Не секрет, что даже, работая по тренду, редко кто входит в позицию на "макушке" рынка. Мы всегда перед сделкой дожидаемся коррекции. То есть, наша сделка, так или иначе, происходит против текущего движения цены.
Сегодня я расскажу Вам, какую методику использую, чтобы отличить истинный разворот цены от ложной флуктуации. И войти в движение, имеющее реальную перспективу дойти до цели.
Начнём с того, что является признаком нормального течения волны покупок или продаж.
По классике, волна покупок (в данном случае, на примере рисунка), состоит из нескольких импульсов вверх с откатами, и нормально движется до тех пор, пока содержит повышающиеся минимумы и повышающиеся максимумы.
На графике цены при этом можно легко нарисовать зигзаг из линий, который будет у нас идти вверх. Я всегда зорко отслеживаю то, как цена пробивает очередной локальный экстремум. Обычно для этого использую часовые свечи. И вот после очередного пробоя появляется довольно сильная медвежья свеча. По такой теории, как Прайс-экшен, мы можем посчитать это за формацию "лыжи" и войти в сделку против движения. Но будем ли мы правы при этом? Почему мы должны считать, что продавец уже перехватил инициативу и теперь продажи продолжатся?
Во-первых и в-главных, я предлагаю изначально считать, что мы занимаемся трендовой торговлей, глобальная тенденция идёт в данном случае вниз, коррекция - вверх, и мы ищем на графике место возобновления продаж. В противном случае, этот разговор вообще не имеет смысла. Я за трендовую торговлю!
Во-вторых, нужно всегда смотреть на источник текущего импульса. Откуда пришла цена, пробивавшая локальный максимум? Продавец может появиться и пойти вниз недурно, он может даже пробить пунктирную линию на рис. (уровень пробоя) и закрепиться за ней. Но пока не затронут минимум цены, от которого пошёл делаться пробой очередного максимума, пока не начал выстраиваться "обратный зигзаг", мы не можем считать импульс вверх законченным.
Пока низинка, из которой пришло движение вверх, не затронута ценой, с волной покупок всё в порядке, хотя она может временно откатить или даже войти в состояние затяжного флета.
Смотрите больше не на обратное пробитие уровня вверху, а на источник импульса внизу.
Так что же надо увидеть для чёткого понимания разворота?
Появление на графике обратной конструкции, имеющей признаки тренда, пробой источника последнего импульса вверх, обновлявшего хай - вот наиболее надёжный признак разворота рынка. Так же я обращаю внимание на такие факторы, как наличие на вершинках свечей при разворотах вниз верхних теней и на размер самих свечей вниз. Они должны быть достаточно большими. Хотя бы сравнимыми со свечами покупок. Иначе этот "красны зигзаг" может оказаться всего лишь флуктуацией мелкого таймфрейма и пробиться новостью в один миг.
По сути, то, что я смотрю, давно известно в трейдерской науке и называется просто моделью двойной вершины (низины).
А что делать с другими моделями двойных вершин?
Как известно, их существует три.
Традиционно в литературе считается, что самая сильная модель - когда правое плечо выше левого. Но я хотел бы отметить, что в этой ситуации даже перебой точки начала последнего импульса вверх не гарантирует того, что цена активно развернётся. Всё дело в том, что перебой вверх локальной вершины создаёт манипуляцию с уровнем сопротивления, а такие вещи, как правило, затем тестируются рынком. То есть, ожидание от такой модели - возврат цены к пробитому уровню. Как это ни парадоксально звучит. Вариант с равными плечами (второй рисунок) не хорош тем, что создаёт наверху ровный уровень сопротивления, который хорошо виден всем участникам рынка. За неё шортисты выставят свои стопы по рынку, которые цена с большой вероятностью сорвёт. После чего у нас будет вариант первой модели, и цена, скорее всего, зафлетит.
И только третий вариант непосредственно годен к торговле! Он создаёт пирамидинг сопротивлений (два уровня) вниз, хотя это мало кто замечает, и ситуацию начала реального разворота.
При появлении модели вершины первого типа надо ждать, когда она перейдёт в модель третьего типа, и только после этого торговать.
Итак, мы рассмотрели с Вами признаки готовящегося разворота рынка по тренду после коррекции. Другие мои статьи по свечному анализу можно прочитать по ссылкам ниже:
Как определять на крупном графике тренд:
Как анализировать крупный график
А на сегодня больше новостей у меня нет. Подписывайтесь, ставьте пальцы, чтобы я понял, что публикация Вам понравилась.
До новой встречи на канале "Про биржу"!