Свечной анализ - одна из основ трейдинга, без понимания которой не будет дальнейшего развития ваших навыков трейдинга. Является важным компонентом в понимании формирования цены.
Никогда не принимайте торговые решения, которые основываются исключительно на анализе свеч. Должен быть комплексный подход, поскольку данный вид анализа является подтверждающим.
Цена актива отображается в свечной модели
Цена формируется только соотношением покупателя и продавца в данный момент.
КТО ВЛИЯЕТ НА ЦЕНУ?
На цену влияют все, кто покупает или продает актив. Крупный игрок более значимо влияет на изменения курса, так как своим объёмом он может выкупить или продать монету, провоцируя тем самым изменения курса. Но крупному игроку не выгодно выкупать все заявки, поскольку он меньше заработает и с каждым ордером, ему будет менее выгодно покупать актив в данный момент.
При свечном анализе важно понимать то, что он может давать разные значения на различных ТФ (временной промежуток)
СВЕЧНОЙ АНАЛИЗ
Важно учитывать свечи на разных ТФ, в зависимости от вашей стратегии торговли . При анализе свеч, мы можем увидеть совершенно другие свечи на меньших ТФ.
КЛАССИФИКАЦИЯ СВЕЧЕЙ
Зеленая - цена открытия ниже, чем цена закрытия. Спрос превышает предложение и цена будет расти.
Красная - цена открытия выше, чем цена закрытия. В этот период времени продавцов актива больше, чем покупателей, и как следствие, цена начинает падать.
ШИРОКОДИАПАЗОННЫЕ СВЕЧИ
1) Говорит о силе одной из сторон
2) Говорит о вероятном продолжении тенденции
НИЗКОДИАПАЗОННЫЕ СВЕЧИ
1) Вызывает интерес сдерживать цену
2) Накопление позиции
3) Сильная волатильность в дальнейшем
СВЕЧИ С ТЕНЬЮ И БЕЗ
Тень возникает, когда идет быстрое изменение цены, а затем происходит возврат к исходным значениям. Если свечи без теней, то это говорит о силе одной из сторон и о большем объеме в данный момент. Тени возникают из-за дисбаланса объёмов в моменте.
ПРИСУТСТВИЕ ТЕНЕЙ ГОВОРИТ ПРО:
1) Силу одной из сторон.
2) Дополнительное подтверждение для принятия торгового решения.
3) Вероятное движение цены в противоположную сторону.
4) Вероятный сбив стопов других трейдеров с целью легче сдвинуть цену туда, куда выгодно.
Сбивают стопы с целью сделать меньший торговый объем в моменте. Когда объем ордеров намного ниже, потребуется меньше ресурсов для покупки актива по более выгодной цене.
Тень свечи является одним из подтверждения дальнейшей волатильности в противоположную сторону. Для лучшего определения тренда дальнейшего локального важно рассматривать динамику движения цены и совокупность свечных моделей. И это я еще не говорю про другие виды анализа, только свечной.
БЫЧЬЕ ПОГЛОЩЕНИЕ
Говорит о силе покупателя. Свечной паттерн возникает в том случае, когда после широкодиапазонной красной свечи возникает приблизительных размеров зеленая свеча. Также говорит о выкупе всех заявок продавцов.
Поглощение заявок продавцов. Агрессивному покупателю выгодней не только выкупить все заявки на продажу, а также пустить цену дальше с целью продажи по более выгодной цене.
МЕДВЕЖЬЕ ПОГЛОЩЕНИЕ
Паттерн противоположный бычьему поглощению. Продавец продает все заявки покупателей, поглощая их своим большим объемом.
Цель продавца:
1) «Скинуть» свой актив по более выгодной цене, чем он купил ранее.
2) Спровоцировать значительно низкую стоимость актива с целью покупки по более заманчивой цене.
3) Заработать на шорте.
РАЗВОРОТНЫЕ ПАТТЕРНЫ
Данные свечные паттерны являются только подтверждениям разворота локального тренда. Важно анализировать их после закрытия, а не во время формирования.
Доджи после широкодиапазоной свечи говорит о слабости покупателя в моменте. Покупатель не заинтересован в дальнейшем приобретении актива по такой цене.
ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА. Данная свеча говорит о том, что продавец агрессивно поглотил своим объёмом покупки, а также о слабости покупателя.
УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА ИЛИ МОЛОТ Говорит об агрессивном поглощении продаж покупателем и, как следствие, не заинтересованность продавца в продаже актива по столь низкой цене.
БАШНЯ Возникает при переломе локального тренда. В данном случае покупателю неинтересна продажа активов по столь выгодной цене. Цена переходит во флэт, где преобладают бычьи свечи .
ТРЕНДЫ
Рынок фрактален. В нем все закономерно повторяется и большие части рынка включают в себя более мелкие, а те, в свою очередь дублируют содержание больших частей.
ТРЕНД НА БИРЖЕ — это однонаправленное движение цены, которое действует в течение определенного времени.
Цене легче идти по тренду. Чтобы изменить тренд нужно приложить больше усилий
ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД
Восходящий тренд - движение цены по направлению вверх, вследствие которого каждый последующий максимум выше предыдущего, а последующий минимум выше предыдущего минимума. При восходящем движении линия тренда изображается снизу, таким образом соединяя локальные минимумы цены.
НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД
Нисходящим трендом является движение цены в сторону снижения, где каждый максимум ниже предыдущего. При нисходящем движении линия тренда рисуется вверху, соединяя локальные максимумы цены
БОКОВОЙ ТРЕНД (ФЛЭТ)
Ценовые максимумы и минимумы расположены последовательно на одном уровне. Колебания цены весьма незначительны на достаточно длительном промежутке времени. Флет - это набор или скидывание позиций и формирование нового тренда.
Чем длительнее и сильнее тренд, тем значимее флэт понадобится для разворота тренда.
Спасибо за внимание!