Как определять какой тренд преобладает на графике, и когда он завершится?
Вчера мы рассказали об основах технического анализа, где один из постулатов гласит: «Движение цен подчинено трендам». При принятии решения о покупке или продаже актива, необходимо четко понимать, какой тренд преобладает на графике, поэтому сегодня мы рассмотрим, как определить его и какими инструментами пользоваться трейдеру.
Тренд - движение цены в определенном направлении. Тенденция может закончиться в любой момент времени, то есть она конечна. Для того, чтобы определить направление тренда нужно воспользоваться линиями трендов. Важность линий тренда заключается в том, что они помогают трейдерам распознать точку, в которой цена с большей вероятностью начнет двигаться вверх или вниз. Прежде чем построить этот индикатор, определите как минимум две основные вершины (самые высокие точки графика) или основания (самые низкие точки), а затем соедините их при помощи инструмента на торговой платформе.
Линии тренда помогут Вам определить направление тренда:
· Восходящий тренд («бычий») - цена постепенно растет. Определяется, если и максимальные, и минимальные точки графика планомерно возрастают. цена постепенно растет. Когда в ходе спада цена опускается ниже линии тренда, можно говорить о развороте (завершении) тренда.
· Нисходящий тренд («медвежий») – это снижение цены. Когда в ходе роста максимальная цена поднимается выше линии тренда, можно говорить о развороте (завершении) тренда.
· Боковой тренд (флэт, боковик) — это горизонтально направленное движение цены в течение продолжительного времени. Определяется, когда вершины или основания графика остаются на примерно на одних уровнях.
При использовании линий трендов для определения направления открытия сделки, помните, что чем больше подтверждений восходящего (нисходящего) движения вы увидите, тем оно сильнее. Переломить сильный тренд сложнее, чем тот, который только зарождается.
Однако, тренды крайне редко идут прямолинейно. Обычно это сочетание наивысших и низших уровней, из которых тренд и состоит.
В конце XIX века основатель «The Wall Street Journal» Чарльз Доу опубликовал серию статей о рынке ценных бумаг, которые послужили началом развития технического анализа. В основе теории Доу лежит шесть принципов. Мы рассмотрим 4 основных из них:
1. Существует три типа трендов в зависимости от их продолжительности:
-долгосрочный;
-среднесрочный;
- краткосрочный.
2. Для долгосрочного тренда характерны три фазы:
Первая - Фаза накопления. Во время этой фазы опытные инвесторы начинают покупать (продавать) акции вопреки общему мнению рынка (другими словами, этой фазе предшествует противоположный тренд или боковик). Данный этап длится недолго и не сопровождается сильными изменениями цены.
Вторая - Фаза участия. В начале этой фазы так называемые активные трейдеры с помощью технического анализа улавливают начало тренда, которое было положено инвесторами с крупным капиталом. Совершая сделки, активные трейдеры усиливают тренд, что сопровождается сильным изменением цены.
Третья - Фаза реализации. На последнем этапе все участники рынка понимают сложившуюся тенденцию. Таким образом, в начале этой фазы достаточно большая часть трейдеров открывает позиции по направлению тренда. В определенный момент проницательные трейдеры предвидят окончание тренда и запускают процесс разворота цены, закрывая свои позиции с прибылью.
3. Тренд должен подтверждаться объемом торгов. Исходя из теории Доу, объем торгов – обязательный индикатор наличия тенденции. Если цена изменяется при малом объеме торгов, то тренд как таковой отсутствует, поскольку не отражает мнения большинства.
4. Тренд действует до момента появления явного сигнала о его прекращении. При восходящем тренде временное снижение цен может выступать коррекцией тренда. Для разворота тренда необходимо формирование более сильных технических сигналов (сигналов технического анализа).
Для того, чтобы оптимизировать процесс анализа и получить возможность принятия решений в соответствии с выбранным темпом торговли, данные о ценах и объеме торгов обычно наносятся на график не сплошным потоком, а в соответствии с выбранным временным интервалом – таймфреймом. Чтобы определить длительность тренда, нужно использовать среднесрочные и долгосрочные таймфреймы. Если применить краткосрочный таймфрейм, то может показаться, что цена резко падает, но в среднесрочном и долгосрочном периоде это может быть временное явление восходящего тренда.
В техническом анализе существуют также и каналы - коридоры, в которых двигается график цены, ограниченный снизу линией поддержки, а сверху линией сопротивления. Чем дольше цена движется в канале, тем больше вероятность ее выхода из него. Как и трендов, их существует три вида:
· Восходящий тренд («бычий);
· Нисходящий тренд («медвежий»);
· Боковой тренд (флэт, боковик).
Выход за рамки канала происходит, когда цена преодолевает либо поддержку, либо сопротивление. Когда цена становится выше линии сопротивления на восходящем канале - хороший сигнал для покупки. Для нисходящего канала наоборот. При боковом канале сигнал менее сильный. При падении цены ниже линии поддержки на восходящем канале и сопротивления на нисходящем, получаем слабый сигнал на продажу/покупку (лучше получить подтверждения от других индикаторов). Кроме того, можно торговать и внутри канала, соблюдая два правила:
· Чем дольше движется цена в канале, тем больше вероятность ее выхода из него
· Торговать лучше в сторону основного тренда.
Линии поддержки и сопротивления являются уровнями Фибоначчи. О том как использовать данный инструмент я расскажу в следующем посте.
