🌎 Краткий анализ рынка (31.03.2022): Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС плюсе, нефть в минусе. Сегодня рынок торгуется до 18:50 по МСК + Банк России отменил запрет на короткие продажи на фондовом рынке Мосбиржи 31 марта, сообщили РИА Новости в ЦБ, но клиенты брокеров не смогут торговать от шорта (Мосбиржа сообщила).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: данный индекс вышел из локального боковика, теперь же основная его цель на уровне ЕМА9 по дневному графику 980 пунктов. Там полагаю цена притормозит (продавцы вылезут). Единственное, что смущает - это необоснованный оптимизм среди участников рынка. Откуда столько позитива? Или руки у них от кэша горят?
Рынок США: цена постепенно пробивает медианную полосу Боллинджера на недельном графике и выходит по индексу S&P500 к уровню сопротивления 4665 пунктов. По сути, мы сейчас уже наблюдаем инверсию кривых доходностей трежерис, можно уже отчитывать 6 - 9 месяцев до начала финансового кризиса, поэтому финальный задёрг вверх на рынке акций США осуществляется, потом в разгар рецессии упадёт всё там - пузыри тем самым сдуются.
Рынок Китая: на дневном графике по индексу Hang Seng всё внимание на уровень сопротивления ЕМА9 22315 пунктов, сегодня активно цена торговать под ним. Напомню, что в случае пробоя уровня ЕМА9 тренд в цене плавно будет сменяться на восходящий с текущего нисходящего.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: доллар на форексе уже на уровне 83 рублей. По сути, нижестоящие уровни на 82 рублях отработали, я же лично полагаю, что нас ожидает широкий боковик между уровнями 82 - 94 рубля (учитывая, что РФ продаёт теперь нефть намного ниже рыночной стоимости, учитывая, что многие страны блокируют поставки нефти из РФ, учитывая даже то, что газ в Европу перекрыт, то надо брать итоговый учёт того, что гос-ву нужны нефтегазовые доходы, не брить же вечно население на налоги, которое и без того уже далеко не платёжеспособное. Поэтому на текущих уровнях между 82 - 94 думаю увидим боковик. Укрепление рубля до 70 рублей, мне кажется маловероятным в рамках тех проблем в экономике, которые имеются сейчас.
Пара евро/рубль: основная поддержка на уровне 90 рублей за евро, туда почти и пришли.
Пара юань/рубль: цена уже на уровне 13,85 рублей. В общем и целом, наш сценарий отработался на отлично с целью до 14 рублей. Но напоминаю, что, если доллар по отношению к рублю будет ослабляться до уровня 82 - 83 рубля, то и юань так же полетит на 11 - 12 рублей за китайскую валюту
Пара рупия/рубль: тут же цена подходит на недельном графике к уровню поддержки медианной полосы Боллинджера уровня 1,1233 рубля за рупия. В случае укрепления рубля к доллару и рупий к рублю будет снижаться до уровня ценовой поддержки 1 рубля за рупий (до паритета).
Пара турецкая лира/рубль: ситуация с лирой такая же, в целом цель на 5,8 рублей за лиру имеется.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена торгуется при формации "треугольник" на дневном графике. Так же цена вчера вышла под уровень ЕМА9 и медианную полосу Боллинджера (по дневному графику), соответственно, давление ценовое очевидно. Участники рынка из-за событий в Китае пока нефтью торгуют по дрейфовой стратегии. В целом, на уровне $109,25 за баррель находится серьёзная ценовая поддержка, поэтому в близи неё в течение ближайших часов будем торговаться. Но так же следует учитывать, что при формации "треугольник" основная поддержка самой нижней границы этой формации находится на уровне $100,5 за баррель (там же ЕМА50 проходит).
Природный газ: от уровня ЕМА9 $5,3 цена вчера отскочила вверх. В целом, идея отката цена до $5,3 отработалась. Сейчас газ будет целится вблизи уровня $5,6 и $5.8 - 5,9 оттуда можно вновь рассмотреть шорт. К слову, абсолютного перегрева цены в газе не наблюдается.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: боковик между уровнями $1920 - 1945 за унцию активен. Технически цена ниже ЕМА9 (уровня $1932 за унцию). Сегодня ожидаем активные удары об уровень $1920 за унцию. Всё же не исключаю пробой данного уровня, если верить форумам, то сейчас стоп-лоссов под данным уровнем довольно много.
Серебро: тут уже боковик между уровнями $24,7 - 25,4 за унцию пробит вниз. Основная поддержка на уровне ЕМА50 $24,5 за унцию. Повторюсь, стоп-лоссов исходя из данных форумов довольно много под нижней гранью боковика.
Платина: всё внимание на поддержку уровня $985 за унцию. Ситуация тут аналогична золоту и серебру. Под уровнем $985 много стопистов сидит. Их могут выбить из поз путём ценовой коррекции к уровню поддержки $960 за унцию.
Палладий: а этот металл в свою очередь пришёл наконец-то на сопротивление ЕМА100 и 200 уровня $2285 за унцию. Но учитывая негативную динамику торгов на остальных рынках драг. металлов, полагаю, что недолго будет палладий тереться об нынешний уровень, более вероятно скоро в коррекцию уйдёт.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: картина рынка в общем и целом остаётся прежней...
#инвестиции #трейдинг #фондовый рынок #рубль #доллар #россия #сша #бизнес и финансы