продолжаем цикл статей с разбором всего глобального фундамента от нашего фонда DI PROFITS , комментарии будут в ролике на нашем Ютуб канале, выводы в конце статьи, всем приятного чтения.
ДКП
BofA еще раз предупреждает - хоть акции США исторически и демонстрировали сильный рост в циклах повышения ставки ФРС, в этот раз ФРС ужесточает когда оценки сильно завышены. Да, акции США исторически демонстрировали сильный рост в циклах повышения ставки ФРС потому что, более сильная экономика = хорошие отчетности = хорошо для акций - Truist - BBG, ниже диаграмма какие были темпы роста:
BofA: S&P500 сейчас, в преддверии первого повышения ставки, дороже чем в любом другом цикле, кроме 1999-00 гг.
CIO Guggenheim: мировые ЦБ подсели на печатные станки - плана по выходу из этой ситуации нет (и быть не может): мировые ЦБ стали зависимыми, мировые ЦБ сейчас занимаются тем, чем никогда не должны были изначально заниматься (ЦБ должен предоставлять ликвидность на короткий промежуток времени в определенные времена), а сейчас они печатают МНОГО И ПОСТОЯННО!!! Сейчас мировые ЦБ рулят рынками, рынки уже привыкли и всегда ожидают, что ФРС поддержит рынки. Однажды придет время теста.... ФРС будет вынуждена все равно печатать в ответ на тест.... Это тупик.
Bloomberg Intelligence: история говорит, что ФРС будет повышать ставку до тех пор, пока рынок акций не скажет ей остановиться. НО ФАКТИЧЕСКИ УЖЕ ЛИКВИДНОСТЬ ИЗЪЯТА, инфляция развернулась, а тут началась война - это предлог СНОВА НАЧАТЬ СТИМУЛИРОВАНИЕ.
Вывод: Украина и весь кризис может спасти Европу от повышения ставки и дефолта Италии. Такая встряска развязывает руки ЦБ разных стран для НАЧАЛА стимулирования экономик. Фактически рынки заложили ПОВЫШЕНИЕ ставок и продажу баланса, а на деле до этого может и не дойти. Первое полугодие 2022 очень неопределенное, надо выждать.
ФОНДА
BBG: корпораты США увеличивают buybackи в геополитику, ухудшающиеся отчетности и в грядущее ужесточение ДКП! А это основной драйвер роста акций в 2021г, следовательно шансы расти дальше очень большие. А если еще начнут снова QE - то рынок на 5000.
опрос AAII: уровень пессимизма инвесторов в акциях США = в зоне исторического экстремума. Помним поговорку - покупайте СТРАХ.
Пример того, как я всего за час заработал 55% прибыли на Сбербанке
Goldman: хедж-фонды активно шортят акции уже 6 недель подряд. На данный момент, их продажи в шорт в 2.7 раза превышают покупки в $$$. С начала года, их совокупный поток шортов в $$$ вырос до максимума за 10 лет. Рынок может наказать за такую дерзость, пойти против их позиций.
Citi рекомендует покупать акции. Считает, что конфликт вокруг Украины не приведет к медвежьему рынку. Инвесторам следует игнорировать мрачные прогнозы фондового рынка и готовиться к ралли этой весной - JPMorgan Банк не ожидает, что растущая геополитическая напряженность между Россией и Украиной продлится долго + считает, что инфляция может вот-вот достичь своего пика. JPMorgan и Morgan ожидают шортосквиза весной. А шортосквиз это резкий рост всего рынка.
Вывод: смотрим хорошие точки входа в Акции США, можно прокатиться.
КРИПТА
Ethereum поднял $10 млрд дохода за 6,5 лет - в 2 раза быстрее, чем Amazon в свое время. Криптокомпании генерируют реальный доход. Теперь это не просто область венчурная. На фондовом рынке США около 50% компаний НЕ ПРИНОСЯТ ПРИБЫЛИ, крипта на этом фоне, ОБГОНЯЮЩАЯ классические компании по прибыли и её приросту, начинает смотреться очень привлекательно для инвестирования.
CEO Celsius : обострение эскалации вокруг Украины образовало критическую поддержку по по BTC на уровне $30 000, Cointelegraph: до отключения РФ от SWIFT пока еще не дошло... Россия может сильнее двинуться в сторону крипты на фоне финансовых санкций
Santiment отмечает резкий рост интереса к крипте на фоне эскалации вокруг Украины. Ведь крипту не отберут и не заморозят. Реальные преимущества криптовалют проявляются на деле. Инвесторы оценят.
