Торговля фьючерсами на криптовалюту становится все более популярна и во многом уникальна по сравнению со спотовой торговлей. Во-первых, сделки с крипто-фьючерсами не требуют чтобы вы напрямую покупали, продавали или удерживали какие-либо криптоактивы для участия. Вместо этого трейдеры стремятся купить или продать фьючерсный контракт, представляющий стоимость криптовалюты на определенную дату в будущем.
Определенно, современный крипторынок характеризуется высокой волатильностью. Самой популярной криптовалютой остается биткоин, коэффициент доминирования монеты более 39% на момент написания статьи, а рынок показывает коррекцию с верхней точки почти в минус 47% также на момент написания статьи!
Такая же волатильность и глубокие коррекции наблюдаются на рынке остальных (альтернативных) криптовалют – альткойнов.
Инструмент напоминает фондовые индексы или фьючерсные контракты на товары. Сделки с крипто-фьючерсами не требуют, чтобы вы напрямую покупали, продавали или удерживали какие-либо криптоактивы для участия.
Вместо этого трейдеры стремятся купить или продать фьючерсный контракт, представляющий стоимость актива на определенную дату в будущем. Простыми словами, вы не покупаете или продаете актив, а обязуетесь это сделать по фиксированной цене в определенную дату. Торговля фьючерсами на криптовалюту становится все более популярна и во многом уникальна по сравнению со спотовой торговлей.
В криптовалюте чаще используются так называемые бессрочные контракты, которые немного отличаются от традиционных фьючерсных контрактов.
У таких контрактов нет заранее установленной даты истечения срока действия и даты расчета. Они привязаны к спотовой цене индекса, и трейдер может отменить их, когда захочет. Другими словами, при покупке или продаже бессрочного контракта трейдер не обязан продавать или покупать актив в заранее установленную дату. Вместо этого они могут закрыть свою позицию, когда захотят. Высокая волатильность цифровых валют позволяет трейдерам покупать активы по низким ценам, выставляя их на продажу при росте стоимости, и наоборот.
Однако в условиях волатильности потери капитала избежать сложно – если рынок падает, то он падает “по всем фронтам” и инвестору на спотовом рынке или рынке DeFi приходится терпеть большие просадки.
Многие трейдеры пытаются управлять своим риском, просто покупая актив, когда цена падает, или продавая его, когда цена растет. Недостатком этой тактики является то, что если цена продолжает расти, например, после продажи, вы упускаете прибыль, которую могли бы получить, если бы оставили свою позицию открытой.
Чтобы защитить свой капитал, есть инструмент, защищающий трейдера от непредвиденных событий на рынке – хеджирование. Это совокупность методов и стратегий, направленных на компенсирование убыточных позиций за счет прибыли по другим позициям.
Проще говоря, хеджирование — это стратегия минимизации риска, обычно путем замещения позиции по первичному активу. Наибольшей популярностью пользуются всеми любимая диверсификация, т.е. распределение инвестиционных средств по разным активам или секторам.
Но как мы говорили выше остается открытой ключевая проблема — если рынок падает, то он падает по всем фронтам. Какой инструмент может стать достойной альтернативой на рынке криптовалют?
Держать деньги в стейблкоинах?
Стейблкоины рассматриваются как одна из лучших альтернатив, в которых трейдеры могут сохранить прибыль от торговли криптовалютой в периоды экстремальной волатильности рынка.
Прежде чем перейти к пояснению, давайте начнём с некоторых базовых принципов, лежащих в основе этих монофункциональных криптовалют.
Как следует из названия, стейблкоины по определению должны быть стабильными в цене. Они обычно являются фиксированными или привязанными к цене какого-либо другого актива. Этим активом может быть что угодно, но в настоящее время они традиционно привязываются только к фиатной валюте.
«Привязка» подразумевает, что стейблкоины сохраняют свою ценность в соотношении 1:1 с выбранной единицей фиатной валюты. В большинстве случаев это доллар США, и единица монеты стоит $1. Однако есть и другие стабильные монеты, которые привязываются к таким валютам, как евро.
Преимущество наличия монеты с фиксированным курсом по отношению к фиатной валюте заключается в том, что она сохраняет свою ценность независимо от состояния крипторынков. Вы можете быть уверены в том, какую сумму долларов/евро вы получите при конвертации.
Однако, используя стейблкоины в DeFi, отправляя их на смарт-контракт, инвестор, во-первых, несет риск взлома смарт-контракта, во-вторых, ему начисляются очень скромные проценты, хотя в сравнении с депозитом в банке они выше.
Криптовалютные фьючерсы решают эту проблему?
Ключевым преимуществом торговли фьючерсами является то, что вы можете хеджировать существующие спотовые позиции без дополнительной криптовалюты, что позволяет быть гибкими и готовыми к любым рыночным условиям.
