Когда рынок безумно рос, достигая новых максимумов каждую неделю, толпы хомячков рвали на себе шерсть, восклицая, что не смогли войти раньше:
- Вот бы Газпром снова по 200!
- Вот бы Сбербанк по 100!
- Вот бы Галю по 10 баксов!
- Эх... Золотые времена никогда больше не вернутся...
Я еще тогда Ненастоящего миллионера читал. Одна его фраза запомнилась в комментариях:
"Когда эти времена вернутся, ребятки, вы не захотите покупать."
Собственно, вот.
В своих комментариях я постоянно вижу невероятную толпу стонущих и причитающих на развалинах российского рынка. Ведь мировые эксперты и нобелевские лауреаты запада, сказали, что экономике России пришел карачун, а разве им можно не доверять?
Честно говоря, устал объяснять людям одно и то же. Не взорвется и не развалится. Потому что, есть предприятия, эти предприятия работают и получают прибыль.
Рынок не создает прибыль из воздуха, и он не должен лопаться, как шарик после каждого дуновения ветерка, потому что Байден что-то там сказал. Рынок - это механизм перераспределения прибыли и управления бизнесом.
Все голубые фишки страны - это добыча ресурсов, а без ресурсов мир не будет существовать. 25% мирового экспорта зерна, 25% газа (44% для Европы), редкоземельные металлы - это то, что нельзя просто взять и выбросить из мировой экономики. Даже Айфоны можно выбросить, а зерно нельзя.
Чем больше ограничений будет наложено на продажу - тем выше станут цены и богаче компании. И владение акциями означает владение этими самыми предприятиями и получение прибыли. Реальной. Той, что есть сейчас. Той, что будет завтра.
И, чтобы понять, чего ждать от рынка в долгосрочной перспективе, нужно смотреть не на текущие цены и не на громкие заявления экспертов, а на реальные предприятия.
- Работают они?
- Получают прибыль?
- А в будущем - будут получать?
На сегодняшний день мой портфель составляет 59 376 рублей из вложенных 74 265. Потери всего - 20%, что для любого долгосрочного инвестора - не повод даже взгрустнуть, а для инвестора дивидендного - мечта и радость, ибо возможность накупить хороших акций с дисконтом.
Кстати, гораздо больше в этих бумажных потерях виноват не крах российского рынка, а любовь автора к котикам и вера в космический туризм.
На сегодняшний день портфель выглядит так:
Что я делал в Феврале и Марте:
Февраль:
- На счет добавлено 8 769 р.
- Продано 2 лота Li Auto за 55$ по 27,7$ (+9%).
- Куплено 2 лот Сбера за 2647 р. и 2094 р.
- Куплен 1 лот ГазПрома за 2635 р.
- Куплено 2 лота РусАгро по 960 р.
- Куплено 2 лота ВТБ за 426 р. и 331 р.
Началась паника:
- Куплен еще 1 лот Газпрома за 1400 р.
- Куплен 1 лот Северстали за 1100 р.
- Куплен 1 лот ММК за 360 р.
После этого биржа надолго оказалась закрыта и покупать ништяки стало нельзя. А я ведь только начал. Эх...
Рынок открылся в марте с резкого роста и стало уже не так интересно.
Март:
- На счет добавлено 5000 р.
- Продан 1 лот Ford за 17,28$ (+16%).
- Куплен 2 лота Газпрома за 2221 р. и 2365 р.
- Куплен 1 лот Сбера за 1326 р.
- Куплено 3 лота ВТБ по 190 р.
В итоге я продал весь автопром, добавил денежек на счет и накупил ГазПрома и банков.
Объясняю свое решение: в мире нет ни одного автомобиля, который в одной из стран полностью производится с нуля, а глобализация в последнее время... сломалась. И какой-нибудь дурацкий каучуковый завод, выведенный из строя военными действиями, какой-нибудь никель, который откажутся поставлять по политически мотивам, или цена на электроэнергию в отдельно взятой стране, решившей назло маме отморозить уши, могут затормозить огромнейшие поставки автомобилей и уничтожить бизнес. Сделать его нерентабельным.
На мой скромный взгляд автомобильная отрасль испытает такой кризис, какого еще свет не видывал, а уж электромобили (Форд и Ли Авто) - в современном мире вообще рискуют потерять смысл.
И акции компаний лучше продать сейчас, пока это все через год не отразилось в отчетах.
ГазПром же, как и РусАгро, напротив, заработают на сложившейся вакханалии в разы больше прибыли.
Раньше я частенько касался графиков акций, но сейчас не вижу смысла рассматривать что-то отдельно. Поэтому хочу немного поговорить о ситуации в целом.
За газ рублями
Из главных новостей: Россия заставит недружественные страны платить за свои товары в рублях.
Канцлер Германии Шольц даже попросил Путина письменно объяснить, что все это значит.
Путин, разумеется, разложил по полочкам.