NYT прогнозирует значительный поворот РФ к крипте на фоне санкций,
Россия легализует криптовалюту для обхода санкций США =)
Tether - обновленная информация по обеспечению - подробнее. Tether снизил аллокацию в векселя на 21%, увеличил аллокацию в денежные рынки на 200%
крупнейшие по доле рынка: USDT = 44%, USDC = 29% , BUSD = 20%
Туризм в Сальвадоре = +30% с момента легализации BTC. ВВП Сальвадора вырос на 10.3% в 2021г . Никогда в истории до 2021г, ВВП Сальвадора не рос двузначными темпами - Президент Сальвадора
Вывод: РОСТ в 4 раза ЗА ГОД количества стейблов, огромный вход ЛИКВИДНОСТИ в систему. Это лишь вопрос времени, когда они начнут применяться по прямому назначению - ПОКУПКА активов. Сальвадор блестящий пример внедрения крипты, показал результаты, за ним начнут следовать другие страны
Майнеры
Легальные игроки майнингового рынка Казахстана вывезли из страны около 30% размещенного там оборудования. На релокацию майнеров повлияли проблемы с энергоснабжением и готовящиеся поправки в законодательство по повышению налогов - ForkLog
Законодатели Иллинойса хотят привлечь крипто-майнеров в штат с помощью налоговых льгот
Внедрение
- Лондонская Фондовая биржа покупает трейдингового провайдера TORA (предоставляет услуги крипто-торговли тоже)
- в Королевстве Тонга представлен законопроект о легализации BTC
- смотря на успехи Сальвадора, сенаторы в Мексике начали призывать к легализации BTC. Законопроект будет представлен в этом году
- Spotify и YouTube ищут разработчиков технологий Web 3.0
- США - в Вайоминге представлен законопроект о государственном стейблкоине. Если пройдет, то штату можно будет выпускать свой стейблкоин привязкой к USD. Стейблкоин можно будет обменять на фиат
Мнения
- я не думаю, что мы вступаем в криптовалютную зиму - CEO Coinbase
- Bloomberg Intelligence: краткосрочный прогноз по крипте - не очень
- сенатор Синтия Ламмис: покупка BTC на баланс ФРС будет иметь смысл после введения четкого крипто-регулирования в США
Негатив
Jeremy Grantham опять хочет предупредить о пузыре... Ожидает падения SP500 более чем на 40%, Jeremy Grantham сильно сократился в голубых фишках США в 4кв 2021г - "Не хотелось бы никого пугать, но на интервале 1-2 года SP500 легко может упасть на 50%, при условии того, что ФРС вновь не включит печатный станок"
Glassnode: ETH активно заводится на биржи с середины февраля
Виталик Бутерин: кажется все более вероятным, что крипторынки находятся на ранних стадиях очередной криптозимы
CEO Huobi: мы скорее всего на ранней стадии медвежьего рынка в крипте. Все большие циклы роста связаны с халвингом. Следующий халвинг в 2024г ... роста можно ожидать после него... Киптозима может продлиться до 2025г
CEO криптобиржи Bitkub: следующий бычий рынок в BTC ожидается в 2024г - когда пройдет еще один халвинг
ВЫВОДЫ
Но не всё так однозначно, опубликовал полный разбор метрик биткойна
Пока покупатели не проявляют себя, но в долгосрочной перспективе отложенный спрос приведёт к росту цены БТС с текущих отметок, даже если мы пойдём к 17.3k$, слишком много его внедряют, огранизовывают бонды, фонды и инфраструктуру. Пока полным ходом идёт внедрение и есть запас для развития, массадпопш и потенциал к вхождению в состав портфелей, как частных, так и институциональных, есть смысл быть первыми в этом и работать в накоплении. Мы же постоянно торгует Биткойн, накапливаем профиты в нём и в альткойнах.
Подробнее об инвестициях в криптовалюты и работе по сетапам на нашем DI profits fund канале, там же и выкладываются отчеты о наших сделках.
Видео обзоры с комментариями можно смотреть на нашем Ютуб канале
Подписывайтесь на наш инстаграм с сделками и полезными советами!
Да прибудет с вами сила профитов и мудрость долгосрочного инвестора.