Нас ждет крах фондового рынка? Акции упадут до нуля? Продавать или покупать?
Сегодня разберем Индекс Московской биржи(IMOEX). На момент написания статьи индекс находится на уровне в 2759. После сильного падения на фоне политической ситуации, мы видим отскок по IMOEX. Конечно, говорить о дальнейшем глобальном росте пока очень рано. Рост идет за счет вливания большого количества денег в акции самим ЦБ, чтобы удержать цены. К тому же, ЦБ ввел запрет на продажу иностранцами ценных бумаг купленных в России, что так же не дает индексу продолжить резкое падение.
Локально, можно увидеть, что в октябре 2021 года индекс достиг своих исторических максимумов, после чего началось снижение. Локальный восходящий тренд был пробит вниз. Далее снижение шло в нисходящем канале, но из-за политической ситуации был пробой канала и резкое падение к 0,618 по Фибоначчи и последующий отскок. Далее, ожидаю повышение до блока сопротивления, и последующее снижение к уровню глобальной поддержки и глобальному восходящему тренду. После этого может начаться новый бычий рынок (см. график №1).
Если посмотреть глобально, то можем увидеть, что индекс дошел до 0,618 по Фибоначчи и отскочил. Полагаю, что значение индекса вернется к прошлым минимумам на уровне 1681 и даже может уйти ниже к 0,786 по Фибоначчи. Диапазон 1950 - 1250 будет выступать глобальной поддержкой. С 1998 года начинается глобальный восходящий тренд. Во время кризиса 2008 года, индекс также коснулся и отскочил от тренда. Можно предположить, что в этот раз, мы так же можем увидеть касание тренда и последующий отскок, где и начнется новый цикл роста. Коррекция в 2008 году составила 75%, в этот раз можно полагать, что мы увидим схожее снижение в процентном соотношении. К тому же, снижение на 70% будет на уровне нижней границы блока глобальной поддержки (см. график №2).
Индикатор RSI так же показывает ослабление тренда. Мы видим медвежью дивергенцию, где максимумы по индексу повышаются, а максимумы RSI идут на снижение. Это говорит об ослаблении тренда. Если говорить о дне медвежьего рынка, то по RSI, это может быть значение около 30 на месячном таймфрейме. Именно на этом значении было дно на индикаторе в 2008 году. Сейчас, так же можно ожидать дно медвежьего рынка на значении около 30 по RSI (см. график №3).
Хочу добавить, что из-за политической составляющей, могут быть не предсказуемые колебания на рынке. Будьте готовы к высокой волатильности. Хочу отметить, что надо все смотреть в совокупности, технический анализ – очень хороший способ торговать в плюс, но это не Грааль.
ВСЕ ВЫШЕСКАЗАННОЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОИМ МНЕНИЕМ. ЭТО НЕ ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТ!!!
#фондовый рынок (биржи) #Акции #инвестиции #imoex #фондовые индексы