На этом канале в режиме реального времени мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой также и риска, и далее, снова в режиме реального времени, смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении таких сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Проверяйте наши действия - как входы, как и выходы. Публикации проводятся в реальном времени. Подписывайтесь на канал, и первыми получайте от нас свежую актуальную информацию по нашим входам и выходам на финансовом рынке. Всё это - про деньги, активы, риски, инвестиции.
Диспозиция
Дата
07 марта 2022 г.
Тестируемая позиция*
24 февраля 2022 года был выполнен шорт по нефти марок Brent и WTI с уровней соответственно 103,8 и 100,4 долларов за баррель. При этом предлагалось третье плечо, и уровень риска (дефолта) был посчитан как цена на нефть выше 130.
3 марта 2022 года был выполнен шорт по нефти марок Brent и WTI с уровней соответственно 120,7 и 116,1 долларов за баррель. При этом предлагалось третье плечо, и уровень риска (дефолта) был посчитан как цена на нефть выше 145-150.
При этом произошли дефолты по трем ранее сделанным в шорт входам.
Сейчас цены на нефть (или фьючерсов на них) следующие:
- Brent - 133,5,
- WTI - 127,5.
Если есть дополнительные возможности, предлагается усилить позиции по шорту нефти. Можно, как и ранее, использовать следующие пропорции портфеля:
- 50% из 100% - шорт на нефть Brent,
- 50% из 100% - шорт на WTI.
Предлагаемое плечо также, как и при первом, втором и третьих входах - третье.
Если дополнительных возможностей нет - по-прежнему пока удерживаем прежние позиции, если возможно.
* не является торговой рекомендацией
Риски
Все инвестиции по сегодняшнему входу в рынок нефти будут потеряны, если рынок пойдет вверх еще на 28-33% – это уровень выше 165-170 долларов за баррель. Поэтому для сделки лучше использовать только часть свободных средств.
Графики почасовые
Цели
Целевые уровни примерно определены на графиках. Заранее точные цели ставить сейчас не будем.
Комментарии
США рассматривают законопроект об ограничении покупок российской нефти. Россия входит в тройку лидеров по экспорту нефти. Все факторы, которые уже можно было заложить в рост котировок нефти - заложены. Утро 7 марта дает вновь десятипроцентный скачок роста цен. Коррекция после сильного безостановочного роста очень вероятна.