Один из вечных вопросов инвестора: фиксировать ли прибыль или позволить ей вырасти?
Однозначного ответа, применимого в любой рыночной ситуации, эти вопросы не имеют. Нужно действовать по обстоятельствам. Новичкам свойственно жадно бросаться на каждую прибыльную сделку, будто она первая и последняя в жизни, и тут же выводить прибыль.
Например, вы открываете ордер, цена идёт в нужную сторону, всего за час принося прибыль в размере $50. Вы чувствуете себя крутым трейдером, снимаете деньги и тратите их по своему усмотрению. Но уже на следующий день ясно понимаете, глядя на графики: закрой вы сделку на пару часов позже и в кармане у вас было бы $250. А если продержись вы два-три дня, то и все $500. Или больше.
Как говорят в рекламе стирального порошка:
Почувствуйте разницу!
С другой стороны, каких-либо гарантий продолжения тренда не существует. И расти до небес ваша прибыль вовсе не обязана. «Тренд скорее продолжится, чем развернётся»: в этом известном рыночном законе «скорее» означает лишь большую вероятность. Тренд запросто может не продолжиться и неожиданно развернуться. Оставив вас с убытком в $100 вместо прибыли $50.
Поэтому общий принцип можно сформулировать так:
Позвольте прибыли расти — если поймали тренд.
Фиксируйте прибыль — если тренд разворачивается.
Способность отличать одно от другого придёт только с опытом. Каких-либо жёстких формул в условиях неопределенности нет и быть не может. Монетизировать каждое движение цены на 100% у нас не получится никогда. Этого от нас и не требуется. Но взять достойную прибыль на значимом отрезке очевидного тренда, при этом не потеряв больше, чем заработано — абсолютно выполнимые задачи.
Можно также совмещать фиксацию прибыли и возможность роста прибыльной сделки. Я называю этот способ «эшелонированный ордер»: сделки будто цепляются друг за друга, как вагоны поезда в длинном эшелоне.
— Рассчитываем размер лота. Он не должен быть слишком маленьким (копеечная прибыль малоинтересна) и слишком большим (всегда помните про риск-менеджмент).
— Устанавливаем отложенные ордера sell-stop или buy-stop по направлению вероятного движения цены. Ордера ставятся сразу по два: один с take-profit, другой без ограничения роста прибыли.
— Ставим три связки по два ордера в «эшелоне». Если прогноз оправдывается, и цена идёт в нужную сторону, ордера ставятся дополнительно, сколько потребуется.
Например: вы рассчитываете на движение валютной пары EURUSD вниз от уровня 1.17500. Устанавливаете двойные ордера на отметках 1.17500, далее 1.17400 и последний на 1.17300. В одном из них ставите take-profit на 100 или 200 тиков, второй соответственно оставляя без целевого показателя пресечения прибыли.
Если прогноз оправдывается, вы одновременно получаете небольшую прибыль и перспективы её увеличения до значительных величин. Получилось у вас поймать тренд в 1000 или 2000 тиков, что ж, отлично. Не получилось — тоже неплохо — ведь вы не упустили даже минимальное движение в 100 тиков.
Советы:
— Используйте сложные проценты. Это удивительно простой и эффективный метод, крайне прибыльный в долгосрочной перспективе. Например, Уоррен Баффетт заработал своё состояние именно путём наложения прибыль на прибыль, процентов на проценты. За год, три года, пять лет — прирост капитала может быть впечатляющим.
— Не жадничайте при расчёте размера лота. Все мы любим быстрые большие деньги. И формула «больше лотов = больше прибыли» действительно работает, но — только если вы попали в тренд. Если же тренд развернётся, то сделка с неоправданно большими лотами тут же становится огромной проблемой. Источником лавинообразных убытков.
— Внимательно изучите размер комиссионных при пополнении и снятии средств с торгового счёта. В разных брокерских компаниях цифры могут существенно различаться. Вообще в трейдинге старайтесь экономить везде и всюду. Кажущиеся незначительными суммы, проценты, доли процентов — по итогам года превращаются в большие деньги.
---------------------------------------------
Автору важна обратная связь, комментарии приветствуются
---------------------------------------------