Анализ рынка 01.04.2022

🌎 Краткий анализ рынка (01.04.2022): Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в небольшом плюсе, нефть на уровнях вчерашних значений (по нулям). Фон нейтральный на сегодня. К слову, уже, пятница, поэтому как минимум увидим позиционную раздачу со стороны широкого рынка (традиционное фиксирование позиций, которое приведет к локальной коррекции).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: на дневном графике достигнут уровень сопротивления ЕМА9 995 пунктов. Если учесть, что сегодня пятница, и крайне высока вероятность распродаж в преддверии выходных, то и коррекция в индексе РТС допустима до уровня поддержки 948 пунктов (локальная поддержка).

Рынок США: если смотреть на недельный график S&P500, то можно увидеть как образовался паттерн "падающая звезда" вблизи уровня медианной полосы Боллинджера уровня 4530 пунктов. По сути, ждём возврат сегодня под уровень 4530 пунктов (пятница и всё такое).

Рынок Китая: на дневном графике по индексу Hang Seng всё внимание на уровень сопротивления ЕМА9 22315 пунктов, сегодня активно цена торговать под ним. Напомню, что в случае пробоя уровня ЕМА9 тренд в цене плавно будет сменяться на восходящий с текущего нисходящего.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: доллар на форексе уже на уровне 83 рублей. По сути, нижестоящие уровни на 82 рублях отработали, я же лично полагаю, что нас ожидает широкий боковик между уровнями 82 - 94 рубля (учитывая, что РФ продаёт теперь нефть намного ниже рыночной стоимости, учитывая, что многие страны блокируют поставки нефти из РФ, учитывая даже то, что газ в Европу перекрыт, то надо брать итоговый учёт того, что гос-ву нужны нефтегазовые доходы, не брить же вечно население на налоги, которое и без того уже далеко не платёжеспособное. Поэтому на текущих уровнях между 82 - 94 думаю увидим боковик. Укрепление рубля до 70 рублей, мне кажется маловероятным в рамках тех проблем в экономике, которые имеются сейчас.

Пара евро/рубль: основная поддержка на уровне 90 рублей за евро, туда почти и пришли.

Пара юань/рубль: цена уже на уровне 13,85 рублей. В общем и целом, наш сценарий отработался на отлично с целью до 14 рублей. Но напоминаю, что, если доллар по отношению к рублю будет ослабляться до уровня 82 - 83 рубля, то и юань так же полетит на 11 - 12 рублей за китайскую валюту.

Пара рупия/рубль: тут же цена подходит на недельном графике к уровню поддержки медианной полосы Боллинджера уровня 1,1233 рубля за рупия. В случае укрепления рубля к доллару и рупий к рублю будет снижаться до уровня ценовой поддержки 1 рубля за рупий (до паритета).

Пара турецкая лира/рубль: ситуация с лирой такая же, в целом цель на 5,8 рублей за лиру имеется.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть: цена торгуется при формации "треугольник" на дневном графике. Так же цена вчера вышла под уровень ЕМА9 и медианную полосу Боллинджера (по дневному графику), соответственно, давление ценовое очевидно. Участники рынка из-за событий в Китае пока нефтью торгуют по дрейфовой стратегии. В целом, на уровне $109,25 за баррель находится серьёзная ценовая поддержка, поэтому в близи неё в течение ближайших часов будем торговаться. Но так же следует учитывать, что при формации "треугольник" основная поддержка самой нижней границы этой формации находится на уровне $100,5 за баррель (там же ЕМА50 проходит).

Природный газ: цена почти пришла на сопротивление уровня $5,8 , по сути ждём еще один заход вверх, а там можно и рассмотреть шорт.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото: боковик между уровнями $1920 - 1945 за унцию активен. Технически цена ниже ЕМА9 (уровня $1932 за унцию). Сегодня ожидаем активные удары об уровень $1940 за унцию (именно на ЕМА9), а пока же проторговка чёткая в боковике. Но, единственное, что смущает, так это то может быть пробой уровня нижней границы боковика $1918 за унцию), если верить форумам, то сейчас стоп-лоссов под данным уровнем довольно много.

Серебро: тут уже боковик между уровнями $24,7 - 25,4 за унцию пробит локально вниз. Основная поддержка на уровне ЕМА50 $24,5 за унцию. Повторюсь, стоп-лоссов исходя из данных форумов довольно много под нижней гранью боковика.

Платина: всё внимание на поддержку уровня $985 за унцию. Ситуация тут аналогична золоту и серебру. Под уровнем $985 много стопистов сидит. Их могут выбить из поз путём ценовой коррекции к уровню поддержки $960 за унцию.

Палладий: а этот металл в свою очередь пришёл наконец-то на сопротивление ЕМА100 и 200 уровня $2285 за унцию. Сейчас идёт локальный пробой данного уровня с целью выхода цены на $2330 за унцию (ЕМА9).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: честно говоря, добавить нечего! Картина рынка старая + меня в данный момент времени интересует газ, который целится на $5,8 , поэтому слежу базово за ним (далее от шорта буду торговать).