Для тех, кто держит свой капитал в BTC и просто пересиживает просадки на медвежьем рынке, может не просто ждать, когда котировки на BTC будут расти, а активно торговать своим капиталом на фьючерсе и приумножает BTC.
- Во-первых, капитал держится в USDT – это стейблкоин №1.
- Во-вторых, фьючерсы предназначены для торговли и в лонг и в шорт, а значит идеально подходят как для медвежьего рынка, так и для бычьего.
- В-третьих, месячная доходность в дейтрейдинге на фьючерсах сопоставима с годовой доходностью* при депонировании USDT в пул ликвидности (в DeFi).
*Хотите узнать больше? Рекомендуем прочитать нашу статью о доходном фермерстве.
TTM Academy предлагает новый масштабный авторский курс «Фьючерсы», аналогов которому нет. В ходе нашего курса вы узнаете все о крипто-фьючерсах и научитесь торговать на самой популярной бирже Binance и самом популярном фьючерсе – BTCUSDT.
Для тех, кто держит свой капитал в BTC и просто терпит (пересиживает) просадки на медвежьем рынке, TTM Academy тоже предлагает присоединиться к курсу «Фьючерсы»!
На Binance, в том числе, торгуется фьючерсный контракт COIN-M – BTCUSDT. В таком случае инвестор не просто ждет, когда котировки на BTC будут расти, а активно торгует своим капиталом (в BTC) на фьючерсе и приумножает BTC.
Давайте сравним ликвидность фьючерса BTCUSDT, торгуемого в USDT и в BTC:
Как видно, оба фьючерса очень ликвидны и популярны.
Если же сравнивать торговлю фьючерсами на Московской фондовой бирже (МОЕХ) и на Binance, можно отметить:
- Торговля на MOEX ведется в строго ограниченное время – основная сессия: 10:00 – 18:45 по МСК, где есть ликвидность. И все! А торговля на Binance – 24/7 и всегда есть ликвидность.
- Для начала торговли фьючерсами на MOEX необходимо иметь определенную сумму (ГО – гарантийное обеспечение). На Binance фьючерсами можно торговать с любой суммы (даже с 10 USDT).
- Если трейдер прибыльно торгует на Binance и показывает стабильность, ему не нужно искать капитал для увеличения; можно просто увеличить торговое плечо. На MOEX такой возможности нет.
Binance Futures: начните здесь
Для начала вам нужно создать учетную запись Binance. Процесс регистрации довольно прост, но требует некоторой проверки личности из-за требований KYC-процедуры.
Как только ваши средства будут депонированы, вам нужно будет перевести их на свой кошелек для торговли фьючерсами. В верхнем меню навигации есть кнопка «Фьючерсы». Нажмите на нее и выберите опцию «Фьючерсы».
Справа внизу, прямо под стаканом ордеров, есть кнопка «Перевести». Чтобы начать торговать фьючерсами на биткоин, вам необходимо перевести некоторую сумму в долларах США на свой фьючерсный счет.
Сделать это довольно просто. После того, как вы нажмете кнопку, вас спросят, сколько долларов США вы хотите перевести и с какого счета. Просто укажите сумму и нажмите кнопку «Подтвердить». Передача происходит автоматически.
Торговля с кредитным плечом на Binance Futures
Binance позволяет трейдерам размещать сделки с кредитным плечом до 125x. На самом деле установка кредитного плеча довольно упрощена.
В верхнем левом углу есть кнопка рядом с символом BTCUSDT, по которой можно щелкнуть, и появится следующий ползунок:
Ползунок можно использовать для установки любого предпочтительного кредитного плеча от 1x до 125x.
Так, например, если вы решите использовать 100 долларов США с кредитным плечом 100x, это откроет позицию на сумму 10 000 долларов США, и вам нужно будет разместить только 100 долларов США в качестве маржи.
Как торговать фьючерсами на биткоины на Binance Futures
Торговать фьючерсами на биткоины на Binance очень просто. Платформа позволяет торговать только биткоинами к USDT с кредитным плечом до 125x и до 75x для других криптовалют. Напротив, другие маржинальные биржи допускают кредитное плечо до 100x.
На платформе можно размещать заказы четырех типов:
- Лимитный ордер
- Рыночный ордер
- Стоп-лимитный ордер
- Тейк-профит-лимитный ордер
Лимитные ордера
Лимитные ордера используются, когда вы хотите купить по определенной цене.
Чтобы установить лимитный ордер, вам нужно будет указать цену, по которой вы хотите купить или продать. На вкладке “Order Quantity” введите количество BTC, которое вы хотите купить. В этом случае мы установили целевую цену 8400 долларов и количество 1 BTC. Поэтому, как только цена биткоина достигнет 8400 долларов, у нас будет ордер на покупку/длинную позицию. Обратите внимание, что маржа, необходимая для этого ордера, составляет всего 420 долларов США, поскольку мы использовали кредитное плечо 20x.
