Что же будет дальше с нами?
Сразу хочу сказать, я не отказываюсь от идеи инвестирования в российский рынок акций с целью ухода от инфляции, получения прибыли сверх нее, как за счет возможных дивидендов, не в этом, так в следующем или последующих годах, так и за счет возрастающих цен акций. Долгосрочная стратегия заключается именно в этом. Долгосрочно в этом случае 3-5 лет.
При этом, после того как доллар за неполный месяц (28 дней) снизился с официальных 121 до 75 рублей меня стали посещать чуть более глубокие мысли на тему дальнейших сценариев
Я лично использовал для получения прибыли на свои инвестиции через опционы как рост валюты от 75 до 106-108 рублей (1600% прибыли), так и снижение со 108 до 83 (170% прибыли), на чем удалось хорошо заработать как в процентном соотношении, так и в абсолютном. Правильно будет сделать ссылку на то, что я описываю эти доходности как высокие по меркам моего отношения к таким рискованным, краткосрочным спекулятивным сделкам.
Пост от 2 марта о продаже долларов и рекомендации выходить из них хотя бы на половину, если страшно, я в свою очередь продал все иностранные ЦБ и валюту
На данный момент, я как планировал, распределил выделенные на российские активы средства и на 50% от них с 24 марта приобрел 16 российских акций, о результатах движения которых писал выше
Но вот что делать в краткосрочной перспективе, которая зависит от сроков завершения спецоперации (надеюсь, что это краткосрочно 3-6 месяцев) пока скитаюсь между двумя огнями.
Кстати, я тут ссылаюсь на свои прибыльные сделки, предупреждал выше чтобы Вы были внимательнее к подобным историям на других ресурсах, так как зачастую подтвердить факт их удачного совершения со стороны автора будет невозможно. Плюсом к этому замечанию я хочу добавить, что мало того, что любое официальное подтверждение я могу предоставить, так еще и направление сделки у меня присутствует только одно, то есть вверх или вниз, ну или боковик.
Акцентирую на этом внимание, так как столкнулся даже с такими случаями, когда клиенты говорят о том, что, мол, вот, нам подтвердили прибыльную сделку официально, а по факту, просмотрев документы я понимаю, что у человека было 3 направления сделки, из них 2 убыточные, а 1 прибыльная, ее он и пиарит, а остальные замалчиваются.
Будьте внимательны и развивайте критическое мышление на подобные публикации.
Хочу поделиться этими мыслями с Вами. Если Вы хотите узнать:
1) Подробности сделки на снижение доллара (170% прибыли за 2 недели)
2) Позитивный вариант развития событий и получение прибыли на российских акциях ~60% за 1-2 года
3) Интересный и рискованный для текущих активов сценарий развития сначала с падением акций от текущих уровней на ~80%, а затем рост на тысячи процентов для новых денег
Интересно почитать – переходите на Яндекс дзен по ссылке ниже (Объем статьи ~2,5 страницы А4), напомню, я размещаю там объемные статьи, чтобы лента канала смотрелась лаконично и не была перегружена лонгридами
(Продолжение твита с этого места)
Что стоит сказать.
Финансовая политика ЦБ в искусственном занижении доллара сработала на ура, что полностью отразилось в снижении цены на 45 рублей за месяц. Кто бы мог подумать, что такое возможно. А вот технический анализ, который я использую в принятии своих решений смог.
Основная причина, по которой я закладывал тренд на снижение – это сверхволатильность, если что-то выросло больше обычного, значит, оно вернется к своему среднему. В случае с долларом среднее как раз на уровне 80 рублей, куда и стремилась цена, но признаюсь честно, я ожидал, что это снижение займет не менее 2 месяцев, а тут совсем быстро все свершилось.
Но это и хорошо, возможно не все успели купить доллары по 120 или того хуже в обменниках по 200 рублей. Но, уверен и не все успели продать свои доллары по высокому курсу, чтобы получить больше рублей, даже те, кто был к этому теоретически готов, страх сделал свое дело. Даже некоторые клиенты в моем персональном закреплении и получающие оперативные рекомендации, приобретая спекулятивно валюту по курсу 75 рублей для цели заработать на ее росте, не зафиксировали цены 110-120 рублей, иногда, даже на часть объема. Теперь цена не такая привлекательная.
Мои действия с середины января выглядели следующим образом:
Но вот именно скорость снижения и неотвратимость навели меня на нижеописанные умозаключения.
Сейчас будет что-то из рода худших сценариев, при которых может быть как одно, равно так и другое. Предупреждаю, я не претендую на истину в последней инстанции, и успехи прошлых сделок не гарантируют будущих положительных результатов. Вместе с этим, я стремлюсь на полную использовать свои 11 лет опыта в трейдинге для успехов в своих прогнозах.
Итак, 1 сценарий. Позитив.
