Вначале мудрость от Китайских инвесторов. А Китай, как известно, издревле славится мудростями.
«Инвестирование похоже на посадку урожая, и сейчас самое подходящее время для посева, — пишет Citic-Prudential Fund Management. — Сохраняйте спокойствие и будьте терпеливы, и роза времени тихо расцветет».
Торги на Московской Бирже не проводятся уже четвертую неделю. Однако понемногу возобновляют работу по различным секциям и инструментам, что не может не радовать. Так с 21 марта 2022 г. возобновились торги на фондовом рынке по ОФЗ (облигации федерального займа).
Соответственно, и инвесторы стали задумываться: “Что покупать при восстановлении торгов?” В этой статье как раз и рассмотрим мой “ТОП-5” вариантов для инвестирования с учетом сложившейся ситуации.
В этой статье я давал пошаговый план для Частных инвесторов, и мы с вами говорили о возможностях, которые предоставляются во время кризиса на фондовых рынках. Я обещал рассмотреть некоторые пункты подробнее. И этот пункт один из наиболее важных. Так как наш рынок закрыт, а на иностранных площадках торги по Российским бумагам продолжались, то, соответственно, невозможно точно прогнозировать, как поведут себя бумаги после открытия. Ну, и тем более нужно более внимательно смотреть на возможности и перспективы работы компаний в новых условиях, их неоспоримых или незаменимых преимуществах.
На мой сугубо личный и субъективный взгляд, сейчас нужно присматриваться к сырьевым компаниям и, уж тем более, в первую очередь на “Покупку” можно ставить бумаги компаний, которые производят редкие вещи, от которых просто нет возможности отказаться.
Итак, мой ТОП-5 (на текущий момент)
5 МЕСТО
Норникель. Один из крупнейших производителей палладия в мире. (Порядка 40%!) И, как вы понимаете, такой объем заменить попросту невозможно. Думаю, этим все сказано.
4 МЕСТО
Фосагро. Компания занимает Первое место в мире по производству Апатитового концентрата высоких сортов, а также это крупнейший в Европе производитель фосфоросодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот. География поставок - Азия, Африка, Европа, Америка. Есть риски поставок в некоторые страны из-за санкций, и к тому же Минпромторг рассматривал возможность ограничить экспорт удобрений. Но такого решения пока нет, а Фосагро уже перестраивает географию поставок. Наращивает поставки в Бразилию, например (на 40% за прошлый 2021 год). Вполне достойный кандидат.
3 МЕСТО
Русал. Один из крупнейших производителей алюминия в мире (порядка 5,9%). Около половины поставок осуществляется в Европу (40%) и США (8%) и порядка 50% приходится на поставки в России (ок. 25%) и Азию (ок. 25%). Русал уже “тертый калач”, в смысле, санкции уже получал в 2018 году, и в тот раз им удалось выйти из-под санкций. А в этот раз российский алюминий и вовсе получил исключения из санкций, так как перебои с его поставками плохо сказываются на потребителях. К тому же часть поставок вполне может быть перенаправлена в Азию в случае необходимости.
2 МЕСТО
Магнит. Сектор ритейла, работающего на внутренний рынок. Именно поэтому пострадал от санкций не так сильно. А видя, какими “объемами” люди вывозят продукты из магазинов, и с какой скоростью бабушки загружают свои тележки сахаром, думаю, дела у них будут идти неплохо. Добавьте сюда повышение цен и картинка прибыльности ритейлеров выглядит вполне позитивненько.
1 МЕСТО
ОФЗ. Облигации Федерального Займа сейчас одни из самых привлекательных активов на рынке. По ним сейчас уже предлагают ставку порядка 20% годовых. А это, позвольте напомнить, государственные облигации, одни из самых надежных бумаг на рынке, “испокон веков” используемые для защиты портфеля! А некоторые эксперты не исключают, что доходности ОФЗ близких по срокам погашения достигнут 30 - 35% годовых. На самом деле 20% по ОФЗ - это уже очень приличная доходность, тем более с относительно малым риском.
Вот такой сегодня получился у меня рейтинг. Теперь нужно дождаться открытия торгов по нужным инструментам и внимательно следить за ценой. Очень настаиваю - не делайте “резких” движений сразу после открытия торгов! Ошибиться можно как в одну, так и в другую сторону. Обязательно дождитесь, когда волатильность торгов уляжется. Как я писал вот здесь, не нужно “Ловить падающие ножи”, а то за первым дном - может быть второе дно, а за вторым…. Инвестору не пристала спешка, вы никуда не опоздаете.
В дальнейшем же нужно смотреть, кто из компаний уже перестроит свою работу в условиях санкций, кто быстрее переориентируется на новые рынки сбыта, сколько кто стоит и какие имеет перспективы. Вот тогда уже лучше поймем, в кого стоит инвестировать дальше.
Без паники друзья! И удачных Вам инвестиций!
Источник: Телеграм канал «Деньги к Деньгам»
Дисклеймер
Не является инвестиционной рекомендацией. Данная статья носит исключительно информационный характер и не является инструкцией к действиям. Мы не берем на себя ответственность за ваши решения. Начиная работать на финансовых и валютных рынках, удостоверьтесь, что вы в полной мере осознаете риски, с которыми связан данный вид деятельности, и что вы имеете достаточный уровень знаний и подготовки. Торговля на финансовых рынках имеет большие потенциальные выгоды, но также имеет и большие потенциальные риски. Не рискуйте суммами, больше тех, которые готовы потерять.
