Покупаем российские акции (24.02.2022)

На этом канале в режиме реального времени мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой также и риска, и далее, снова в режиме реального времени, смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении таких сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.

Проверяйте наши действия - как входы, как и выходы. Публикации проводятся в реальном времени. Подписывайтесь на канал, и первыми получайте от нас свежую актуальную информацию по нашим входам и выходам на финансовом рынке. Всё это - про деньги, активы, риски, инвестиции.

Диспозиция

Дата

24 февраля 2022 г.

Тестируемая позиция*

Покупаем российские акции - "голубые фишки", по которым проводили операции в конце прошлого года:

• Роснефть от уровня 207,
• Газпром от уровня 165,
• Новатэк от уровня 882,
• Сбербанк обыкновенный и привилегированный от уровня 102.

Предлагаемое плечо: третье. Пятое или более плечо не предлагается в связи с рисками высокой дальнейшей волатильности. В то же время, третье плечо мы выбираем как достаточно безопасное в имеющейся ситуации в связи с тем, что цены на акции уже и так существенно упали.

* не является торговой рекомендацией

Графики подневные

Динамика акций Роснефти по дням с указанием уровня входа в шорт в 2021 году, целевого уровня по шорту от 2021 года, уровня закрытия шорта в январе 2022 года и текущего уровня входа в лонг

Динамика акций Газпрома по дням с указанием уровня входа в шорт в 2021 году, целевого уровня по шорту от 2021 года, уровня закрытия шорта в январе 2022 года и текущего уровня входа в лонг

Динамика акций Новатэка по дням с указанием уровня входа в шорт в 2021 году, целевого уровня по шорту от 2021 года, уровня закрытия шорта в январе 2022 года и текущего уровня входа в лонг

Динамика обыкновенных акций Сбербанка по дням с указанием уровня входа в шорт в 2021 году, целевого уровня по шорту от 2021 года, уровня закрытия шорта в январе 2022 года и текущего уровня входа в лонг

Динамика привилегированных акций Сбербанка по дням с указанием уровня входа в шорт в 2021 году, целевого уровня по шорту от 2021 года, уровня закрытия шорта в январе 2022 года и текущего уровня входа в лонг

Риски

Все инвестиции будут потеряны, если рынок пойдет вниз еще на 20-30%. Поэтому для сделки лучше использовать только часть свободных средств.

Мы считаем, что туда индексы не придут в ближайшем будущем, и должно быть восстановление.

Цели

Минимальную цель определяем на уровне +40% от текущих уровней.

Максимальную цель определяем на уровне +80-90% от ткущих уровней.

Стратегия

Перетерпеть дальнейшую волатильность и снижение, если оно будет, и дождаться указанных уровней. Половину портфеля закрываем на минимальной цели, половину портфеля – на максимальной с перемещением стоп-лосса на уровень минимальных целей после достижения минимальной цели.

Ожидаемый финансовый результат

Минимальная ожидаемая прибыль составит примерно +160% при росте цен на 40% с третьим плечом.

Максимальная ожидаемая прибыль составит примерно +320% при росте цен на 80% с третьим плечом.

Комментарии

24 февраля в связи с известными событиями цены на российские акции существенно просели и стали очень недооценены.