продолжаем цикл статей с разбором всего глобального фундамента от нашего фонда DI PROFITS , комментарии будут в ролике на нашем Ютуб канале, выводы в конце статьи, всем приятного чтения.
ДКП
ФРС прямым языком говорит, что 2022г это год сворачивания ликвидности, Crossborder: все, что нужно знать о мировой ликвидности на данный момент: более 90% ключевых мировых ЦБ в настоящее время ужесточают ДКП по сравнению с 0% год назад:
рынки закладывают почти 100%-ую вероятность 7 повышений (по 0.25%) ставки ФРС в 2022г
Gundlach: Экономика США может оказаться на грани рецессии, у потребителей закончилась ликвидность из стимулирующих пакетов. Есть признаки рецессии на рынке облигаций . Ситуация может быть усугублена повышением ставки ФРС. ФРС будет продолжать повышать ставки, пока что-то не сломается, - так всегда происходит
Kažimír (ЕЦБ): поддерживает завершение QE в августе, считает, что больше данных нужно для повышения ставки в этом году (повышение ставки вероятно в этом году), нет сомнений, что ЕЦБ на пути к ужесточению ДКП
Глава ЦБ Японии: ЦБ увеличит стимулирование без всяких сомнений, если понадобится
BBG: эксперты прогнозируют снижение ставки ЦБ КНР в ближайшие месяцы (отличная возможность переложиться в Китай вовремя)
опрос RTRS: ЦБ Англии опять повысит ставку 17 марта на 0.25%
ФОНДА
BOFA - EPFR - финпотоки за прошедшую неделю: МИРОВЫЕ АКЦИИ- ПРИТОК = +$2.2 МЛРД (против +$46.6 млрд на прошлой неделе +220% н/н), АКЦИИ ЕМ = ПРИТОК = +$3.3 МЛРД, БОНДЫ ЕМ = ОТТОК, КОРПОРАТИВНЫЕ БОНДЫ HYG И IG = ОТТОК, ГОСБОНДЫ США = ПРИТОК = +$7.4 МЛРД (крупнейший недельный приток с марта 2020г) а БОНДЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ ИНФЛЯЦИИ (TIPs) = ОТТОК !!!
BofA: инвесторы bullish по акциям "value" как никогда, BofA предупреждает - хоть акции США исторически и демонстрировали сильный рост в циклах повышения ставки ФРС, в этот раз ФРС ужесточает когда оценки сильно завышены
BofA - февральский опрос международных управляющих: управляющие увеличили долю в кэше до максимума с мая 2020г
BofA - февральский опрос международных управляющих: управляющие сократили позиции в акциях техов до минимума за 16 лет
вслед за BNP, Goldman понижает таргет по SP500 на конец года до 4900 пунктов на грядущем повышении ставок: GOLDMAN CUTS S&P 500 YEAR-END TARGET TO 4,900 ON RATE OUTLOOK
КРИПТА
На нашем канале опубликована статья про фундаментал, с выводами:
Инвесторы сокращают долю заемных средств и используют рынки деривативов, чтобы хеджировать риски и покупать защиту от падения, внимательно следя за повышением ставок ФРС в марте, балансы майнеров растут. Рынок стал более профессиональным.
Миллениалы в США все чаще обращаются к альтернативным методам финансирования, таким как финансирование в крипте, чтобы повысить свое финансовое благополучие - исследование Morning Consult
Лишь каждый десятый опрошенный слышал о метавселенных. При этом 37% россиян уверены, что от них будет больше вреда, чем пользы - исследование ВЦИОМ = большой задел для развития и роста. В Ю.Корее торгуется уже 8 метавселенных ETF-ов. Более 70% всех притоков в эти ETF приходится на физиков
BBG: все больше соискателей предпочитает крипто-индустрию традиционной фининдустрии
Coinbase планирует нанять 2000 сотрудников в этом году! Coinbase подвисала от наплыва траффика после после выхода рекламы во время Суперкубка ей пришлось ограничить трафик.
Майнеры
Майнеров, разработчиков ПО и лиц, занимающихся стекингом в США освободят от налоговой отчетности
BBG: на фоне падения цен на крипту, публичные крипто-майнеры могут начать проводить допэмиссии своих акций для финансирования своей деятельности. MARA и HUT уже подали заявки в SEC на опцию дополнительного размещения своих акций на бирже
Внедрение
- DappRadar: только в январе 2022 года в блокчейн-игры и инфраструктуру было инвестировано $1 млрд ( против $4 млрд привлеченных в 2021 году)
- Сальвадор планирует привлечь еще $4млрд через размещение BTC-бондов
- Минфин России предполагает легализовать обмен криптовалюты на рубли, как с иностранной валютой - РИА
- Formula 1 (445 млн уникальных телезрителей за 2021ый), С недавним анонсом Binance первого фан токена команды BWT Alpine, таким образом зашли в мир Formula 1, там уже есть Crypto.com в Formula 1 спонсорский контракт $100м, Crypto.com и Aston Martin спонсорский контракт , Blockchain Algorithms и Aston Martin спонсорский контракт, Bybit и Red Bull Racing спонсорский контракт $150м, FTX и Mercedes-AMG Petronas спонсорский контракт, Tezos и McLaren Racing спонсорский контракт, Fantom Foundation и Scuderia AlphaTauri спонсорский контракт, Турецкая биржа Bitci и McLaren Racing спонсорский контракт
- заместитель генерального прокурора США: ФБР запускает новое подразделение по крипте, новое подразделение будет занимается анализом блокчейна и конфискацией виртуальных активов
- Украина легализовала крипту на законодательном уровне! UKRAINE OFFICIALLY MAKES BITCOIN AND CRYPTO LEGAL IN THE COUNTRY.
