Что такое управление риском

Во первых, риск менеджмент или управление капиталом это не изобретение трейдеров, это неотъемлемая часть любого бизнеса, особенно проявленная в коммерции.

В каждой попытке заработать денег имеет место два фактора, первый - это объем денег в сделке, второй фактор более важный это риск в сделке.

В зависимости от стратегии, основанной на статистике, риск в сделке определяется долей капитала.

Обычно это риск 0.25% от капитала. Это значит, что в случае неудачи будет потеря 0.25% от суммы, предназначенной для торговли. Это немного, как покажется некоторым, но если будет несколько рисков подряд?

Что если тренд изменится, изменится волатильность, технические сбои и тд и тп, тогда те же 0,25% умножаем на количество неудач одновременно или последовательно. Тогда это может быть серьезным ударом для бюджета трейдера.

Отступая, приведу пример, в конце февраля 2022 года некоторые многие мои знакомые потеряли более половины своего капитала за считанные дни, потому что просто не принимали мою теорию о рисках, и считали, что "все будет хорошо", и всегда будет время " на подумать"

В любом случае, всегда нужно понимать, какой риск будет в случае неуспеха. Я называю это платой за возможность заработать.

Многие трейдеры игнорируют данные правила и алчность затмевает им разум. Они используют без рисковую торговлю, ахахаха, как забавно это звучит. Безрисково - это значит, что они не учитывают риск вообще, и часто теряют все заработанное.

И последнее: можно учитывать и 1% и 5% в сделке, но если несколько позиций подряд, и по всем ним выйдет неудача? а потом все это нужно будет отрабатывать - то есть работать бесплатно, чтоб вернуться к началу.

В общем тема сложная и важная, Есть у меня старое видео у меня на этот счет.

А какой риск в сделке используете вы?