Криптовалютные биржи — лучшее место для покупки, продажи и торговли криптовалютными активами, такими как биткоин, эфир и др. Как трейдер криптовалюты, вы должны быть знакомы с концепциями спотовой и фьючерсной торговли. Изучение различных криптоконцепций и торговых стратегий занимает длительное время. На рынке криптовалют спотовая и фьючерсная торговля являются весьма важными инструментами. Понимание различий между ними — один из первых шагов к тому, чтобы стать опытным криптотрейдером.
Что такое спотовая торговля?
Процесс фактической покупки и продажи виртуальной валюты, такой как ETH или BTC, называется спотовой торговлей. Это означает, что трейдеры напрямую обменивают криптовалюты, покупая и продавая их.
Спотовые биржи выступают в качестве посредников для пользователей, которые хотят совершать торговые операции на их платформе. Когда спрос и предложение совпадают, выполняется обмен. Спотовые предложения доступны 24/7, поэтому можно торговать в любое время.
Спотовый рынок
Спотовый рынок — это место, где осуществляется процесс обмена финансовыми активами между людьми, такими как криптовалюта, акции различных компаний и др. Участники торгов на спотовом криптовалютном рынке могут хранить или обменивать свои активы на другие.
Что такое торговля фьючерсами?
Фьючерсы - это торговые контракты, цены которых исходят из фактической стоимости конкретного актива (в данном случае криптовалюты). Когда вы купили или продали фьючерсный контракт на криптовалюту, вы фактически не владеете ею, а открываете позицию в нужную вам сторону с плечом, которая обеспечена вашим торговым балансом (USDT или BUSD). Проще говоря, если вы предполагаете, что стоимость актива вырастет, то вам необходимо купить фьючерсный контракт, тогда откроется ваша Long позиция. Но если вы думаете, что цена начнет падать, то необходимо продать контракт, чтобы открыть короткую Short позицию. В результате, точность вашего прогноза определяет вашу прибыль или убыток.
В отличие от спотовой торговли криптовалютой, торговля фьючерсами производится в стейблкоине и если цена пойдет против вас то, зафиксировав убыточную позицию, вы потеряете часть своих стейблкоинов. И если на спотовом рынке вы можете “пересидеть” просадку, то при торговле фьючерсами так сделать не получится, так как фактически вы не владеете криптовалютой, а при использовании больших плеч ваш депозит может полностью ликвидировать.
Как вы, возможно, уже знаете, рынок криптовалют чрезвычайно волатилен и чтобы уберечь свой капитал от колебания цен, с помощью фьючерсного контракта вы можете хеджировать свои позиции (открывая короткие шортовые позиции).
Разница между спотовой и фьючерсной торговлей
Понимание ключевых различий между спотовым и фьючерсным рынками имеет решающее значение для прибыльной торговли. Как только вы поймете их характеристики, вы сможете легко определить преимущества и недостатки каждой из этих финансовых возможностей.
Давайте узнаем о некоторых ключевых различиях между спотовой торговлей и торговлей фьючерсами:
Кредитное плечо. Торговля фьючерсами отличается высокой эффективностью благодаря использованию заемному капиталу (плеча), который предоставляет биржа. При использовании торгового плеча вы увеличиваете ваш торговый капитал в 2,10 или даже 100 раз. Спотовая торговля, напротив, не предлагает эту форму кредитного плеча. Основной целью фьючерсных инструментов является поддержание баланса между покупателями и продавцами без каких-либо ограничений на размер капитала, которым можно спекулировать.
Гибкость при открытии длинных или коротких позиций. Если вы храните криптовалюту на спотовом рынке, то можете получить выгоду из прироста капитала, продав тот или иной актив, поскольку стоимость криптовалюты со временем растет. Однако торговля фьючерсами позволяет получить прибыль не только от роста цены актива, но и от его падения. Даже если цена определенной криптовалюты начинает падать, у вас есть возможность открыть шорт (продажу) позицию для того чтобы заработать на падении.
Ликвидность. Рынки криптовалютных фьючерсов предлагают достаточную ликвидность с ежемесячными объемами в триллионы долларов. Например, рынок фьючерсов на биткоин имеет ежемесячный оборот в 2 триллиона долларов, что превышает объемы торгов на спотовом рынке биткоинов. Его сильная ликвидность способствует открытию цен и позволяет трейдерам быстро и эффективно совершать сделки на рынке.
Спотовая торговля по сравнению с ценами фьючерсной торговли. Покупатели и продавцы определяют цены на криптовалюту посредством экономического процесса спроса и предложения. Спотовая цена – это цена, по которой рассчитываются все сделки на спотовом рынке. Фьючерсная цена, напротив, привязана к спотовой цене актива, но при сильных аномальных движениях может колебаться в ту или иную сторону.
Риски контрагента. Необходимо знать о рисках, связанных с торговлей криптовалютой на спотовом рынке или фьючерсными контрактами через рыночную биржу. Цель каждого трейдера или инвестора — минимизировать риск и максимизировать прибыль. Риск контрагента — один из сценариев, в котором вы можете оказаться. Это означает, что другая сторона не выполняет свои обязательства. Это может произойти, если противная сторона либо не может выполнить условия, либо не желает отвечать взаимностью.
Спотовая торговля криптовалютой отлично подходит для новичков. Торговля крипто-фьючерсами, напротив, требует обширных знаний и стратегий управления рисками, с целью избежания значительных потерь.
👉В наших соцсетях много полезной информации и ламповая атмосфера, присоединяйтесь!
🔹 Сайт TTM Academy 🔹 Telegram 🔹 Дзен 🔹 Medium 🔹 Вконтакте 🔹YouTube
#криптовалюты #крипта #майнинг #binance #metamask #etherium
#фьючерс #bitcoin