- Осведомленность жителей РФ о криптовалютах выросла — за последние 5 лет доля россиян, которые слышали о BTC, увеличилась с 16% до 67% - НАФИ
- США - к концу лета Колорадо начнет принимать крипту для уплаты налогов - губернатор
- запуск крипто-кошелька Robinhood - это большое событие для компании -CLO Robinhood
- Twitter Blue запускает возможность устанавливать NFT в свои аватарки
Мнения
Часто нас спрашивают почему мы не работаем сейчас с Эфиром ETH. У нас совпадаем мнение с Морган Стенли: Morgan Stanley: доминирование ETH в сфере смарт-контрактов может снизится по мере прогресса конкурентов + конкурирующие платформы смарт-контрактов отъедают долю рынка у Ethereum - Pantera Capital + дни доминирования Ethereum в пространстве DeFi могут скоро закончиться - JPMorgan + в 2022г, Solana продолжит отвоевывать долю рынка у Ethereum - BofA
- глава FTX US: доминирование BTC будет постепенно снижаться. Альткоины будут набирать обороты
- Том Ли (Fundstrat ): идет ротация из рисковых активов - акций и бондов - в крипту
- Fidelity: инвесторы недооценивают огромный потенциал роста BTC
- Bloomberg Intelligence: ключевой неопределенностью для будущего BTC является внедрение, и мы не видим ничего, что могло бы остановить этот процесс и процесс становления BTC в качестве обеспечения по сделкам и кредитам
- криптоинвесторы хеджируются и сокращают риски перед мартовским заседанием FOMC - Glassnode
- Новограц: графики золота выглядят хорошо. Вы можете быть быком по золоту и BTC. Оба воспринимаются как средства сбережения против размытия фиата. Золото какое-то время отставало. BTC и крипта находятся в стадии внедрения
- CEO Sofi: у меня есть BTC. Это невероятная технология
- создатель серии NFT Vee Friends: хайп вокруг NFT пройдет. 98% NFT будут стоить ноль
- Бывший президент ФБР Канзаса: финансовая система США полностью основана на доверии и ничем не обеспечена...
- США - сенатор Тэд Круз: я макро-bullish по BTC
- Мексиканский миллиардер Ricardo Salinas хочет начать заниматься майнингом
- Директор по глобальной макроэкономике компании Fidelity Investments: у BTC есть все шансы повторить рост рыночной стоимости Apple. Инвесторы недооценивают огромный потенциал роста BTC
- Ray Dalio считает, что ФРС не моргнет и глазом , пока SP500 не упадет минимум на 20% + Bloomberg Intelligence: история говорит, что ФРС будет повышать ставку до тех пор, пока рынок акций не скажет ей остановиться - Из системы начнут изымать огромные объемы ликвидности...
Негатив
SEC дала понять, что пока не собирается одобрять запуск спотовых BTC-ETF в США. Но вопрос рассматривается..
Минфин США волнует риск отмывания денег через NFT
4% всех крипто-китов - криминалы, и на их долю приходится $25 млрд - Chainalysis
ВЫВОДЫ
Биткойн очевидно в накоплении у инвесторов, спрос на него растёт в геометрической прогрессии, инвестиции в индустрию идут полным ходом. Подраздел ВНЕДРЕНИЕ крипты в каждой статье становится всё больше и новости всё значительнее. Факты говоря громко и четко.
БТС продолжает быть ДЕФИЦИТНЫМ, выводы с бирж идут также со скоростью 40к биткойнов в месяц. Уходят на холодные кошельки холдеров
Вложения в майнинг продолжаются, плюс вкладывают в разработку новых протоколов, майнеров и инфраструктуру в целом = буллиш в долгороске.
Подробнее о криптовалютах и работе по сетапам на нашем DI profits fund канале, там же и выкладываются отчеты о наших сделках.
Видео обзоры с комментариями можно смотреть на нашем Ютуб канале
Подписывайтесь на наш инстаграм с сделками и советами!
Да прибудет с вами сила профитов и мудрость долгосрочного инвестора.