Спецоперация заканчивается в ближайшие несколько месяцев, западные страны, которые ввели против РФ санкции, их снимают полностью или до уровня минимального влияния на экономику и развитие. Золотовалютные резервы РФ размораживают, мы в свою очередь разблокируем активы нерезидентов на 10-11 трлн. рублей в акциях и около 2,5 трлн. в облигациях. Кредитные рейтинги страны вернут с мусорного уровня до инвестиционного, как это и должно быть при профиците бюджета, а нерезиденты возьмут и не продадут активы, а даже вложат сверху.
В этом случае рынок растет и в среднем по индексу приносит 60% за 2 года, или около 30% годовых. Эта прибыль покрывает инфляцию, превосходит ее, цены снижаются, все живут в мире и согласии.
Верите? Мне вот хочется верить, но рациональная часть меня задает вопрос, "или неееет?"))
2 сценарий. Падение российского рынка на 60-95% от текущих уровней с последующим восстановлением и показателях рынком прибыли в тысячи процентов. Как я его назвал интересный сценарий.
ЗВР РФ заморожены недружественными странами на ~300 млрд. $ или около 22,5 трлн. рублей. В распоряжении было около 640 млрд. $, фактически половина отрезана. При этом, серьезный объем средств нерезидентов, которые инвестированы в наш рынок ЦБ (14 трлн. рублей) заморожены с нашей стороны. Нерезиденты не могут получить дивиденды с этих акций и облигаций, не могут их продать, а следовательно не могут купить доллары и вывести их за рубеж обвалив российские акции.
Я думаю, пока наши ЗВР не будет частично или полностью разморожены, мы не отпустим также и нерезидентов из наших активов. Все логично. Это не обрушит российский рынок и будет справедливо.
Но это справедливо, только если у государства в задачах стоит поддержать российский рынок акций.
Всем известно, что лидеры нашей страны и Китая довольно тесно общаются. Соответственно в вопросах экономики не в последнюю очередь.
Китайский рынок акций снижается с начала 2021 и падение доходило до -55% в первую очередь на том, что правительство Китая оказывает прессинг на бизнес, что опускает цену акций. Уверен, Китай скупает эти акции на свои балансы для увеличения гос. участия в частном секторе, чтобы в дальнейшем на этом заработать.
Российский рынок на геополитике снижался до -61% с ноября 2021. Но думаю, что в тот момент некогда было думать о покупке акций. Сейчас от максимума падение -38%, даже после некоторого восстановления, при этом, факт того, что после 3 недельного периода закрытых торгов мы открылись на уровнях 25.02 очень странно. Конечно это ограничения в виде запрета коротких позиций (возможности работать на понижение), ограничения на выход нерезидентов. Но все равно странно, даже средства ФНБ в 1 трлн. рублей не были задействованы для стабилизации ситуации, все выровнялось само собой.
А что если, РФ дождется размораживания наших ЗВР, вслед должен последовать выпуск нерезидентов на рынок, их выпустят разом, а в рамках инвестиционных деклараций нерезиденты будут вынуждены распродать российские активы. Тем самым российский рынок обрушится, доллар вырастет, на этих уровнях РФ продаст свои валютные резервы в долларах и евро, выручит за них много больше рублей, чем они стоят сейчас, и выкупит на всё российские акции по бросовым ценам… Что будет выглядеть не как национализация, а рыночная экономика, акции останутся в обращении, просто доля государства будет колоссальной.
Более того, такой сценарий может случиться даже без разморозки наших ЗВР западом. Вполне возможно, что на снижении доллара с 121 до 75 рублей Центральный Банк скупает весь объем валюты, затем разгонит цену доллара, выпустив нерезидентов быстро или разом, обрушит российский рынок акций, а продав доллары и вновь опустив его тем самым, скупит российские акции опять же за копейки…
По такому сценарию краткосрочно российские акции могут упасть, а затем дать огромные доходности уже на новые деньги.
Но всего этого можно избежать деэскалацией конфликта, дипломатическими переговорами и жить всем в мире и спокойствии.
Еще как вариант просто национализировать ~14 трлн. рублей в российских активах у нерезидентов, что уберет риск снижения акций и роста долларов на их выходе, но это = надолго потерять лицо и, по сути, закрыть свою экономику для иностранных инвесторов, потому как доверять больше никто не будет.
Но какого-то среднего сценария я пока не вижу. За вариант неприятный больше факторов:
Срывы договоренностей по ЛНР/ДНР и в первую очередь Крыму со стороны Украины
Продолжение спец. операции
Поставка вооружения всем западным миром на Украину, что не помогает мирному урегулированию конфликта
Продолжение накладывания санкций
Арест имущества РФ и граждан РФ на Украине и в мире, или даже рассмотрение его национализации.
Что делаю я?
Как уже написал, я хочу верить в нейтральный или позитивный сценарий, но после такого снижения доллара и описанных рисков я вновь приобретаю доллар через опционы, чтобы обезопасить свой капитал от подобной ситуации. 50% активов под российские акции я держу дальше. Если доллар вырастет, а акции упадут, такая стратегия позволит нивелировать падение российского рынка
