Приветствую! В этой статье мы рассмотрим еще один интересный инструмент наравне с уровнями поддержки и сопротивления, как линии тренда. Что это вообще за линии такие, как их правильно строить и как правильно их отрабатывать, чтобы был положительный результат по балансу. Именно об этом и пойдет речь в этой статье.
Линии тренда – главное отличие от уровней поддержки и сопротивления.
Что такое линии тренда на наглядном примере?
Вот примерно вот так они выглядят в акциях компании Coca-Cola. Мы давно следим и наблюдаем за трендовым каналом, который и формируют две восходящие линии тренда.
Если говорить вкратце, то линии тренда – зоны интереса, где участники движения выкупают или же наоборот продают актив по мере нарастания основного трендового движения.
Уровни поддержки и сопротивления чаще всего используют в боковых движениях, либо же их отмечают по уровням трендового движения.
Но линии тренда – границы самого тренда.
Основные проблемы линий тренда.
В отличие от уровней поддержки и сопротивления – считается, что около линий обычно размещается меньше торговых ордеров, плюс к этому – линии тренда чаще всего рисуют множество трейдеров по-разному.
Уровень и его границы видны четко. Вероятность того, что большинство трейдеров нарисует на своих графиках уровень примерно в одинаковом месте выше, чем если бы они сделали тоже самое с линиями тренда.
Однако, есть случаи, когда данное утверждение не совсем верно и выгоднее наоборот войти по линии тренда, а не уровню.
Яркий пример на валютных парах.
Вот. Евродоллар.
Представим, что мы увидели пинбар, но вошли слишком поздно и не успели вовремя отреагировать на ситуацию.
Проводим наклонную линию тренда, видим пробитие и входим либо на нем, либо на откате к пробитию с выставленным стопом за хвостатой свечой или же за пробивающей свечой.
Мы с вами могли бы войти и просто на пробитии уже следующего уровня сопротивления где-нибудь вот здесь!
Но в таком случае мы просто берем меньше движения, а основные заявки на покупку были гораздо раньше, в момент пробития наклонной, когда участники рынка также забегали в уходящий поезд.
То есть, данная ситуация показывает, что порой линии тренда отрабатывают лучше, чем уровни поддержки и сопротивления.
Возле них просто может оказаться гораздо больше торговых заявок, что могут придать импульсу движения.
Поэтому, линии тренда также можно добавить в свой торговый арсенал для применения.
Но помните, что такие ситуации, где вероятность отработки линии тренда будет высокой – нужно учиться находить и отрабатывать на истории.
Чем хороши линии тренда на фондовом рынке?
Если мы сравниваем фондовый рынок и рынок Форекс, то на фондовом рынке линии тренда, что формируют трендовые каналы в разы эффективней, чем в валютах.
Объясняю почему – все дело в том, что в акциях ваш тренд он более длителен и сам рынок обладает свойствами к тому, что определенные акции с большей вероятностью будут расти, чем стоять на месте.
Валюты же больше двигаются по принципу возврата к среднему и они считаются гораздо сложнее в торговле, чем акции.
Возвращаемся вновь к акциям Кока Колы.
По этой ценной бумаге я дал около 2-3 прогнозов за 2021 год, которые успешно себя отработали.
Акцент рассчитывался на что?
Общая тенденция акций шла вверх, компания является голубой фишкой и сильным брендом на рынке газировок и после коронакризиса акциям понадобилось время на восстановление, но актив стали откупать по трендовому каналу.
Можно было конечно и шортить, но это более опасные сделки с меньшей вероятностью проходимости, а значит они мало имеют смысла.
Здесь даже необязательно искать подтверждающие сигналы возле линий на рост, достаточно и подхода цены к линиям и можно брать без плечей.
Если торговать с плечами, то конечно лучше дождаться дополнительных паттернов для входа в рынок.
Получается, с линиями тренда стоит работать также, как с уровнями?
По сути да, принцип очень схож.
Более того, линии тренда также возможно еще подтверждать уровнями.
Возьмем пример с Северсталью. Да, пример немного неудачный, поскольку по акциям компании вышла новость с претензией к металлургам, ибо те пользуются монопольным положением на рынке. Вследствие этого возле зоны интереса пошел ложный пробой и им не дают пройти и закрепиться выше.
Но это тот пример, когда линия тренда соприкасается с уровнем сопротивления. В нашем случае это уровень по Фибоначчи, о которых мы также поговорим в других обучающих статьях.
Принципы здесь те же самые. Здесь есть тот же пробой, есть откат и есть ложный пробой.
Пробой линии тренда выглядит примерно следующим образом.
Пример на индексе S&P 500, который двигался в трендовом восходящем канале, но однажды он был пробит и цена ушла ниже. Теперь схема трендового движения здесь не работает, ибо основные драйверы роста в виде вливаний денег от ФРС под угрозой.
На техническом анализе это отобразилось в пробитии трендового канала.
Откат выглядит примерно таким образом.
На примере фунт доллара. Цена торговалась возле линии тренда, сформировала пинбар и пошла дальше уверенно вниз.
И по Боингу произошел ложный пробой. Цена пошла вверх, сделала пробитие, но выше не пройти сил не хватило и после цена пошла обратно вниз и даже дошла до нашего тейк профит приказа и вновь пошла тестировать эту линию тренда.
Основные рекомендации по линиям тренда.
Мои основные рекомендации ничем не отличаются от уровней. По сути, принципы очень схожи, но важно также еще знать, как отфильтровать ложные входы.
Я конечно молодец и показал вам примеры на истории. По Боингу согласен, был публичный сигнал, что движение будет таким, но важно понимать, что одно дело смотреть на истории отработку и совсем другое – находить на живом графике и применять на практике.
Не идите против основного тренда. Да, конечно линии тренда ломаются и пробиваются и против основного тренда, но вероятность данного исхода меньше, чем если вы используете линии по основному тренду.
Также ищите чем еще подтвердить важность линии тренда.
Можете использовать индикаторы, в качестве дополнительного, подтверждающего фактора.
Например, использовать две экспоненциональные средние при пробитии наклонных линий. Если одна из линий при пробитии наклонной повышается или же объемы возрастают, то вероятность положительного исхода также увеличивается.
Но могу вам с уверенностью также заявить, что практики понадобится много. Все описанное в этой статье – все это нужно пытаться искать на графике – и использовать в начале на демо, потом на реальном счете с малыми рисками, а потому уже спокойно с наличием опыта пускать в ход. Без отработки и получения опыта вы не сможете извлечь из линий тренда полноценную пользу.