Ручное составление календаря платежей в 1С или календарное планирование — достаточно трудоемкая задача, так как приходится ежедневно много тратить времени на обработку и анализ информации о плановых платежах, их исполнении, учитывать заявки на платежи от различных ЦФО, проверять их на соответствие платежным лимитам и регулярно пересчитывать плановые и фактические остатки денежных средств. И все это нужно делать оперативно и регулярно, так как данные по регламенту требуются ежедневно, бывает и по несколько раз в день. Ситуация отягощается, если на предприятии существует много различных средств оплаты (р/с, касса и т. п.), траншевые платежи, офшоры, купля-продажа валюты и т. п.
Ввиду описанных выше моментов конкурентоспособному предприятию не обойтись без автоматизации платежного календаря 1С.
В «Управленческий баланс /ИТАН/» реализован новый отчет «Интерактивный платежный календарь (УБИ)» :
- Одним из основных преимуществ отчета являетс я возможность перемещения платежей по датам и средствам оплаты напрямую в отчете ;
- Любая оплата может быть распределена на несколько произвольных частей , каждая из которых также может быть перенесена на другую дату и средство оплаты напрямую в отчете;
- Отчет обладает полной функциональностью Платежного календаря: кроме остатков и движений денежных средств в нем можно отобразить статусы платежа (Прогноз, План, Резерв) и аналитику платежа : ЦОУ, средство оплаты, документ плана, контрагент и договор контрагента, статьи ДДС и другую необходимую аналитику;
- Для удобства просмотра расшифровка данных приводится в окне Платежного календаря;
- Выполненные в отчете изменения можно сохранить или же отменить при закрытии отчета.
Перемещение платежа на другие даты и средства оплаты
Пример
Распределение платежа по разным датам и средствам оплаты
Пример
Отображение аналитических разрезов и расшифровка отчета
Пример
С чего начать?
Мы понимаем, что выбор программного обеспечения и его поставщика – очень ответственное занятие, поэтому мы максимально комфортно предлагаем вам ознакомиться с нашей компанией, ее продуктами и услугами.