В реальном мире не существует идеальных методов.
Есть просто соотношение плюсов и минусов, уменьшение или увеличение вероятностей. И в трейдинге нет методик, позволяющих на 100% избежать убытков. Потому мы будем говорить о способах, позволяющих контролировать потери, профессионально работать с риском.
Как мы уже разобрались, способов получения прибыли всего два: брать большие ценовые движения малым объёмом (лотами) или незначительные движения большими лотами. Стратегии работы с убытками тоже делятся на две большие группы: одномоментное пресечение убытков и хеджирование (от английского hedge — гарантия, страховка, преграда).
Трейдер может сразу принять допустимые потери (например, 1% или 2% от депозита) путём ручного закрытия убыточной сделки или срабатывания stop-loss. Или открыть разнонаправленные позиции и попробовать вывести баланс в ноль. Первый способ проще и быстрее. Второй может занимать длительное время, требует более высокого профессионального уровня.
Сам я использую хеджирование.
Правильно установленный stop-loss защитит ваш депозит от слива, закрыв убыточную позицию без вашего участия, в этом его огромный плюс. Заранее рассчитанный убыток принимается как данность и работа продолжается. Это нормальная профессиональная практика. Если у вас получается стабильно обеспечивать превышение прибыли над убытками — вы хороший трейдер, и всё делаете правильно.
Но есть при работе со stop-loss один не имеющий ответа вопрос: далеко или близко ставить эти отложенные ордера? Далёкие редко сносит, но уж если зацепит, то вместе со значительной частью депозита. Близкие же срабатывают постоянно, после чего цена часто возвращается на прежние уровни, трейдер вынужден кусать локти. Ведь убытков можно было избежать. Вечная дилемма.
Хеджирование требует времени и крепких нервов. Когда-то на Нью-Йоркской фондовой бирже этот метод называли «крылья бабочки» (биржевые котировки в разнонаправленных ордерах действительно будто трепещут) и использовали для оценки готовности трейдера как профессионала. Смог человек «перевернуться» и выйти из сложной ситуации без убытков — значит, дело своё знает.
Иногда эту стратегию также называют «замок» или «локирование» (от английского lock — замок). Вы запираете убытки на замок, не позволяя им расти, используя движение цены против вас с пользой. Например, вы открылись на buy по EURUSD на уровне 1.23000
Вопреки вашим прогнозам цена идёт вниз. Но на уровне 1.21000 попадает в «замок»: отложенные ордера sell-stop такого же объёма, как и в убыточной позиции. Вы как бы заперли ваши короткую и длинную позиции в ценовом коридоре 2 000 тиков.
И теперь вверх цена пойдёт или вниз, баланс останется неизменным. Нужно спокойно дождаться мощного движения (как видно графике, цена шла вниз почти до 1.1700) и выйти из рынка без потерь.
Советы:
— Потренируйтесь сначала на демо и решите сами для себя, что вам ближе: хеджирование или stop-loss. Этот вопрос не имеет однозначного ответа «плохо» или «хорошо». Решать только вам. Что бы ни выбрали, лишь бы работало.
— Ни один человек не в состоянии находиться у торгового терминала 24 часа в сутки. Постоянный мониторинг рынка психологически выматывает. Поэтому используйте отложенные ордера, которые сработают без вашего участия, при достижении определенного уровня. Мощный всплеск цен может произойти когда угодно, но не должен застать вас врасплох. Заранее позаботьтесь об установке «замка» или stop-loss.
— Если используете хеджирование, не затягивайте с выходом из «замка». Чем раньше вы расправитесь с убытками, тем лучше. Брокерские комиссии (свопы и спреды) имеют свойство расти незаметно, достигая иногда существенных величин. Избегайте лишних трат, какими бы незначительными они не казались в начале.
---------------------------------------------
Автору важна обратная связь, комментарии приветствуются
---------------------------------------------