На этом канале в режиме реального времени мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой также и риска, и далее, снова в режиме реального времени, смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении таких сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Проверяйте наши действия - как входы, как и выходы. Публикации проводятся в реальном времени. Подписывайтесь на канал, и первыми получайте от нас свежую актуальную информацию по нашим входам и выходам на финансовом рынке. Всё это - про деньги, активы, риски, инвестиции.
Стартовые позиции
Напомним, что 24 февраля, 3 марта и 7 марта 2022 г. были сделаны входы в короткие позиции по нефти с уровней соответственно 103,8, 120,7 и 133,5 по Brent и 100,4, 116,1 и 127,5 по WTI. Эти позиции остались в силе, несмотря на беспрецедентный рост цены нефти накануне, и сегодня закрыты с прибылью.
К сожалению, не все позиции выдержали этот рост, и 3 входа были закрыты по стоп-лосам (на отдельных счетах - потерпели дефолт при достижении уровня цены на нефть для принудительного закрытия позиций) - это позиции от 7 января, 18 января и 4 февраля. Дефолты по этим позициям были зафиксированы 2 марта (сразу по двум входам) и 7 марта. Мы будем здесь учитывать убытки по этим позициям в общем результате, т.к. все сделанные шорты по нефти с января 2022 года (3 удачных и 3 неудачных) были продолжением одной стратегии.
Подневные графики фактических цен на нефть на горизонте с дней открытия позиций до дня фиксирования результатов (16.03.22)
Почасовые графики фактических цен на нефть на горизонте с дней открытия позиций до дня фиксирования результатов (16.03.22)
Результаты: закрытие позиций на сегодня 16.03.2022 и подведение итогов
На сегодня (16 марта), после коррекции с максимальных уровней накануне, мы видим риск дальнейшего возобновления роста цен на нефть и поэтому закрываем все позиции (шорты). Сейчас цена на Brent - 101,6 долларов за баррель, на WTI - 96,5 долларов за баррель.
По результатам позиций за 2 месяца цена двигалась вверх, шорт усиливался, но после коррекции от максимумов 3 позиции закрываем с прибылью:
- по позициям от 24 февраля цены на нефть снизились в среднем примерно на 3% относительно уровней открытия позиций, заработок при третьем плече составил + 12%;
- по позициям от 3 марта цены на нефть снизились в среднем примерно на 18% относительно уровней открытия позиций, заработок при третьем плече составил + 72%;
- по позициям от 7 марта цены на нефть снизились в среднем примерно на 25% относительно уровней открытия позиций, заработок при третьем плече составил + 100%.
Таким образом суммарная прибыль по трём удачным входам в шорт нефти составила + 184%.
Если учитывать убытки от трёх неудачных входов в шорт, это ещё от -240% до - 300%, в зависимости от момента принудительного закрытия позиций и условий брокеров.
Таким образом, суммарный результат по работе с фьючерсами на нефть с 7 января по 16 марта составил от 60% до 120% убытков от номинала стартовых позиций по одному входу.