Сегодня речь пойдет про рискованный, но доходный вариант инвестиций - фьючерсы.
Простым языком фьючерс – это договор о том, что в будущем я куплю что-то у другого человека по цене, на которую мы заранее договорились.
Например, у меня свое производство одежды и мне нужно закупить теплую ткань к зиме. Я договариваюсь с поставщиками о том, что в начале декабря я получу 1 тонну ткани по 1000 руб за кг. Неважно, сколько ткань будет стоить в декабре – всё так же 1000 рублей, или 5000 руб, или 800 руб. – я получу ее по 1000 руб, потому что я оформила фьючерсную сделку.
Фьючерс - это срочный (от слова срок) контракт на базовый актив (нефть, золото, акцию и тд). Покупая фьючерс на нефть, я не становлюсь обладателем нефти. Через фьючерс я «играю» на росте или падении - покупаю подешевле, продаю подороже.
“Но на акциях я так же могу “играть” на движении цены- покупать дешевле, продавать дороже” - скажите вы
А мы ответим: фьючерс-это не ценная бумага, как акции или облигации, это срочный контракт, которым можно торговать определенное количество времени, поэтому в отличие от акций, здесь не получится купить и забыть.
Фьючерсы могут быть поставочным и расчетным.
Поставочный
Если вы купили фьючерс и не продали его к дате завершения контракта ( к дате экспирации), то вам на счет поступят акции/облигации, то есть базовый актив контракта.
Пример: вы купили фьючерс на Лукойл, куда входят 10 акций за 45 386 руб. Если вы не продадите фьючерс к дате завершения, то вам на счет поступят 10 акций Лукойла по цене 4538 за штуку. При этом не важно, какова будет рыночная цена этих акций на тот момент.
Расчетный
используется на базовые активы, поставить на счет которые технически невозможно - индексы или сырьевые товары. В таком случае на ваш счет будет зачислена/списана разница между покупкой и продажей контракта.
Кстати, фьючерсы - это один из способ инвестиций в индексы.
Одно из главных отличий между фьючерсами и акциями — за фьючерсы не нужно платить. При заключении сделки на вашем счете блокируется залог, который называется гарантийным обеспечением (ГО). Его размер можно уточнить на сайте Мосбиржи в карточке инструмента.
Через механизм ГО реализуется эффект «плеча». Этим и интересны фьючерсы.
Например:базовый актив стоит фьючерса Доллар/рубль - это лот 1000 долларов на бирже, который стоит к примеру 80 107 руб. Для приобретения фьючерса вам необходимо иметь не все 80 тыс, а только размер гарантийного обеспечения - 12 426 руб , которые блокируются на вашем счёте до закрытия позиции.
Пример:
Фьючерс на рубль/доллар
- Название - Si - 6.22
- Тикер - SIM2
- Можно торговать/ срок - с 15.06.2020 по 16.06.2022, но активная фаза фьючерса - за три месяца до его окончания, т.к фьючерс выходит раз в квартал.
- Стоимость 80 107 ₽
- Го 12 426 ₽ (то что у вас блокируется на счете, а затем возвращается)
- Точка входа в шорт - 83 924, точка выхода - 76 910
- Прибыль с 1 контракта 83 924 - 76 910 = 7014 руб.
Есть удобный калькулятор, где можно посчитать прибыль с фьючерсов
Вывод: У вас была заблокирована сумма 12 426 руб, за 2 дня вы заработали 7014 руб, то есть 56% прибыли от заблокированной суммы (ГО), которое вам вернулось на счет.
По этой причине и выходит, что фьючерсы - это заработок без вложений, но только в умелых руках. ВНИМАНИЕ: статья с повышенным уровнем риска !
Если вы хотите углубиться в торговлю фьючерсами - приглашаю вас на свой бесплатный онлайн марафон, где мы рассмотрим основные принципы технического анализа.
Спасибо за то, что дочитали до конца. Буду рада вашей обратной связи и лайкам, если статья была для вас полезной :)
Читайте также:
- Оптимизация налогов при инвестировании на фондовом рынке
- Инфляция и цены стремительно растут: как уменьшить их влияние
- Что такое сложный процент и почему он важен для инвесторов