Хотя торговля фьючерсами существует уже почти 100 лет, торговля криптовалютными фьючерсами началась совсем недавно, ближе к концу 2017 года. С тех пор многие криптовалютные биржи запустили торговлю фьючерсами для своих пользователей. Это новый и достаточно популярный способ торговли на криптовалютном рынке. С количеством более 15 тысяч различных торгуемых монет и токенов, торговля криптоактивами никуда не денется.
Помимо того, что рынок фьючерсов является одним из самых высоколиквидных на рынке криптовалют, он также включает в себя множество давно зарекомендовавших себя инструментов.
В этой статье мы делимся инструкцией по регистрации на крупнейшей криптовалютной бирже Binance, рассказываем про работу с интерфейсом, вплоть до открытия сделки на Binance, показываем преимущества торговли фьючерсами и объясняем, как начать успешно торговать фьючерсами.
Что такое крипто-фьючерсы?
Крипто-фьючерсы позволяют трейдерам получать доступ к цифровым валютам без необходимости владеть реальной криптовалютой.
Это похоже на фондовые индексы или фьючерсные контракты на товары, где инвестор может рисковать будущей стоимостью актива. Стоимость крипто-фьючерсных контрактов зависит от конкретной криптовалюты, такой как биткоин или эфир. Опять же, при торговле фьючерсами у вас нет цифровых активов. Когда срок действия фьючерсного контракта на криптовалюту истекает, трейдер должен использовать наличные, а не физически торговать криптовалютой.
Доминирующим аспектом торговли криптовалютными фьючерсами является то, что она защищает от неблагоприятных изменений цен и экстремальной волатильности криптовалют. Высокая волатильность цифровых валют позволяет трейдерам покупать активы, когда они дешевеют, и выставлять их на продажу, когда они растут.
Крипто-фьючерсы торгуются на производных торговых платформах, таких как Binance Futures. Как и спотовая торговля, фьючерсы на криптовалюту торгуются 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
Из-за высокой волатильности, связанной с торговлей деривативами, трейдеры должны разумно управлять рисками, и крайне важно изучить фундаментальные основы криптовалютных фьючерсов, прежде чем инвестировать.
Как работают крипто-фьючерсы?
В то время как цифровые активы сталкиваются с разнообразными и уникальными проблемами, от высокой волатильности до негативной огласки, некоторые трейдеры используют эту волатильность в своих интересах.
Самое важное, что следует отметить в торговле криптовалютными фьючерсами, это то, что вы рискуете только изменением цены, не удерживая фактическую криптовалюту.
Рассмотрим упрощенный пример. Скажем, Вася и Аня открыли фьючерсную позицию на биткоин по 40 000 долларов каждый. В этом сценарии у Васи длинная позиция*, в то время как Аня открыла противоположную сделку. По истечении срока действия цена фьючерса на биткоин установилась на уровне 45 000 долларов за каждый контракт. В этом случае Аня, которая занимает убыточную позицию, должна будет выплатить бирже убыток от дефицита (45 000–40 000 долл. США = 5 000 долл. США). Вася, с другой стороны, получит прибыль в размере 5000 долларов от обмена.
*Пoзицию Long — длинную пoзицию — тpeйдep oткpывaeт cдeлкoй BUY (пoкупкoй) aктивa, ecли пpeдпoлaгaeт, чтo цeнa aктивa будeт pacти. Зaкpывaя пoзицию вcтpeчнoй пpoдaжeй SELL, тpeйдep пoлучaeт пpибыль, пoлучeнную oт paзницы цeны пoкупки и пpoдaжи aктивa.
Плюсы и минусы торговли фьючерсами
Прибыльные начинания, такие как торговля фьючерсами, имеют свои преимущества и недостатки. Вот плюсы и минусы торговли этими деривативами:
Плюсы
- Торговля фьючерсами на криптовалюту позволяет делать ставки против рынка. Например, можно заработать как на росте стоимости криптоактива, так и на его падении.
- Крипто-фьючерсы предлагают кредитное плечо на капитал. Это выгодно, поскольку трейдеры могут получить значительный доступ к активу всего за часть его общей стоимости. Таким образом, торговля с кредитным плечом является наиболее привлекательным аспектом торговли фьючерсами.
- Это позволяет хеджировать. Это идеальный выбор, когда речь идет о хеджировании вашего портфеля.
- Binance позволяет торговлю COIN-M. Бессрочные контракты COIN-margin — это тип деривативов, стоимость которых определяется базовой криптовалютой. Они являются альтернативным способом получения криптовалюты без необходимости владеть ею. Используя бессрочные контракты, вы можете торговать криптовалютами с кредитным плечом, извлекая таким образом огромную прибыль даже из небольших движений цены. Как и бессрочные контракты USDT-Margin, бессрочные контракты COIN-margin не имеют срока действия. Поэтому пользователям не нужно следить за месяцами поставки. Например, трейдер может купить BTC по устраивающей его цене и перейти в режим COIN-M, и торговать фьючерс уже на сам биткоин. Таким образом, трейдер может получить двойную прибыль:
A: на росте самого биткоина так как он “перевернулся” (купил) биткоин;
В: совершая сделки на фьючерсе трейдер преумножает свои биткоины до момента продажи всех биткоинов. Такой возможности ни у РТС, ни у золота нет.
