Всем привет!
Для начала давайте разберёмся что такое "плечо". Простым языком - это торговля на заёмные средства брокера, если мы встаём в "длинную позицию" (Лонг) в надежде, что купленная нами акция вырастет или как говорят "выстрелит", полетит "на ракете". Если мы рассчитываем на снижение цены эмитента, то встаём в "короткую" позицию (шорт), взяв у брокера "в аренду" акции. Да, на снижении цены акций тоже можно заработать. Хороший пример где это показано - фильм "Игра на понижение" (англ. "The Big Short").
Как происходит торговля с плечом в лонг.
Например у нас на брокерском счете есть 100 тысяч рублей, взяли у брокера ещё 400, итого 500 тыс.руб. Купили 500 акций НефтьНикельГаза по 1000 р. за штуку. Изменение цены вверх на 1 рубль теперь для нас является прибылью в 500 рублей. Вместо 100 рублей, если бы акции были куплены только на наши деньги. А увеличении цены акции на 50 рублей, это уже плюс 25 000 рублей.
Поэтому торговля с плечами так и манит всех своей казалось бы "лёгкой" наживой. Все же просто, внизу купил, вверху продал. Посмотрел "на левую" сторону графика, просчитал цену акции и дааавай зарабатывать.
Но таже схема работает и в обратную сторону при снижении цены. Если цена акции опускается до 950 рублей, то мы имеем убыток в 25 000 рублей. Убыток этот пока виртуальный, но если нервишки наши не готовы это терпеть, то мы продаем акции по этой цене и фиксируем его. Теперь у нас на счете не 100 тысяч рублей, а 75 000 рублей.
Но если бы торговля шла только на свои деньги, то и потеряли бы мы только 5 000 рублей. Чувствуете разницу? Несколько неудачных заходов в "длинную" с плечом могут запросто обнулить наш счет. А если рынок очень волатилен (цена быстро меняется вверх-вниз), то игра с плечом превращается в лотерею.
Если с "длинной" позицией все понятно, то как зарабатывают на "коротких" позициях, которые более известны как "шорты" (шортить акции).
Объясню на простом "житейском" примере.
Взяли Вы у товарища попользоваться стол из ИКЕА на пару-тройку месяцев, но человек Вы немного с гнильцой и выставили этот стол на продажу за 20 тысяч рублей и продали его (ну деньги нужны Вам, а товарищ пару месяцев подождет). А такой же новый стОит в магазине 25 тысяч. И тут через месяц выходит новая модель стола, а Ваш в магазине с 25 тысяч съехал до 15 тысяч. Тут Вы стол этот покупаете, отдаёте его товарищу, а сами ложите в карман 5 тысяч рублей (продали то Вы за 20, а купили за 15). И стол товарищу вернули и сами вроде как заработали, все остались довольны. Примерно так и происходят "короткие" продажи на бирже.
Но давайте рассмотрим обратную ситуацию. ИКЕА допустим решила уйти из страны (с чего бы это, такого никогда не будет). Магазины закрылись. А Ваш проданный стол из-за дефицита и ажиотажного спроса с 25 тыс.руб. улетел до 50 тыс.руб. Дааааа. Незадача. Да ещё и другу стол понадобился (видите ценность это его семейная). И звонит он Вам и говорит, что не друг Вы ему больше, и люди какие-то в дверь постоянно стучат с угрозами, а в это время стол уже стОит 60 тысяч рублей.
В итоге покупаете стол за 60 тыс.руб., отдаёте его другу и получаете минус 40 тысяч "доходности".
В этом случае, вы не только потеряли свои деньги от продажи, но и получили убыток в минус 40 тысяч рублей. В этом и кроется самая главная опасность "коротких" продаж. Вы можете потерять не только все свои деньги, но и можете остаться должны брокеру.
В случае "длинных" позиций вы можете потерять только свои деньги. Но Вы же не потеряете, ведь кто как ни Вы знаете рынок от А до Б. Рынок всегда не предсказуем, можно бесконечно рассматривать графики, искать уровни поддержки и сопротивления, но то что работало вчера, завтра уже может и не работать.
Посмотрите на список богатейших людей планеты, вряд ли Вы встретите там тех, кто сделал свое состояние на трейдинге и торговле с плечами. Да безусловно есть много примеров, кто на этом заработал, но тех кто потерял все, заигравшись с плечами, гораздо больше.
Поэтому прежде чем покупать или продавать акции с плечом подумайте трижды обо всех рисках и готовы ли Вы рискнуть своими честно заработанными. Потерять все легко, заработать трудно. Берегите себя и свои финансы!
На этом сегодня все.
Если статья Вам понравилась, прошу поставить "лайк" и поддержать автора подпиской на канал ПростоPROжизнь.
Дальше только больше!