Добрый день, дорогие подписчики.
Пришло время подводить очередные итоги развития портфеля за первую половину февраля.
Скажу сразу, этот период был непростым ( как впрочем и предыдущие).
Недавно в комментариях на инвестинге прочитал двустишие на манер популярной в прошлом песенки
Падает, падает, падает индекс
Ну а вместе с ним депо быков
Эта цитата сильная и как нельзя наилучшим способом отражает содержание происходящего.
Такой неприятный рынок, когда происходит постепенное "соскальзывание" носит название "пила".
На таком рынке непросто заработать даже профессиональному спекулянту.
За истекшие 2 недели удалось пополнить счёт примерно на 7630 рублей ( были куплены Газпром, Русагро, ОФЗ, индексные фонды)
Также были получены дивиденды в размере примерно 230 рублей (Ксерокс, Дженерал Электрик, АТТ), а также купонов на 232 рубля (Агроэлита, ЖКХ Якутии, Кар Мани).
При этом общий баланс счета, который составлял в 1 февраля 1121 105 номинально снизился на 350 рублей, а фактически ( с учётом пополнений) на 8000 рублей.
При этом с начала года имею фактический убыток не менее 20 т. р. (+5 т. р. номинально).
Фактически картина, при которой пополнения не успевают за падением депозита становится обыденностью.
Психологически- это довольно тяжёлый момент, фактически с этим сталкивается каждый, да и падение в масштабах депозита незначительное ( в пределах 1%).
С точки зрения годовой доходности портфель до сих пор выглядит скверно.
В общей сложности портфель просел на 10.5%., то есть не удалось даже вписаться в психологически важные -10%.
В валюте ситуация выглядит ещё печальнее.
Если считать в долларах, то портфель просел на 15.1%. Сказался рост курса доллара за отчётный период и как следствие- обесценивание российских активов.
Считаю такой результат всё ещё приемлемым и вот почему.
Отчёт сейчас ведётся с середины февраля 2021 года, когда дела в портфеле были лучше всего и западные бумаги были на пике роста, в марте произошла серьёзная коррекция, на которой я потерял, так что в скором времени результаты портфеля выровняются.
То есть текущий результат, возможно наихудший из тех, что я когда-либо увижу.
Тем не менее, порядка ради его нужно зафиксировать.
В настоящее время провожу сделки, связанные только с пополнением депозита и небольшими покупками.
Выжидаю, чем разрешится ситуация.
Структура моего портфеля выглядит таким образом:
Портфель консервативный. Ставка на золотодобытчиков, IT и металлургов.
К слову, золотодобытчики очень неплохо себя сейчас чувствуют. Возможно при продолжении коррекции, капиталы будут туда перетекать.
Мои мысли по рынку:
Возможно целый год будет продолжаться этот неприятный боковик с плохо скрытым стремлением сходить пониже. Похоже, что ФРС всерьёз настроено изымать с рынка ликвидность. В этом случае достанется и российскому рынку.
Впрочем не исключён и другой вариант, что гром погрохочет, но полноценной грозы так и не случится.
Тем не менее, в настоящее время лучшая позиция это забор. Опасно сейчас совершать сделки.
Всем удачи и профита.