Минусы
- Волатильность. Высокая волатильность может быть как благом, так и мучением для трейдеров. Определение движения рынка не является гарантией.
- Очень рискованно: из-за высокого кредитного плеча фьючерсы на криптовалюту являются одним из самых рискованных торговых инструментов. Начинающие трейдеры должны свести к минимуму свою подверженность торговле фьючерсами и торговать ими, используя надежную стратегию управления рисками.
Основные понятия торговли крипто-фьючерсами
Потенциальные трейдеры должны ознакомиться с основными понятиями, чтобы стать экспертами в области криптовалютных фьючерсов. Знание этих концепций приблизит вас к тому, чтобы стать профессиональным трейдером. Сложности, связанные с торговлей крипто-фьючерсами, требуют серьезного изучения основ, в том числе того, как они влияют на каждую сделку.
1. Кредитное плечо
Соблазн кредитного плеча привлекает трейдеров на фьючерсный рынок. Благодаря доступному кредитному плечу торговля фьючерсами чрезвычайно эффективна с точки зрения капитала. Например, чтобы купить 1 BTC на спотовом рынке, вам потребуются тысячи долларов — 38 000 долларов на момент написания — в зависимости от текущих рыночных цен. С фьючерсным контрактом вы можете открыть фьючерсную позицию BTC за небольшую часть стоимости. Это возможно только при использовании кредитного плеча. Чем больше у вас кредитное плечо, тем меньше денег вам нужно вложить в позицию. Напротив, кредитное плечо недоступно в спотовой торговле. Предположим, что в вашем спотовом кошельке всего 5000 долларов США. В этом случае вы могли позволить себе только 5000 долларов США в биткоинах.
2. Маржинальные требования
Начальная маржа необходима для открытия фьючерсной позиции. Начальная маржа — это процент от условной стоимости фьючерсной позиции, который должен быть покрыт наличными или залогом при использовании счета для торговли фьючерсами. С другой стороны, поддерживающая маржа — это минимальная сумма, необходимая инвесторам для поддержания открытой торговой позиции. Проверки поддерживающей маржи выполняются постоянно и помогают в расчете использования маржи. Когда предел поддерживающей маржи трейдера превышен, его позиция ликвидируется.
3. Ставки финансирования
Бессрочные криптоконтракты не рассчитываются, как традиционные фьючерсные контракты. Поэтому биржам требуется система, обеспечивающая регулярное сближение цен индексов и цен фьючерсов. Этот механизм называется ставкой финансирования. Ставки финансирования рассчитываются на основе разницы цен между спотовым и фьючерсным рынками. Инвесторы будут платить или получать финансовые платежи в зависимости от позиций на открытом рынке.
Ставки финансирования могут иметь неблагоприятные последствия для трейдеров. Например, ставки финансирования могут резко возрасти на перегретом бычьем рынке, из-за чего трейдерам будет дорого держать длинные позиции.
Binance Futures: начните здесь
Для начала вам нужно создать учетную запись Binance. Процесс регистрации довольно прост, но требует некоторой проверки личности из-за требований KYC-процедуры.
Как только ваши средства будут депонированы, вам нужно будет перевести их на свой кошелек для торговли фьючерсами. В верхнем меню навигации есть кнопка «Фьючерсы». Нажмите на нее и выберите опцию «Фьючерсы».
Справа внизу, прямо под стаканом ордеров, есть кнопка «Перевести». Чтобы начать торговать фьючерсами на биткоин, вам необходимо перевести определенную сумму в на свой фьючерсный счет. В данной статье мы покажем процесс на примере доллара США.
Сделать это довольно просто. После того, как вы нажмете кнопку, вас спросят, сколько долларов США вы хотите перевести и с какого счета. Просто укажите сумму и нажмите кнопку «Подтвердить». Передача происходит автоматически.
Торговля с кредитным плечом на Binance Futures
Binance позволяет трейдерам размещать сделки с кредитным плечом до 125x. На самом деле установка кредитного плеча довольно упрощена.
В верхнем левом углу есть кнопка рядом с символом BTCUSDT, по которой можно щелкнуть, и появится следующий ползунок:
Ползунок можно использовать для установки любого предпочтительного кредитного плеча от 1x до 125x.
Так, например, если вы решите использовать 100 долларов США с кредитным плечом 100x, это откроет позицию на сумму 10 000 долларов США, и вам нужно будет разместить только 100 долларов США в качестве маржи.
