Что такое технический анализ? Отпугивает слово «технический»? Объясним, что всё это не страшно, а даже очень полезно для торгов.
Технический анализ – это изучение цены в прошлом для предсказания ее в будущем с помощью разных инструментов. Он отвечает на главный вопрос для трейдера – стоит ли сейчас покупать, продавать или не совершать операций с выбранным активом. Рынок наглядно иллюстрирует потоки предложения и спроса, которые отражают надежды и мнения людей и формируют их поведение на рынке. Трейдер учится находить все необходимые закономерности этого процесса. Трейдеры оценивают не акции и эмитентов, а движения цены.
Технический анализ очень многогранен. Это графики и модели, технические индикаторы и осцилляторы, комбинация различных приемов и методов. Но во всем его разнообразии, есть всего три ключевых постулата:
1. Цена включает в себя всё
Принимается за постулат то, что вся информация, необходимая для принятия решения, уже учтена в графике цены и объемах торгов. Предполагается, что цена почти сразу реагирует на все события, которые способны оказать на нее влияние.
2. Движение цен подчинено трендам
Цены двигаются не хаотично, а подчиняются определенным закономерностям. На рынке периодически возникает тренд, который продолжается некоторое время. Он может быть растущим или падающим, в зависимости от соотношения спроса и предложения на актив. Трейдеру важно вовремя распознать тенденцию и присоединиться к ней.
В следующем посте мы более подробно рассмотрим тренды.
3. История повторяется
Если в прошлом цена изменялась определенным образом в определенных ситуациях, то есть основания полагать, что в будущем в таких же ситуациях цена будет реагировать схожим образом. Заприметив признаки формирования той или иной типовой тенденции на графике, специалист технического анализа может заранее предугадать, как поведет себя рынок, следуя существующему шаблону. Именно поэтому работают свечные модели.
Более подробно о свечах и свечном анализе мы расскажем в следующих постах.
Основные методы технического анализа:
· Графический – Прайс экшен
Вы смотрите на график и пытаетесь обнаружить на нем фигуры, в которые складываются японские свечи. Одни из этих фигур сигнализируют о развороте цены, а другие – о продолжении тренда. Есть еще фигуры неопределенности, когда актив еще сам не знает, в какую сторону отправиться дальше.
· Индикаторный — математический
Вы выбираете на торговой платформе технические индикаторы: различные линии, в основе которых по различным формулам производятся вычисления с ценой на основании предыдущих котировок. Эти индикаторы помогают визуально определить лучшие моменты для открытия сделок (дают сигналы) и текущей оценки ситуации со стороны жизненного цикла тренда.
· Свечной анализ
Вы анализируете сами японские свечи: их уровни закрытия, открытия, длину, а также то, какие свечи расположены по бокам. Этот способ схож с графическим анализом и является его более детализированной версией.
· Анализ объемов
Больше сделок на рынке – больше объем операций и, значит, больше интерес трейдеров к конкретному активу. Этот фактор доказывает силу или слабость ценового тренда. Для определения объемов есть специальные индикаторы.
Современные торговые платформы предлагают весьма широкий инструментарий для технического анализа. Технические аналитики в основном пользуются следующими инструментами:
· Линии тренда - простая и эффективная техника определения трендов;
· Каналы - развитие идеи линии трендов. Используются для определения направления движения цены актива;
· Уровни Фибоначчи – две горизонтальные и несколько вспомогательных линий, которые определяют уровни поддержки и сопротивления;
· Индикаторы — это различные линии (одна, две или сразу несколько), которые накладываются на график цены (MACD, RSI, Bollinger Bands, Mоving Avеragе).
Продолжайте следить за нашими постами, и на этой неделе мы расскажем обо всех инструментах технического анализа по отдельности.