Психология торговли.
Целью любого участника биржевой торговли является получение прибыли за счет совершения торговых операций купли-продажи различных активов (акции, облигации, валюты и т.п.)
Как правило, такие операции выполняются на компьютерах с помощью соответствующих специальных программ. Причем это производится настолько в упрощенном виде, что участникам биржевой торговли может стать практически любой желающий.
И вот тут возникает вопрос принципиального характера: «Насколько легко трейдер (участник торговли) может получать прибыль, выполняя соответствующие биржевые операции?». Не сложно предположить, что извлечение прибыли, при биржевой торговле, является весьма и весьма сложной и даже проблематичной удачей. В чем тут дело?
Следует понимать, что для успешной торговли необходимо наличие соответствующих профессиональных навыков на основе весьма обширных знаний о характере биржевой торговли. Почему? Из-за колоссальной конкуренции между участниками торговли, причем с весьма хорошо подготовленными высокопрофессиональными соперниками.
Возникает вопрос: «Можно ли в принципе добиться успеха?» Если трейдер хочет получить прибыль, торгуя на дилетантском уровне, то ему заведомо гарантирован проигрыш всех его средств, которые он задействует в торговле. Для успешной торговли начинающий трейдер может пойти двумя путями:
- пройти соответствующее обучение,
- разработать свою авторскую стратегию торговли, и уже на ее базе выполнять торговые операции.
Путь применения торговых ботов рассматривать не будем. Эта тема для отдельной статьи.
Таким образом, примем, что начинающий трейдер приобрел выигрышную торговую стратегию либо с учетом первого, либо второго пути. Так с чего же начать торговлю? Всегда необходимо это делать на виртуальных активах, используя виртуальные деньги, т.е. фактически денежные фантики. Это надо для приобретения уровня соответствующего профессионализма в применении используемой стратегии торговли.
Здесь мы подходим к самому главному. Неоднократно приходилось слышать, в том числе и от профессионалов о том, что даже если получается иметь стабильный выигрыш на виртуальные деньги, то нет гарантии, что тот же выигрыш трейдер получит при переходе на торговлю на реальном счете. Якобы разработчики торговых программ чтобы заманить новых игроков на биржу специально создают такие программы, с помощью которых легко получить выигрыш на виртуальном счете, но при переходе на реальный, игрок, как правило, проигрывает, в конце концов, свои сбережения.
Ответственно заявляю, с формальной точки зрения никакой разницы в торговле между виртуальными и реальными деньгами нет. Но ведь действительно практика показывает, что так и происходит, при переходе на реальный счет не просто получается худший результат, но и вообще игрок начинает уходить в минус, т.е. в проигрыш. В чем тут дело?
Рассмотрим в чем заключается принципиальная разница для начинающего трейдера между торговлей на виртуальных и реальных счетах? При переходе к торговле на реальных средствах подсознательно неизбежно возникает страх потери «кровных» денег, которые он положил на торговый биржевой счет. При этом кардинально нарастает осторожность при установке ордеров, а именно, нежелание устанавливать рисковые ордера.
Если трейдер раз за разом из-за страха риска начинает упускать в торговле выигрышные ситуации, то, в конечном счете, он неизбежно переходит на торговлю по проигрышной стратегии, при этом трейдер просто перестает верить в эффективность своей стратегии, которая давала у него положительный результат на виртуальном счете. Поскольку начинает расти проигрыш, трейдером вообще овладевает паника, так как деньги тают на его счете и из желания вернуть проигранные им деньги, он переходит на рискованную, но уже хаотичную торговлю с соответствующим негативным результатом.
Вот почему у начинающего игрока на бирже возникает принципиальная разница между торгами на виртуальных и реальных средствах. Это является следствием эмоциональной особенности работы мозга человека присущей всем без исключения людям.
Ситуация усугубляется еще и тем, что есть объективные причины перехода любого трейдера от выигрышной к проигрышной стратегии. Обыграть биржевой рынок можно только на основе такой выявленной закономерности, которая позволяет прогнозировать движение цен активов на бирже. Поиск этой закономерности является очень трудной задачей. Найти такие законы удаются единичным трейдерам. Пока такой удачливый игрок осуществляет торговлю в единичном числе, то ему будет способствовать удача, но со временем такую закономерность будут находить все большее количество трейдеров. По мере подключения к торговле по данной стратегии к этому алгоритму дополнительных трейдеров, они своими массовыми сделками начнут разрушать выявленную закономерность. В конечном счете, найденная стратегия превратится из прибыльной в убыточную.
Довольно трудно определить то время, начиная с которого разработанная стратегия перейдет в убыточную. На это способны только весьма опытные игроки на бирже. Отсюда вывод, истинно профессиональный трейдер должен:
- во-первых, с приемлемой точностью определять время перехода выигрышной стратегии в убыточную, чтобы вовремя перестать ее использовать;
- во-вторых, игрок обязан находиться все время в поиске новых выигрышных стратегий, чтобы при отказе от торговли по убыточной старой стратегии вовремя перейти на новую выигрышную.
Вывод для начинающих трейдеров:
Можно приступать к биржевой торговли только в том случае, если есть уверенность в способности успешно преодолевать вышеизложенные трудности ведения торговли.