Как торговать фьючерсами на биткоины на Binance Futures
Торговать фьючерсами на биткоины на Binance очень просто. Платформа позволяет торговать только биткоинами/USDT с кредитным плечом до 125x и до 75x для других криптовалют. Напротив, другие маржинальные биржи допускают кредитное плечо до 100x.
На платформе можно размещать заказы четырех типов:
- Лимитный ордер
- Рыночный ордер
- Стоп-лимитный ордер
- Тейк-профит-лимитный ордер
Лимитные ордера
Лимитные ордера используются, когда вы хотите купить по определенной цене.
Чтобы установить лимитный ордер, вам нужно будет указать цену, по которой вы хотите купить или продать. На вкладке “Order Quantity” введите количество BTC, которое вы хотите купить. В этом случае мы установили целевую цену 8400 долларов и количество 1 BTC. Поэтому, как только цена биткоина достигнет 8400 долларов, у нас будет ордер на покупку/длинную позицию. Обратите внимание, что маржа, необходимая для этого ордера, составляет всего 420 долларов США, поскольку мы использовали кредитное плечо 20x.
Как только вы нажмете кнопку «Купить/Длинная», ваша позиция будет открыта.
Рыночные ордера
Самый простой тип ордера, рыночные ордера используются для покупки биткоинов по спотовой цене.
Все, что нужно ввести, это размер (объем) ордера. Опять же, обратите внимание, что требуемая маржа в 20 раз меньше фактической стоимости заказа.
Стоп-лимитные ордера
Обычно они используются в качестве механизма стоп-лосса, но не всегда.
Стоп-цена — это цена, по которой ваш ордер станет обычным лимитным ордером. Вкладка «Цена» показывает, когда вы хотите купить.
Представьте, что вы ожидаете, что биткоин столкнется со значительным сопротивлением на уровне 8600 долларов, и, если он преодолеет его, это подтвердит, что тренд бычий. Вы хотели бы установить стоп-цену на уровне 8600 долларов, потому что, как только она будет достигнута, ваш стоп-лимитный ордер будет преобразован в обычный лимитный ордер на покупку по цене 8650 долларов. Вы также можете использовать это как механизм стоп-лосса, чтобы снизить уровень риска.
Тейк-профит-лимитные ордера
Как следует из названия, это в основном используется для установки цены, по которой вы хотите получать прибыль.
Ваша триггерная цена определяет цену, по которой ваш ордер будет размещен в книге ордеров. Вкладка «Цена» показывает цену, по которой вы хотите купить.
Закрытие позиции
Как только ваша позиция будет открыта, вы сможете следить за ее статусом. Для этого руководства мы открыли длинную позицию по биткоинам, используя стандартный рыночный ордер, как показано в примере выше. Вот где мы можем это отследить:
Как видите, мы купили 0,1 BTC по начальной цене $8 273. Другими словами, мы открыли длинную позицию на 0,1 BTC. Поскольку кредитное плечо составляет 20x, требуемая маржа для этой сделки составляет всего около 43 долларов США.
Если вы хотите закрыть свою позицию, у вас есть два варианта. Закрытие рынка происходит мгновенно, и вы закрываете сделку по наилучшей доступной спотовой цене. Напротив, лимитное закрытие позволяет вам указать цену, по которой вы хотели бы закрыть позицию.
Как видите, трекер позиций также содержит цену ликвидации. Это цена, при достижении которой ваша позиция будет ликвидирована из-за недостаточной маржи. Имейте в виду, что вся сумма на вашем фьючерсном кошельке используется в качестве залога. Следовательно, если цена не пойдет в направлении вашей сделки, платформа будет использовать ваш оставшийся капитал в качестве залога.
Как только вы нажмете кнопку «Рынок», ваша позиция будет закрыта, и вы увидите, как средства вернутся на ваш маржинальный счет.
Что дальше? Важная информация для начинающих трейдеров.
Производные инструменты, такие как фьючерсы, позволяют трейдерам спекулировать на будущих ценах на активы. Сегодня многие биржи предлагают торговлю фьючерсами. Знание основ фьючерсной биржи поможет вам добиться больших успехов в этом бизнесе. Торговля фьючерсами может быть прибыльной, если у вас есть необходимые знания и методы управления рисками, чтобы избежать чрезмерных потерь. Необходимо разработать стратегию и проявить должную осмотрительность, прежде чем торговать фьючерсами, и понимать как их преимущества, так и риски.
Необходима практика под руководством ментора-эксперта и наличие хорошей теоретической базы, чтобы выйти на следующий логический шаг – обучится трейдингу фьючерсами. Предстоит изучить основы технического анализа, ежедневно практиковаться, детально разбирать и анализировать свои сделки и многое другое. Тренинг «Фьючерсы» от TTM Academy поможет добиться в этом успеха!
👉В наших соцсетях много полезной информации и ламповая атмосфера, присоединяйтесь!
🔹 Сайт
🔹 Telegram
🔹 Дзен
🔹 Medium
#криптовалюты #крипта #майнинг #binance #metamask #эфириум
#фьючерс
