Приветствую. В этой статье мы поговорим про индикатор, который обычно показывает перекупленность и перепроданность рынка. Я заметил, что многие люди, что недавно пришли на рынок имеют неверное отношение к индикаторам, а потому решил, что данная статья будет актуальной для вас. Вот все то, что нужно знать об этом инструменте.
Почему нельзя в слепую полагаться на индикаторы?
Я говорил об этом раньше, но и повторю сейчас. Индикаторы имеют особенность в том, что они показывают прошлое, то есть те изменения цены, что уже свершились. Они не могут сами по себе спрогнозировать будущее.
Классическая ошибка большинства трейдеров при применении RSI в том, что они ставят у себя данный индикатор и в прямом смысле слова покупают в зоне перепроданности и продают в зоне перекупленности.
Покупая и продавая акции Теслы с 18 мая по 22 октября 2021 года лишь на основании показателей индикаторов – вы бы потеряли кучу денег на комиссионных, не понимая основ использования индикатора. Сразу перейдем к важному правилу насчет RSI.
Использование RSI в отчетливом тренде – приведет к убыткам.
Это одно из самых его худших применений. Если не искать дивергенций, о которых мы еще поговорим, то использование данного индикатора в четком тренде просто будет приводить к убыткам.
На восходящих и нисходящих трендах индикатор вам будет показывать зоны перекупленности и перепроданности, что означает сигнал к действию, но увы в таком ключе – это всегда будет вести к убыткам.
Но где индикатор RSI возможно использовать?
В контексте бокового движения.
Вот наглядный пример по акциям российской компании Татнефть.
Индикатор RSI выгодно использовать не как основной инструмент для принятия решений, а как подтверждающий фактор в контексте.
Для меня лично индикаторы никогда не были чем-то приоритетным в использовании. Более того – я могу по сути торговать даже без их использования и торговля от этого не станет хуже. Можно пользоваться стратегией торговли от уровней, линий тренда с подтверждением свечных паттернов, но помимо этого – вы также можете как дополнение использовать RSI.
В чем смысл торговать с помощью RSI в консолидационных движениях? Кружками я обвел на графике касания уровней + к этому то что в этот момент происходило с индикатором.
Как я раньше использовал этот индикатор сам?
У меня была еще в прошлом следующая торговая система.
Ее компоненты были следующие.
- Уровни поддержки и сопротивления.
- Свечные паттерны.
- Показания индикатора RSI.
Я чертил уровни поддержки и сопротивления. Дожидался поступления цены к этим уровням, дожидался формирования свечных паттернов, которые мне были очень хорошо знакомы и с которыми я получал хороший результат и плюс к этому – был ли индикатор RSI в перекупленности или перепроданности.
В данном контексте подобная работа индикатора просто дает вам чуть больше процентов на успешный исход в сделке и в боковых рынках использовать данный индикатор – одно из самых успешных решений.
Он поможет в таком раскладе отфильтровать сделки.
Если вы присмотритесь к графику внимательней, то там есть ситуация, где цена дошла к нижней границе уровня, но индикатор RSI вышел из зоны перепроданности раньше. Вот если такая ситуация происходит, то логичнее всего не заключать сделок.
Это не означает, что все сделки будут в прибыль, но с подобной структурой – это может увеличить ваш Win Rate.
Использование RSI в тренде с откатами к свинг зонам.
Еще индикатор можно применять, как подтверждение в трендах, где присутствуют откаты к зеркальным уровням или свинг зонам.
Яркий тому пример акции компании Apple.
Я выделил зоны касания цены с уровнями и показатели индикатора в данный момент.
Здесь примерно тот же принцип.
Находите уровень, смотрите за формированием вашего знакомого свечного паттерна, смотрите в какой области сейчас RSI и если есть подтверждение – заключаете сделку.
Вы можете попробовать так поторговать на демо счете в течении от 1-3 месяцев и посмотреть результаты. Если есть положительный исход, то можете использовать в качестве торговой стратегии.
Главное – правильно подобрать компоненты. Уровень – свечной сигнал – сигнал RSI.
Дивергенции и конвергенции.
И еще одно немаловажное применение данного индикатора, как и родственных ему по типу MACD и CCI и любого иного осциллятора – это применение в использовании дивергенций и конвергенций.
Также яркий пример по акциям Apple.
Верхние максимумы по тренду на котировках акций обновляются, но вот RSI показывает снижение и отсутствие обновления.
Подобная ситуация и называется дивергенцией. Обратный ее процесс – конвергенция, но в ситуации медвежьего рынка. Полностью аналогичный.
Как их использовать на практике? Также как дополнение к основной структуре.
Я точно таким же образом строил уровни, линии тренда и при обнаружении дивергенции я понимал, что вскоре произойдет перелом движения. Обнаружив дивергенцию – важно также найти и потенциальную точку входа – откуда этот перелом максимально логичен.
Зачастую – дивергенции выгодно использовать вместе с разворотными фигурами технического анализа на подобии «Двойных вершин/двойных дон и голов с плечами».
Если же фигур на графике нет, то можно и просто обозначить уровни поддержки, где исходя из дивергенции возможен перелом тренда.
Например, вот таким вот образом.
Заключительные рекомендации.
Понятное дело, что все примеры и наглядные ситуации взяты на истории и здесь есть следующий нюанс. На истории притянуть можно что угодно за действительное.
Я не призываю вас верить мне на слово. Напротив, я хочу чтобы вы прямо сейчас засомневались и проверили все написанное в этой статье на практике.
Без практической отработки – вы не увидите наглядного результата, а значит не сможете применить для заработка денег.
Я вам примерно показал, как данный индикатор можно применять, чтобы была отдача.
После прочтения этой статьи теперь уже перед вами должна лежать задача – проверить, как все это будет работать в ходе живых торгов и будет ли вообще работать.
В идеале – это все стоит отработать в начале на демо счете либо на реальном, но с меньшими рисками для опытов.
Запишите результаты подобного эксперимента за 1-3 месяца. Будет лучшим, если вы заведете торговый дневник в виде таблицы Эксель или гугл таблицы с отображением всех результатов. Так легче будет подвести итоги.