На этом канале в режиме реального времени мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой также и риска, и далее, снова в режиме реального времени, смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении таких сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Проверяйте наши действия - как входы, как и выходы. Публикации проводятся в реальном времени. Подписывайтесь на канал, и первыми получайте от нас свежую актуальную информацию по нашим входам и выходам на финансовом рынке. Всё это - про деньги, активы, риски, инвестиции.
Диспозиция
Дата
12 апреля 2022 г.
Тестируемая позиция*
Проверяем следующую гипотезу:
Лонг фьючерсов на нефть с текущих уровней:
- 99 доллара за баррель по Brent,
- 95 доллара за баррель по WTI.
Предлагается, войти в позиции со следующим портфелем:
- 50% из 100% - на WTI,
- 50% из 100% - на Brent.
Предлагаемое плечо: третье.
* не является торговой рекомендацией
Риски
При третьем плече все инвестиции будут потеряны, если рынок пойдет вниз еще на 25-33% – это уровень ниже 70-75 долларов за баррель.
Мы считаем, что вероятность движения цен в этот диапазон в ближайшее небольшая. Факторов для снижения цен нет. Однако, такая вероятность есть, и поэтому плечо предлагается третье.
Графики подневные
Цели
Заранее цели не ставим. Но ожидаем движения вверх на уровень достигнутых 1-2 месяца назад максимумов и выше, т.е. вверх процентов на 20-25 минимум.
Стратегия
Перетерпеть дальнейшее снижение, если оно будет продолжаться, и дождаться указанных целевых уровней. При достижении целевых уровней закрываем позиции.
Ожидаемый финансовый результат
При росте на 20% ожидаем результат около +80% при третьем плече. По факту проверим и добавим позже результаты.
Комментарии
Цены на нефть второй раз снизились после достижения максимумов за последние 6-7 лет до уровня поддержки перед их "финальным взлетом" накануне. Предпосылок для дальнейшего снижения цен на нефть нет. Дефицит на рынке энергоносителей никуда не делся. ОПЕК заявила о невозможности отказаться от российской нефти.