Как только вы нажмете кнопку «Купить/Длинная», ваша позиция будет открыта.
Рыночные ордера
Самый простой тип ордера, рыночные ордера используются для покупки биткоинов по спотовой цене.
Все, что нужно ввести, это размер ордера. Опять же, обратите внимание, что требуемая маржа в 20 раз меньше фактической стоимости заказа.
Стоп-лимитные ордера
Обычно они используются в качестве механизма стоп-лосса, но не всегда.
Стоп-цена — это цена, по которой ваш ордер станет обычным лимитным ордером. Вкладка «Цена» показывает, когда вы хотите купить.
Представьте, что вы ожидаете, что биткоин столкнется со значительным сопротивлением на уровне 8600 долларов, и, если он преодолеет его, это подтвердит, что тренд бычий. Вы хотели бы установить стоп-цену на уровне 8600 долларов, потому что, как только она будет достигнута, ваш стоп-лимитный ордер будет преобразован в обычный лимитный ордер на покупку по цене 8650 долларов. Вы также можете использовать это как механизм стоп-лосса, чтобы снизить уровень риска.
Тейк-профит-лимитные ордера
Как следует из названия, это в основном используется для установки цены, по которой вы хотите зафиксировать свою прибыль.
Ваша триггерная цена определяет цену, по которой ваш ордер будет размещен в книге ордеров. Вкладка «Цена» показывает цену, по которой вы хотите купить.
Закрытие позиции
Как только ваша позиция будет открыта, вы сможете следить за ее статусом. Для данной статьи мы открыли длинную позицию по биткоину, используя стандартный рыночный ордер, как показано в примере выше. Вот где мы можем это отслеживать:
Как видите, мы купили 0,1 BTC по начальной цене $8 273. Другими словами, мы открыли длинную позицию на 0,1 BTC. Поскольку кредитное плечо составляет 20x, требуемая маржа для этой сделки составляет всего около 43 долларов США.
Если вы хотите закрыть свою позицию, у вас есть два варианта. Закрытие рынка происходит мгновенно, и вы закрываете сделку по наилучшей доступной спотовой цене. Напротив, лимитное закрытие позволяет вам указать цену, по которой вы хотели бы закрыть позицию.
Как видите, трекер позиций также содержит цену ликвидации. Это цена, при достижении которой ваша позиция будет ликвидирована из-за недостаточной маржи. Имейте в виду, что вся сумма на вашем фьючерсном кошельке используется в качестве залога. Следовательно, если цена не пойдет в направлении вашей сделки, платформа будет использовать ваш оставшийся капитал в качестве залога.
Как только вы нажмете кнопку «Рынок», ваша позиция будет закрыта, и вы увидите, как средства вернутся на ваш маржинальный счет.
Тренинг «Фьючерсы» от TTM Academy
Курс «Фьючерсы» от TTM Academy научит вас торговать криптовалютами на фьючерсном рынке. Вы узнаете, как открывать короткую и длинную сделки, когда использовать каждую из них и в чем между ними разница. Вы также узнаете, как цена движется в реальном мире, как читать графики цен на криптовалюту (графики ценовых свечей и графики ценовых баров), чтобы помочь решить, в каком направлении рынок может двигаться дальше. Вы также узнаете о кредитном плече и о том, как оно влияет на вашу короткую или длинную позицию.
В рамках курса вы узнаете, как создать аккаунт на Binance Futures, где вы в дальнейшем сможете практиковать свои сделки с виртуальными деньгами, отточите стратегии и обретете уверенность, чтобы начать торговать крипто-фьючерсами на рынке.
В отличие от других курсов, которые порой сбивают с толку сложным и техническим языком и терминологией, курс «Фьючерсы» от TTM Academy разбивает концепции торговли фьючерсами на простой для понимания повседневный язык, который подходит для всех, особенно для начинающих.
Наконец, курс знакомит с наиболее распространенными ошибкам начинающих трейдеров и учит тому, как данных ошибок избегать. По мере прохождения курса вы сможете задавать любые вопросы, которые могут у вас возникнуть в связи с темами, которые вы изучили, и ментор курса всегда с радостью ответит на ваши вопросы.
Приглашаем посетить закрытый welcome-вебинар о криптофьючерсах от эксперта TTM Academy! Для посещения вебинара необходимо пройти короткую регистрацию на платформе.
👉В наших соцсетях много полезной информации и ламповая атмосфера, присоединяйтесь!
🔹 Сайт
🔹 Telegram
🔹 Дзен
🔹 Medium
#криптовалюты #крипта #майнинг #binance #metamask #эфириум
#фьючерс
