России грозит фактическое банкротство уже в ближайшую среду после того, как Всемирный банк предупредил, что из-за санкций США Кремль «очень близок» к дефолту по внешнему долгу.
Кармен Рейнхарт, главный экономист Всемирного банка, заявила, что Россия и Беларусь в настоящее время находятся на «территории полного дефолта», поскольку платежи по внешним облигациям Москвы на сумму около 40 миллиардов долларов находятся под угрозой погашения.
Будьте в курсе последних политических событий Подпишитесь на наш канал
Аналитики опасаются, что на следующей неделе страна не сможет выплатить купонный доход в размере 117 миллионов долларов (89 миллионов фунтов стерлингов) по суверенным еврооблигациям. У него будет 30-дневный льготный период для оплаты, но он может быть признан неплатежеспособным, если попытается заплатить в рублях.
Иностранные инвесторы владеют примерно половиной российских облигаций, привязанных к валюте, в результате чего банки, купившие долг у Москвы, могут понести многомиллиардные убытки. Франция подвергается наибольшему риску, поскольку российские государственные облигации на сумму 4,5 миллиарда долларов находятся в руках кредиторов страны.
Это произошло после того, как Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ), заявила, что России грозит «глубокая рецессия» из-за санкций, которые ограничили доступ к резервам ее центрального банка, на фоне снижения уровня жизни и спровоцированного США оттока западного бизнеса из страны.
Крупномасштабный дефолт станет первым в России после большевистской революции 1917 года
Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг суверенного долга России до «C» , что соответствует самой низкой точки доверия, предупредив тем самым (МВФ), что дефолт России «неизбежен», поскольку Москва все больше и больше вытесняется из мировой финансовой системы.
Г-жа Рейнхарт сказала: «Агентства еще не оценивают их как выборочный дефолт, но вполне могут быть близки к этому». Алтея Спиноцци, стратег по фиксированным ставкам в Saxo Bank, сказала, что Россия может объявить дефолт «уже на следующей неделе».
Дефолт будет означать, что Москва подвергнется остракизму на мировых долговых рынках, и она не сможет привлекать западных инвесторов для получения денег. Но стратегия президента Владимира Путина «Крепость Россия» может сделать страну устойчивой к этому, а санкции в любом случае исключают такое заимствование в ближайшем будущем.
На карту поставлена судьба еще десятков миллиардов корпоративных долгов.
Аластер Джордж, главный инвестиционный стратег инвестиционно-исследовательской компании Edison Group, сказал, что трудно оценить «конечную игру» Кремля.
Он добавил: «Обычно владельцы облигаций говорят: «Хорошо, если вы не погасите этот долг, вы подорвете свою репутацию и не сможете привлечь капитал на международных финансовых рынках».
«Но Россия может обернуться и сказать: «Ну, мы все равно не сможем этого сделать».
Ожидается, что санкции приведут к резкому спаду российской экономики. Рубль рухнул в цене после спецоперации на Украине и его фондовый рынок остается закрытым вот уже вторую неделю подряд.
Выступая перед журналистами в четверг вечером, Г-жа Георгиева, МВФ, заявил:
«Беспрецедентные санкции привели к резкому сокращению российской экономики, переходящей в глубокую рецессию.
«Мы помним, что массовая девальвация валюты способствует росту инфляции. Это серьезно снижает покупательную способность и уровень жизни подавляющего большинства населения России.
Она добавила, что прогнозы глобального роста, вероятно, будут снижены в следующем месяце из-за кризиса.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил в четверг, что Россия будет выплачивать долги «недружественным» странам, включая Великобританию, США, Японию и ЕС, в рублях, хотя они должны быть выплачены в долларах, в соответствии с приказом Путина.
По словам Силуанова, платежи будут переведены в иностранную валюту только в том случае, если Запад прекратит замораживание валютного фонда Кремля на сумму 640 миллиардов долларов.
Платежи в рублях могут оказаться неприятными западными инвесторами которые обычно ожидают получить компенсацию в той же валюте, в которой они купили облигации, это и может представлять собой дефолт. Торговля кредитно-дефолтными свопами (CDS), которые выплачиваются в случае дефолта, предполагает вероятность дефолта России в 71 процент в течение следующих 12 месяцев и 81 процент в следующие пять лет.
Комитет по кредитным деривативам, который принимает решения по правилам CDS, провел серию кризисных совещаний, чтобы определить, будет ли погашение в рублях представлять собой несоблюдение валютных правил. Он соберется снова в пятницу, поскольку официальные лица изо всех сил пытаются принять оптимально правильное решение.
Патрик Гали, соучредитель консалтинговой фирмы хедж-фондов Sussex Partners, сказал, что пытаться извлечь выгоду из «беспорядочной» ситуации было сложно.
«Когда пыль уляжется, я уверен, что найдутся люди, которые будут зарабатывать деньги. Будут некоторые возможности получить что-то очень, очень дорогое по минимальным финансовым вложениям», — сказал он.
Источник фото: Gettyimages
автор: АЛЕКСАНДР ГРИШИН
Друзья, а вы как думаете, будет ли дефолт рубля или это все происки западных экономистов?
Понравилась статья, есть что сказать?
Оставляйте свои комментарии внизу ↴
Конкурс на лучший комментарий
В конце недели победителя ждет презент от редакции Mainstyle
🧷 Ищите свой комментарий со статусом "Закрепленный комментарий"
❇️ Подписывайтесь на канал. Будет интересно!
💌 По поводу рекламы и сотрудничества: mainstyle.press@gmail.co