удачных покупок помешала многим инвесторам зафиксировать прибыль, это было неизбежно, так как у людей просто не было опыта инвестиций. Прибыль можно считать только по зафиксированному результату, когда инвестор не только удачно приобрел активы, но и вовремя с прибылью их продал.
Так стоит ли инвестировать в российские активы? Ждать ли роста цен и получение дивидендов по акциям? Насколько велики риски вложений сейчас?
Я считаю, что можно и нужно это делать. Я последний раз занимался акциями весной 2020 года, когда цены на многие акции очень серьезно упали. В этом был смысл, да и эти вложения очень быстро оправдались. Я через несколько месяцев вышел из всех акций, получив от 30% до 50% прибыли по этим активам, что для меня было вполне приемлемо. Потом я не видел особого смысла сидеть в акциях, так как отлично работал срочный рынок, на котором можно было проводить операции с фондовыми индексами, сырьем, металлами и валютой. Сейчас ситуация резко изменилась, срочный рынок работает весьма своеобразно, ликвидность есть в РТС, доллар-рубле и в паре фьючерсов на акции. Я имею в виду, что можно в этих инструментах совершать операции не только по фьючерсам, но и по опционам. Поэтому я большую часть средств снова перевел на фондовый рынок, который, лично для, меня выглядит снова интересным.
Посмотрите на колебания цен по многим голубым фишкам за последние пару недель, после возобновления торгов. Многие акции успели, за это время, изменится в цене на десятки процентов!
Один Сбербанк за короткий срок смог вырасти со 120 до 170 рублей, то есть более чем на 40%, что редко удавалось сделать этой бумаге иной раз за год. При такой волатильности на рынке, не нужно думать про дивиденды, строить долгосрочные прогнозы на будущее – это все сейчас лишнее. Тактика простая, при падении цены покупаешь акции, без использования кредитных ресурсов брокера, оставляешь свободные средства на случай еще большего снижения цен, а потом ждешь роста цены и закрываешь свои длинные позиции, зарабатывая 5-15% на этих сделках. Фондовый рынок в России не обвалится в бездну, так как есть поддержка со стороны государства и самих компаний, но пока и ралли ждать не стоит. Для этого нет причин. Наш рынок еще долго будет колебаться в диапазоне, главное правильно определить его.
Для каждой акции есть свой диапазон. Так по Сбербанку пока видится диапазон 120-170 рублей за акцию, по Газпрому 200-280 рублей, по ЛУКОЙЛу 4800-6000 рублей, по Новатэку 1000-1500 рублей.
Можно и дальше перечислять акции и их диапазоны, но это мой взгляд на рынок, у других людей может быть и должна быть своя точка зрения на эту тему. Понятно, что купить по минимальным ценам, а продать по максимальным – невозможно, да это в принципе и не нужно. Сейчас важнее не испугаться вовремя, купить акции, а потом не пожадничать и зафиксировать прибыль.
Пока запрещено открытие коротких позиций по акциям, продавать акции можно с помощью фьючерсов и опционов, что позволяет играть на рынке в обе стороны. Можно торговать фондовым индексом, таким как РТС или ММВБ. Было бы желание и умение это делать, а уж чем торговать всегда найдется.
Если жалко «задешево» продавать свои активы, которые были куплены несколько месяцев назад, а на спекуляции нет времени, то можно использовать опционы, для хеджирования своих инвестиций. При текущих опционных премиях на акции Сбербанка, например, вполне реально зарабатывать на таких операциях хеджирования от 5 до 15 рублей ежемесячно на 1 опционный контракт, при соблюдении рисков, конечно.
В прошлом году многие рассчитывали на дивиденды в 25 рублей на акцию за 2021 год по Сбербанку, но ситуация изменилась. Но это не означает, что получить дополнительный доход невозможно, просто нужно знать и уметь, как это сделать. Можно сидеть на «попе ровно» и горевать об упущенных возможностях и прибыли, а можно взять себя в руки и постараться найти выход из текущей экономической ситуации. Я думаю, что кто ищет способ заработать, тот его найдет.
Нужно четко себе представлять, что прежние планы, надежды и инвестиционные подходы больше не актуальны. Мир изменился, поэтому должны меняться и мы сами. Забудьте про дивиденды, по крайней мере, на год. Если кто-то из компаний их заплатит, что считайте это неожиданным и приятным подарком, но не более того.
Старайтесь зарабатывать сами, покупая/продавая акции, с временным горизонтом 1-15 дней. Работайте больше от покупки, стараясь покупать на снижении цен, а не на их росте. Покупать нужно, когда цены падают, а продавать, когда растут. Не бойтесь фиксировать прибыль, когда она появляется, так как рынок еще не раз даст возможность приобрести активы на нашем фондовом рынке. Сейчас время для торговли, а не для долгосрочных инвестиций. Для инвестиций время обязательно придет, но несколько позже, чем многим хотелось бы.
Сколько блогеров в прошлом году зазывали в акции, говоря, что покупка акций на растущем тренде – это супер правильный подход. И где они сейчас со своими акциями? Видимо, качают пресс и дают советы другим, как пользоваться беговой дорожкой в спортзале или как правильно питаться. То есть занимаются тем, в чем разбираются и понимают.
Сейчас заметно упало количество публикаций на тему фондового рынка, это естественно. Яндекс-Дзен существо снизил выплаты за статьи и ведение каналов, что не добавляет мотивации авторам. Но, не это главное. Видно, что прежние фавориты публики, больше не актуальны, так как им банально нечего сказать людям. Хвалится своими результатами инвестиций, уже рука не поднимается, хорохориться и разглагольствовать, что все будет хорошо, сейчас выглядит довольно глупо, так как все уже не хорошо и еще долго таким не будет. Что-то советовать людям, после того, что они уже насоветовали в прошлом году, можно, конечно, но будут ли их слушать читатели.
Сейчас, нужно «засучить рукава», собрать «волю в кулак» и постараться постепенно, без суеты и спешки, начать ЗАРАБАТЫВАТЬ деньги на фондовом рынке.
Друзья, спасибо за поддержку канала, Ваше внимание и комментарии. Я всегда рад ответить на Ваши вопросы к комментариях или пожелания!
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"