Объясняю ответ Путина: для Европы ничего, собственно, не изменится. Они все также будут переводить баксы и евро, но уже не на свои счета, открытые на западе для ГазПрома, а на счета в ГазПромбанке, где бабки будут переводиться в рубли. И только после поступления рублей, газовый краник для недружественных стран будет вновь открыт.
Да, будут некоторые неудобства...
Но в целом ничего критичного. Кроме ГосУслуг, конечно... С этим придется помучиться. )))
Что это дает России?
- Наши рубли никто не сможет заморозить и украсть. Ну, что поделать, если доверия к Европе нет. Сначала гарантии и безопасность - потом товар.
- Курс рубля будет укрепляться.
Для России это двояко, ведь, с одной стороны импортные товары не будут дорожать, а может, даже подешевеют, но с другой - государство будет получать меньше экспортных денег.
Впрочем, я думаю, что первое нивелирует жадность ритейла, а второе, когда Газпром перезаключит контракты, станет уже не слишком важно.
Вопрос, который меня волнует, вот в чем: цена на газ в новых контрактах будет прописана в рублях? О_о
Если да, то любителей закупать наличные доллары по 110 ждет глубокое разочарование в жизни.
Делистинг АДР
Еще одна важная новость: государство приняло решение убрать из обращения иностранные расписки наших бумаг.
То есть, по сути - кинуть иностранных инвесторов.
Попробую объяснить.
Есть акции, а есть депозитарные расписки.
Депозитарные расписки же - это когда иностранный банк открывает счет в нашем банке, покупает акции, конвертирует их в расписки и продает уже за границей своим инвесторам.
Например, 1 АДР Сбера соответствует 4 обыкновенным акциям.
Даже, когда наш рынок закрыли, несложно посчитать, что торговались они по 86 рублей за акцию, в то время, как цена обыкновенной акции в два раза выше.
Цена же АДР Сбера в Европе, видите сами - почти бесценок.
То есть, иностранные банки, которые купили в России наши акции и выпустили эти расписки, не могут продать их по текущей цене - им просто нельзя. Да и дивиденды по ним иностранцам не заплатят. Путин запретил.
Схема, которую задумали в России, сложная, и вряд ли кто-то сможет сейчас объяснить, каким образом она будет реализована до конца.
Лично я думаю, что для иностранных компаний эти акции полностью обратятся в черепки. Они уже сейчас - ничего не стоят.
И государство в итоге, либо выкупит их за бесценок вне биржи, либо количество акций в обращении просто сократится.
А нашим людям, успевшим купить АДР - автоматически проведут замену на акции по текущему курсу. Вот это приятно!
Я тоже думал накупить расписок Сбера, когда рынок полетел вниз и они стоили по 1 баксу, но, честно говоря, испугался. Лошара, что взять.))
А теперь самое интересное. Я попытаюсь спрогнозировать, к чему это приведет:
Если государство действительно выкупит акции за бесценок, то оно с удовольствием выставит их нам на продажу по текущему курсу и заработает денег. Тогда рынок 100% пойдет вниз.
Если же акции просто решат заморозить и они выпадут из обращения, то прибыль на одну хорошую и правильную акцию сильно увеличится и рынок 100% пойдет вверх с сумасшедшей скоростью.
А вы верите, что государство откажется на нас заработать?
Кроме того, не исключена вероятность, что Запад ответит тем же, и заморозит бумаги российских инвесторов. Поэтому я прекрасно понимаю Ненастоящего миллионера, который вышел из всех иностранных эмитентов даже с убытком.
Или не заморозит - такой сценарий тоже возможен с высокой долей вероятности.
Да, знаю что, я - блестящий аналитик. ))
Если серьезно, друзья, я не питаю особых иллюзий на рост в ближайшие месяцы.
Думаю, что государство отожмет иностранные расписки и устроит распродажу, а иностранцы легко могут в ответ заблокировать нам некоторые свои бумаги.
Именно поэтому я не продал последние штаны и не набрал долгов, чтобы быстрее ворваться на рынок и закотлетить все, что вижу, по самые помидоры, а просто продолжаю свой план:
Откладываю 5+ тыс в месяц и покупаю на них надежные дивидендные бумаги. Независимо от цены.
Сейчас я лично считаю покупку ГазПрома, банков и Магнитов с Пятерочками - самой надежной инвестицией, но думаю, вы догадались, что это - не инвестиционная рекомендация.
Вы спросите, почему я тогда не продал Галю и котиков?
Все очень просто: неисправимый оптимизм - это болезнь, которая слишком тяжело поддается лечению! ))
Друзья, я уже упоминал, что завел Телеграмм канал, в котором буду не только оставлять ссылки на свои публикации, но и рассказывать о жизни чуть больше, чуть короче и чуть быстрее, чем это происходит на Дзене.
Не обещаю, что всем понравится, но если интересно - добро пожаловать!